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Atlantic Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
169 Mio. $
Umschlag
12,73 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
169 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,99 Mio. $
(+3,7 %)
Kapitalfluss
+5,99 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,39 %
Position
322
Neu
22
Aufgestockt
51
Reduziert
24
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+3,38 Mio. $ |
| 2 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028
AJUL
|
+1,32 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+1,01 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+969.694 $ |
| 5 |
Marriott International
MAR
|
+676.995 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,77 Mio. $ |
| 2 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to January 2027
TJAN
|
+689.447 $ |
| 3 |
Coinbase
COIN
|
+265.654 $ |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+238.395 $ |
| 5 |
Intel
INTC
|
+150.966 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,43 % |
| 2 | Technologie | 2,7 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 0,96 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,81 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,4 Mrd. $
| 5.644 $ | ﹤0,01 % |
+58
| Neu | +5.757 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
202
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 5.333 $ | ﹤0,01 % |
+68
| Neu | +5.531 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
203
Amphenol
APH
193 Mrd. $
| 4.682 $ | ﹤0,01 % |
56
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
204
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
| 4.040 $ | ﹤0,01 % |
50
+1
| +2 % | +82 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
205
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,2 Mrd. $
| 3.816 $ | ﹤0,01 % |
37
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
206
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
| 3.786 $ | ﹤0,01 % |
+68
| Neu | +3.761 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
207
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 3.730 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
208
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 3.139 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
209
Morningstar
MORN
9,14 Mrd. $
| 3.041 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
210
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 2.906 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
211
Snap
SNAP
9,08 Mrd. $
| 2.603 $ | ﹤0,01 % |
482
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
212
UWM Holdings
UWMC
870 Mio. $
| 2.360 $ | ﹤0,01 % |
2.000
+1.000
| +100 % | +1.607 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
213
Corning
GLW
98,3 Mrd. $
| 2.313 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
214
Western Digital
WDC
111 Mrd. $
| 2.272 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
215
Enerpac Tool Group
EPAC
2,02 Mrd. $
| 2.024 $ | ﹤0,01 % |
58
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
216
Teradyne
TER
39 Mrd. $
| 2.006 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
217
Marathon Petroleum
MPC
113 Mrd. $
| 1.987 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
218
Cloudflare
NET
110 Mrd. $
| 1.736 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
219
Eaton
ETN
137 Mrd. $
| 1.719 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
220
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 1.540 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
221
Onto Innovation
ONTO
10 Mrd. $
| 1.539 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
222
Johnson Controls International
JCI
84,4 Mrd. $
| 1.487 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
223
Synchrony
SYF
22,5 Mrd. $
| 1.419 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
224
Illumina
ILMN
31,3 Mrd. $
| 1.368 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
225
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
| 1.350 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Atlantic Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Atlantic Private Wealth 322 Positionen im Wert von 169 Mio. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 163 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Atlantic Private Wealth investierte 5,99 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 22 neue Positionen und stockte 51 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028: 43.775 Aktien im Wert von 1,32 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 2,77 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Atlantic Private Wealth im Q3 2026 war Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028: 43.775 Aktien im Wert von 1,32 Mio. $.
- Atlantic Private Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,38 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Atlantic Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 2,77 Mio. $.
- Atlantic Private Wealth hat seine Position in Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to January 2027 im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 689.447 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Atlantic Private Wealth machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 169 Mio. $ aus.
- Atlantic Private Wealth eröffnete 22 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Atlantic Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 169 Mio. $.
Auf Grundlage der von Atlantic Private Wealth für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .