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Atlantic Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
169 Mio. $
Umschlag
12,73 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
169 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,99 Mio. $
(+3,7 %)
Kapitalfluss
+5,99 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,39 %
Position
322
Neu
22
Aufgestockt
51
Reduziert
24
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+3,38 Mio. $ |
| 2 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028
AJUL
|
+1,32 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+1,01 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+969.694 $ |
| 5 |
Marriott International
MAR
|
+676.995 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,77 Mio. $ |
| 2 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to January 2027
TJAN
|
+689.447 $ |
| 3 |
Coinbase
COIN
|
+265.654 $ |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+238.395 $ |
| 5 |
Intel
INTC
|
+150.966 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,43 % |
| 2 | Technologie | 2,7 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 0,96 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,81 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 16.934 $ | 0,01 % |
117
-34
| -23 % | -4.982 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
177
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 16.602 $ | 0,01 % |
205
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
178
Viking Therapeutics
VKTX
3,73 Mrd. $
| 16.300 $ | 0,01 % |
500
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
179
Palantir
PLTR
405 Mrd. $
| 16.086 $ | 0,01 % |
86
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
180
Micron Technology
MU
881 Mrd. $
| 15.977 $ | 0,01 % |
15
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
181
PureCycle Technologies
PCT
344 Mio. $
| 15.435 $ | 0,01 % |
3.500
+1.500
| +75 % | +9.621 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
182
NextEra Energy
NEE
179 Mrd. $
| 15.148 $ | 0,01 % |
200
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
183
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 14.279 $ | 0,01 % |
105
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
184
Banco Santander
SAN
176 Mrd. $
| 13.830 $ | 0,01 % |
1.000
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
185
GE Vernova
GEV
213 Mrd. $
| 13.630 $ | 0,01 % |
14
+6
| +75 % | +5.946 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
186
Newmont
NEM
118 Mrd. $
| 12.226 $ | 0,01 % |
106
+96
| +960 % | +10.746 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
187
SoFi Technologies
SOFI
20 Mrd. $
| 11.790 $ | 0,01 % |
750
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
188
Corbus Pharmaceuticals
CRBP
69,9 Mio. $
| 10.230 $ | 0,01 % |
1.500
+1.000
| +200 % | +9.232 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
189
PBF Energy
PBF
8,45 Mrd. $
| 9.160 $ | 0,01 % |
119
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
190
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| 9.056 $ | 0,01 % |
29
+25
| +625 % | +8.661 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
191
Clene
CLNN
56,4 Mio. $
| 8.996 $ | 0,01 % |
2.205
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
192
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
| 8.686 $ | 0,01 % |
+173
| Neu | +8.799 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
193
Wabtec
WAB
50 Mrd. $
| 7.754 $ | ﹤0,01 % |
27
+1
| +4 % | +284 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
194
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,9 Mrd. $
| 7.523 $ | ﹤0,01 % |
221
+1
| +0,5 % | +35 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
195
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
16,1 Mrd. $
| 6.990 $ | ﹤0,01 % |
132
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
196
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,7 Mrd. $
| 6.958 $ | ﹤0,01 % |
73
+24
| +49 % | +2.304 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
197
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 6.915 $ | ﹤0,01 % |
+32
| Neu | +7.112 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
198
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,6 Mrd. $
| 6.900 $ | ﹤0,01 % |
89
+1
| +1 % | +82 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
199
Red Cat Holdings
RCAT
580 Mio. $
| 6.460 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
200
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,8 Mrd. $
| 5.770 $ | ﹤0,01 % |
92
+1
| +1 % | +66 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Atlantic Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Atlantic Private Wealth 322 Positionen im Wert von 169 Mio. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 163 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Atlantic Private Wealth investierte 5,99 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 22 neue Positionen und stockte 51 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028: 43.775 Aktien im Wert von 1,32 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 2,77 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Atlantic Private Wealth im Q3 2026 war Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028: 43.775 Aktien im Wert von 1,32 Mio. $.
- Atlantic Private Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,38 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Atlantic Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 2,77 Mio. $.
- Atlantic Private Wealth hat seine Position in Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to January 2027 im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 689.447 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Atlantic Private Wealth machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 169 Mio. $ aus.
- Atlantic Private Wealth eröffnete 22 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Atlantic Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 169 Mio. $.
Auf Grundlage der von Atlantic Private Wealth für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .