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Atlantic Private Wealth

Atlantic Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 169 Mio. $ Umschlag 12,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
169 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,99 Mio. $
Kapitalfluss
+5,99 Mio. $
Kapitalfluss %
3,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,39 %
Position
322
Neu
22
Aufgestockt
51
Reduziert
24
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+3,38 Mio. $
2
AJUL-Symbol
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028
AJUL
+1,32 Mio. $
3
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+1,01 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+969.694 $
5
MAR-Symbol
Marriott International
MAR
+676.995 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,77 Mio. $
2
TJAN-Symbol
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to January 2027
TJAN
+689.447 $
3
COIN-Symbol
Coinbase
COIN
+265.654 $
4
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+238.395 $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+150.966 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,43 %
2 Technologie 2,7 %
3 Gesundheitswesen 0,96 %
4 Finanzwesen 0,81 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SDY-Symbol
151
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,8 Mrd. $
29.296 $ 0,02 %
+200
Neu +30.955 $
2026 Q3
0 Quartale
MRVL-Symbol
152
Marvell Technology
MRVL
147 Mrd. $
27.742 $ 0,02 %
105
+100
+2.000 % +22.423 $
2025 Q4
3 Quartale
ECL-Symbol
153
Ecolab
ECL
86,6 Mrd. $
27.458 $ 0,02 %
100
– –
2024 Q3
8 Quartale
PEP-Symbol
154
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
26.611 $ 0,02 %
210
-5
-2 % -689 $
2024 Q3
8 Quartale
MRNA-Symbol
155
Moderna
MRNA
97,5 Mrd. $
26.190 $ 0,02 %
136
– –
2024 Q3
8 Quartale
RBLX-Symbol
156
Roblox
RBLX
37,8 Mrd. $
26.185 $ 0,02 %
618
– –
2026 Q1
2 Quartale
IEFA-Symbol
157
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
192 Mrd. $
26.158 $ 0,02 %
270
+44
+19 % +4.343 $
2025 Q2
5 Quartale
ABT-Symbol
158
Abbott
ABT
190 Mrd. $
24.708 $ 0,01 %
250
– –
2024 Q3
8 Quartale
MMM-Symbol
159
3M
MMM
97,6 Mrd. $
24.623 $ 0,01 %
150
– –
2024 Q3
8 Quartale
SLS-Symbol
160
SELLAS Life Sciences
SLS
1,66 Mrd. $
24.620 $ 0,01 %
2.000
– –
2026 Q1
2 Quartale
VMC-Symbol
161
Vulcan Materials
VMC
36,8 Mrd. $
24.463 $ 0,01 %
100
– –
2024 Q3
8 Quartale
CSX-Symbol
162
CSX Corp
CSX
96,7 Mrd. $
24.188 $ 0,01 %
520
– –
2024 Q3
8 Quartale
SYY-Symbol
163
Sysco
SYY
38 Mrd. $
24.168 $ 0,01 %
310
– –
2024 Q3
8 Quartale
KNG-Symbol
164
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
3,5 Mrd. $
24.070 $ 0,01 %
500
– –
2024 Q3
8 Quartale
HONA
165
Honeywell Aerospace
HONA
54 Mrd. $
24.020 $ 0,01 %
+155
Neu +28.191 $
2026 Q3
0 Quartale
VV-Symbol
166
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,8 Mrd. $
22.518 $ 0,01 %
64
– –
2023 Q1
14 Quartale
DIS-Symbol
167
Walt Disney
DIS
208 Mrd. $
20.980 $ 0,01 %
200
– –
2024 Q3
8 Quartale
SMLF-Symbol
168
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,27 Mrd. $
20.917 $ 0,01 %
250
– –
2025 Q2
5 Quartale
ESBA-Symbol
169
Empire State Realty Series ES
ESBA
1,38 Mrd. $
20.000 $ 0,01 %
+5.000
Neu +23.657 $
2026 Q3
0 Quartale
KMB-Symbol
170
Kimberly-Clark
KMB
66,9 Mrd. $
19.486 $ 0,01 %
200
– –
2025 Q4
3 Quartale
ELV-Symbol
171
Elevance Health
ELV
93,1 Mrd. $
19.441 $ 0,01 %
+50
Neu +19.952 $
2026 Q3
0 Quartale
SBUX-Symbol
172
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
18.792 $ 0,01 %
200
-100
-33 % -10.319 $
2024 Q3
8 Quartale
BA-Symbol
173
Boeing
BA
138 Mrd. $
18.605 $ 0,01 %
100
– –
2024 Q3
8 Quartale
IRM-Symbol
174
Iron Mountain
IRM
33,4 Mrd. $
17.213 $ 0,01 %
155
+1
+0,6 % +120 $
2025 Q3
4 Quartale
CVS-Symbol
175
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
17.138 $ 0,01 %
200
– –
2024 Q3
8 Quartale
5 6
7
8 9

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JD6
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North Dallas Bank & Trust
North Dallas Bank & Trust Dallas, Texas 169 Mio. $ AUM
Bravias Capital Group
Bravias Capital Group Iselin, New Jersey 168 Mio. $ AUM 24,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jackson Wealth Management
Jackson Wealth Management Lake Mary, Florida 170 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Chatterton & Associates
Chatterton & Associates Anaheim, California 170 Mio. $ AUM
OEP Capital Advisors
OEP Capital Advisors New York 170 Mio. $ AUM 10,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Harbourvest Partners
Harbourvest Partners Boston, Massachusetts 170 Mio. $ AUM 34,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Atlantic Private Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Atlantic Private Wealth 322 Positionen im Wert von 169 Mio. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 163 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Atlantic Private Wealth investierte 5,99 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 22 neue Positionen und stockte 51 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028: 43.775 Aktien im Wert von 1,32 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 2,77 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Atlantic Private Wealth im Q3 2026 war Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028: 43.775 Aktien im Wert von 1,32 Mio. $.
  • Atlantic Private Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,38 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Atlantic Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 2,77 Mio. $.
  • Atlantic Private Wealth hat seine Position in Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to January 2027 im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 689.447 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Atlantic Private Wealth machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 169 Mio. $ aus.
  • Atlantic Private Wealth eröffnete 22 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Atlantic Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 169 Mio. $.

Auf Grundlage der von Atlantic Private Wealth für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .