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ARWA LLC Portfolio-Positionen
AUM
272 Mio. $
Umschlag
26,83 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
272 Mio. $
AUM-Wachstum
+30,9 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+26,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,73 %
Position
164
Neu
25
Aufgestockt
49
Reduziert
65
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+5,75 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+5,15 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust High Income Strategic Focus ETF
HISF
|
+3,51 Mio. $ |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+3 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
|
+2,91 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+3,19 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+2,95 Mio. $ |
| 3 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+1,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+1,56 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+1,39 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,95 % |
| 2 | Finanzwesen | 11,33 % |
| 3 | Technologie | 4,67 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,29 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Williams-Sonoma
WSM
30,6 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,41 % |
+4.682
| Neu | +1,08 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
77
Casey's General Stores
CASY
24,7 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,41 % |
1.750
+182
| +12 % | +140.396 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
78
Analog Devices
ADI
203 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,41 % |
+2.706
| Neu | +1,02 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
79
Carrier Global
CARR
45,1 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,4 % |
19.588
+2.018
| +11 % | +125.025 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
80
Amphenol
APH
208 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,37 % |
11.793
-275
| -2 % | -22.152 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
81
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,3 Mrd. $
| 930.902 $ | 0,34 % |
5.193
+1.616
| +45 % | +291.913 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
82
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
1,74 Mrd. $
| 917.737 $ | 0,34 % |
7.641
+2.205
| +41 % | +269.950 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
83
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
887 Mio. $
| 893.989 $ | 0,33 % |
15.238
+5.037
| +49 % | +312.186 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
84
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,8 Mrd. $
| 860.381 $ | 0,32 % |
19.269
+1.350
| +8 % | +62.038 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
85
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
998 Mio. $
| 816.484 $ | 0,3 % |
+36.401
| Neu | +803.501 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
86
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
| 816.277 $ | 0,3 % |
36.231
+10.989
| +44 % | +254.780 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
87
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
2,75 Mrd. $
| 804.353 $ | 0,3 % |
+40.522
| Neu | +829.899 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
88
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45 Mrd. $
| 774.315 $ | 0,28 % |
1.500
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
89
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
| 756.243 $ | 0,28 % |
12.672
-21.273
| -63 % | -1,27 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
90
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,55 Mrd. $
| 722.206 $ | 0,27 % |
14.925
-2.933
| -16 % | -146.716 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
91
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,9 Mrd. $
| 713.470 $ | 0,26 % |
14.075
+280
| +2 % | +14.499 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
92
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 700.610 $ | 0,26 % |
8.734
-8.566
| -50 % | -689.208 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
93
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
| 676.270 $ | 0,25 % |
9.653
-5.599
| -37 % | -401.649 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
94
NVIDIA
NVDA
4,99 Bio. $
| 632.782 $ | 0,23 % |
2.769
-352
| -11 % | -75.467 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
95
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
2,53 Mrd. $
| 632.370 $ | 0,23 % |
13.825
-2.202
| -14 % | -105.878 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
96
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,6 Mrd. $
| 605.013 $ | 0,22 % |
8.757
-1.894
| -18 % | -129.115 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
97
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
397 Mio. $
| 564.037 $ | 0,21 % |
19.931
+1.015
| +5 % | +29.272 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
98
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,2 Mrd. $
| 544.652 $ | 0,2 % |
11.430
+1.878
| +20 % | +92.605 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
99
Seagate
STX
139 Mrd. $
| 542.471 $ | 0,2 % |
726
-9
| -1 % | -7.685 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
100
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 528.632 $ | 0,19 % |
6.525
+19
| +0,3 % | +1.545 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AGC
Portfolio-Rückblick von ARWA LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt ARWA LLC 164 Positionen im Wert von 272 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 241 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
ARWA LLC investierte 26,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 25 neue Positionen und stockte 49 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 71.030 Aktien im Wert von 5,65 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf BlackRock US Equity Factor Rotation ETF; sie wurde auf 3,19 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von ARWA LLC im Q3 2026 war First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 71.030 Aktien im Wert von 5,65 Mio. $.
- ARWA LLC hat seine Position in iShares Core S&P US Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ARWA LLC im Q3 2026 entfiel auf BlackRock US Equity Factor Rotation ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,19 Mio. $.
- ARWA LLC hat seine Position in iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ARWA LLC machen im Q3 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 272 Mio. $ aus.
- ARWA LLC eröffnete 25 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von ARWA LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 272 Mio. $.
Auf Grundlage der von ARWA LLC für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .