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ARWA LLC

ARWA LLC Portfolio-Positionen

AUM 272 Mio. $ Umschlag 26,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
272 Mio. $
AUM-Wachstum
+30,9 Mio. $
Kapitalfluss
+26,7 Mio. $
Kapitalfluss %
9,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,73 %
Position
164
Neu
25
Aufgestockt
49
Reduziert
65
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+5,75 Mio. $
2
IUSV-Symbol
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
+5,15 Mio. $
3
HISF-Symbol
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust High Income Strategic Focus ETF
HISF
+3,51 Mio. $
4
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+3 Mio. $
5
FDT-Symbol
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
+2,91 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+3,19 Mio. $
2
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+2,95 Mio. $
3
BAI-Symbol
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
+1,8 Mio. $
4
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+1,56 Mio. $
5
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+1,39 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,95 %
2 Finanzwesen 11,33 %
3 Technologie 4,67 %
4 Gesundheitswesen 2,29 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WMT-Symbol
51
Walmart Inc
WMT
980 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,53 %
12.724
+60
+0,5 % +6.587 $
2025 Q4
3 Quartale
META-Symbol
52
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
1,41 Mio. $ 0,52 %
1.845
-169
-8 % -105.482 $
2026 Q1
2 Quartale
NDAQ-Symbol
53
Nasdaq
NDAQ
59,4 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,51 %
14.780
-764
-5 % -71.390 $
2025 Q4
3 Quartale
CTAS-Symbol
54
Cintas
CTAS
87,3 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,5 %
6.630
-639
-9 % -127.068 $
2025 Q4
3 Quartale
GS-Symbol
55
Goldman Sachs
GS
260 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,5 %
1.519
-15
-1 % -15.347 $
2025 Q4
3 Quartale
VGT-Symbol
56
Vanguard Information Technology ETF
VGT
144 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,5 %
10.681
-1.458
-12 % -173.247 $
2025 Q4
3 Quartale
MSI-Symbol
57
Motorola Solutions
MSI
81,3 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,49 %
2.984
-211
-7 % -94.983 $
2025 Q4
3 Quartale
COST-Symbol
58
Costco
COST
449 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,49 %
1.397
-69
-5 % -64.415 $
2025 Q4
3 Quartale
PLD-Symbol
59
Prologis
PLD
122 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,49 %
9.986
-68
-0,7 % -9.537 $
2025 Q4
3 Quartale
FNDF-Symbol
60
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,8 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,49 %
24.749
+1.707
+7 % +92.984 $
2026 Q2
1 Quartal
TJX-Symbol
61
TJX Companies
TJX
154 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,49 %
9.327
+96
+1 % +13.846 $
2025 Q4
3 Quartale
AEP-Symbol
62
American Electric Power
AEP
70,9 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,47 %
10.241
+277
+3 % +35.072 $
2025 Q4
3 Quartale
MRSH-Symbol
63
Marsh
MRSH
95,4 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,47 %
7.252
-82
-1 % -15.000 $
2025 Q4
3 Quartale
WM-Symbol
64
Waste Management
WM
92,8 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,47 %
6.013
+456
+8 % +102.144 $
2025 Q4
3 Quartale
DRI-Symbol
65
Darden Restaurants
DRI
24,9 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,47 %
6.174
-86
-1 % -17.977 $
2026 Q1
2 Quartale
SMH-Symbol
66
VanEck Semiconductor ETF
SMH
66,9 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,46 %
2.138
+109
+5 % +62.447 $
2025 Q4
3 Quartale
TDIV-Symbol
67
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,35 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,46 %
+10.869
Neu +1,23 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MCK-Symbol
68
McKesson
MCK
116 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,46 %
1.298
-39
-3 % -33.552 $
2026 Q2
1 Quartal
SHLD-Symbol
69
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,62 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,46 %
20.952
-10.274
-33 % -657.656 $
2026 Q1
2 Quartale
WAB-Symbol
70
Wabtec
WAB
47,2 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,45 %
4.251
-341
-7 % -96.964 $
2026 Q1
2 Quartale
JFLX-Symbol
71
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
1,53 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,43 %
23.896
-314
-1 % -15.626 $
2025 Q4
3 Quartale
SYK-Symbol
72
Stryker
SYK
112 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,43 %
4.104
+189
+5 % +59.542 $
2025 Q4
3 Quartale
VOE-Symbol
73
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,6 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,42 %
5.633
-591
-9 % -120.865 $
2025 Q4
3 Quartale
FBND-Symbol
74
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,5 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,42 %
26.173
+21.320
+439 % +954.590 $
2026 Q2
1 Quartal
NEE-Symbol
75
NextEra Energy
NEE
176 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,42 %
14.429
+961
+7 % +81.287 $
2026 Q1
2 Quartale
1 2
3
4 5

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Long Road Investment Counsel Kalamazoo, Michigan 271 Mio. $ AUM 15,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lakeridge Wealth Management
Lakeridge Wealth Management Mentor, Ohio 272 Mio. $ AUM 22,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AGC
Alden Global Capital Brandon, Florida 273 Mio. $ AUM 36,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bernard Wealth Management
Bernard Wealth Management Royal Oak, Michigan 271 Mio. $ AUM 35,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Letson Investment Management
Letson Investment Management Atlanta, Georgia 273 Mio. $ AUM 11,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Eurizon SLJ Capital
Eurizon SLJ Capital London 271 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von ARWA LLC für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt ARWA LLC 164 Positionen im Wert von 272 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 241 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

ARWA LLC investierte 26,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 25 neue Positionen und stockte 49 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 71.030 Aktien im Wert von 5,65 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf BlackRock US Equity Factor Rotation ETF; sie wurde auf 3,19 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von ARWA LLC im Q3 2026 war First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 71.030 Aktien im Wert von 5,65 Mio. $.
  • ARWA LLC hat seine Position in iShares Core S&P US Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ARWA LLC im Q3 2026 entfiel auf BlackRock US Equity Factor Rotation ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,19 Mio. $.
  • ARWA LLC hat seine Position in iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ARWA LLC machen im Q3 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 272 Mio. $ aus.
  • ARWA LLC eröffnete 25 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von ARWA LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 272 Mio. $.

Auf Grundlage der von ARWA LLC für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .