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Altman Advisors Portfolio-Positionen
AUM
284 Mio. $
Umschlag
11,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+142,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
284 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,39 Mio. $
(+1,9 %)
Kapitalfluss
-31,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-10,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,02 %
Position
96
Neu
3
Aufgestockt
34
Reduziert
45
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+2,26 Mio. $ |
| 2 |
Avery Dennison
AVY
|
+2,09 Mio. $ |
| 3 |
Healthpeak Properties
DOC
|
+917.134 $ |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+808.604 $ |
| 5 |
Southern Copper
SCCO
|
+450.476 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+11 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+8,23 Mio. $ |
| 3 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+6,44 Mio. $ |
| 4 |
IBM
IBM
|
+2,58 Mio. $ |
| 5 |
TIM SA
TIMB
|
+2,51 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 28,45 % |
| 2 | Sonstiges | 19,11 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,24 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,52 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Palantir
PLTR
413 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 1,07 % |
16.293
+124
| +0,8 % | +19.762 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
27
UBS Group
UBS
147 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 1,06 % |
62.530
-55
| -0,1 % | -2.891 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
28
CrowdStrike
CRWD
235 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 1,05 % |
11.267
-105
| -0,9 % | -22.288 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
29
Micron Technology
MU
903 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 1 % |
2.666
+29
| +1 % | +27.547 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
30
Walmart Inc
WMT
1 Bio. $
| 2,79 Mio. $ | 0,98 % |
26.822
+27
| +0,1 % | +2.964 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
31
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,97 % |
3.056
+15
| +0,5 % | +15.347 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
32
Eaton
ETN
139 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,94 % |
6.192
-7
| -0,1 % | -2.921 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
33
Visa
V
784 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,91 % |
7.223
-41
| -0,6 % | -14.987 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
34
Constellation Energy
CEG
99,3 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,91 % |
10.201
+44
| +0,4 % | +11.762 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
35
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 0,91 % |
2.707
+17
| +0,6 % | +16.847 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
36
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,9 % |
9.603
-31
| -0,3 % | -8.178 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
37
AbbVie
ABBV
520 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,89 % |
9.689
-44
| -0,5 % | -11.280 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
38
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 0,89 % |
15.509
-59
| -0,4 % | -9.225 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
39
Deere & Co
DE
183 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,87 % |
3.698
-7
| -0,2 % | -4.452 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
40
Shell
SHEL
279 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,85 % |
25.338
-84
| -0,3 % | -7.579 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
41
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,85 % |
7.278
-12
| -0,2 % | -4.197 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
42
Morgan Stanley
MS
296 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,83 % |
12.580
-22
| -0,2 % | -4.674 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
43
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
4,17 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,83 % |
56.612
-492
| -0,9 % | -19.941 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
44
3M
MMM
96 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,82 % |
14.198
-41
| -0,3 % | -6.993 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
45
Generac Holdings
GNRC
11,4 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,82 % |
11.243
+69
| +0,6 % | +14.339 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
46
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 0,81 % |
42.476
-84
| -0,2 % | -5.118 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
47
Mastercard
MA
569 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 0,79 % |
4.090
-13
| -0,3 % | -7.309 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
|
48
Healthpeak Properties
DOC
13,9 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,79 % |
112.760
+43.217
| +62 % | +917.134 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
49
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 2,25 Mio. $ | 0,79 % |
4.519
-40
| -0,9 % | -20.181 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
50
Netflix
NFLX
257 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,79 % |
32.211
+583
| +2 % | +43.814 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Altman Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Altman Advisors 96 Positionen im Wert von 284 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 279 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Altman Advisors zog im Q3 2026 netto 31,2 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 45 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war IBM – eine Position im geschätzten Wert von 2,58 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Altman Advisors eine neue Position in CVS Health im Wert von 1,98 Mio. $.
- Der größte Kauf von Altman Advisors im Q3 2026 war CVS Health: 23.082 Aktien im Wert von 1,98 Mio. $.
- Altman Advisors hat seine Position in Healthpeak Properties in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 917.134 $.
- Der größte Positionsabbau von Altman Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 11 Mio. $.
- Altman Advisors hat seine Position in IBM im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Altman Advisors machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 284 Mio. $ aus.
- Altman Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Altman Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 284 Mio. $.
Auf Grundlage der von Altman Advisors für Q3 2026 am 5. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .