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AU

AlphaGrep UK Portfolio-Positionen

AUM 336 Mio. $ Umschlag 51,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
336 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,17 Mio. $
Kapitalfluss
-28,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
5,56 %
Position
997
Neu
238
Aufgestockt
217
Reduziert
262
Geschlossen
276
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FIVE-Symbol
Five Below
FIVE
+1,42 Mio. $
2
AVAV-Symbol
AeroVironment
AVAV
+1,38 Mio. $
3
BILL-Symbol
BILL Holdings
BILL
+1,3 Mio. $
4
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+1,27 Mio. $
5
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+1,24 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+1,89 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,85 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,68 Mio. $
4
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+1,65 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,37 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 17,64 %
2 Technologie 17,44 %
3 Finanzwesen 12,34 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,8 %
5 Gesundheitswesen 9,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CAT-Symbol
501
Caterpillar
CAT
333 Mrd. $
285.393 $ 0,08 %
268
-335
-56 % -294.289 $
2025 Q4
2 Quartale
CYTK-Symbol
502
Cytokinetics
CYTK
8,89 Mrd. $
284.790 $ 0,08 %
+3.343
Neu +240.036 $
2026 Q2
0 Quartale
TWLO-Symbol
503
Twilio
TWLO
39,7 Mrd. $
284.323 $ 0,08 %
+1.378
Neu +244.293 $
2026 Q2
0 Quartale
ROL-Symbol
504
Rollins
ROL
16 Mrd. $
283.749 $ 0,08 %
+6.798
Neu +347.416 $
2026 Q2
0 Quartale
ILMN-Symbol
505
Illumina
ILMN
40,5 Mrd. $
283.262 $ 0,08 %
1.611
-2.747
-63 % -402.181 $
2026 Q1
1 Quartal
XLC-Symbol
506
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,4 Mrd. $
282.930 $ 0,08 %
+2.641
Neu +300.966 $
2026 Q2
0 Quartale
DG-Symbol
507
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
282.825 $ 0,08 %
+2.457
Neu +279.239 $
2026 Q2
0 Quartale
CARR-Symbol
508
Carrier Global
CARR
46,3 Mrd. $
282.398 $ 0,08 %
+3.850
Neu +251.632 $
2026 Q2
0 Quartale
MAA-Symbol
509
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,6 Mrd. $
282.326 $ 0,08 %
+2.032
Neu +265.191 $
2026 Q2
0 Quartale
SAIA-Symbol
510
Saia
SAIA
8,88 Mrd. $
281.335 $ 0,08 %
+668
Neu +293.562 $
2026 Q2
0 Quartale
RH-Symbol
511
RH
RH
2,27 Mrd. $
281.194 $ 0,08 %
1.707
-845
-33 % -116.463 $
2026 Q1
1 Quartal
TTD-Symbol
512
Trade Desk
TTD
5,98 Mrd. $
280.909 $ 0,08 %
15.537
-2.497
-14 % -53.026 $
2025 Q4
2 Quartale
TPG-Symbol
513
TPG
TPG
7,4 Mrd. $
279.998 $ 0,08 %
+6.905
Neu +290.348 $
2026 Q2
0 Quartale
KEX-Symbol
514
Kirby Corp
KEX
7,19 Mrd. $
279.146 $ 0,08 %
+2.053
Neu +293.685 $
2026 Q2
0 Quartale
PEG-Symbol
515
Public Service Enterprise Group
PEG
35,3 Mrd. $
278.947 $ 0,08 %
+3.437
Neu +274.528 $
2026 Q2
0 Quartale
CXT-Symbol
516
Crane NXT
CXT
3,22 Mrd. $
278.669 $ 0,08 %
+5.447
Neu +232.485 $
2026 Q2
0 Quartale
LFUS-Symbol
517
Littelfuse
LFUS
9,7 Mrd. $
278.662 $ 0,08 %
612
-1.048
-63 % -453.749 $
2026 Q1
1 Quartal
OMC-Symbol
518
Omnicom Group
OMC
22,3 Mrd. $
278.648 $ 0,08 %
3.826
-1.976
-34 % -148.728 $
2026 Q1
1 Quartal
STE-Symbol
519
Steris
STE
22 Mrd. $
278.584 $ 0,08 %
1.323
-836
-39 % -179.240 $
2025 Q4
2 Quartale
ATR-Symbol
520
AptarGroup
ATR
8 Mrd. $
278.445 $ 0,08 %
2.224
-1.580
-42 % -191.760 $
2025 Q4
2 Quartale
PINS-Symbol
521
Pinterest
PINS
13 Mrd. $
278.122 $ 0,08 %
13.225
-17.538
-57 % -352.398 $
2025 Q4
2 Quartale
BOOT-Symbol
522
Boot Barn
BOOT
3,49 Mrd. $
276.795 $ 0,08 %
+1.685
Neu +273.279 $
2026 Q2
0 Quartale
WM-Symbol
523
Waste Management
WM
92,6 Mrd. $
275.480 $ 0,08 %
1.236
-644
-34 % -143.232 $
2026 Q1
1 Quartal
DX-Symbol
524
Dynex Capital
DX
2,72 Mrd. $
274.890 $ 0,08 %
20.968
+5.112
+32 % +67.247 $
2026 Q1
1 Quartal
ENSG-Symbol
525
The Ensign Group
ENSG
10,3 Mrd. $
274.594 $ 0,08 %
+1.713
Neu +302.190 $
2026 Q2
0 Quartale
19 20
21
22 23

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BO
Bank OZK Little Rock, Arkansas 337 Mio. $ AUM 41,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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RP
Riverwater Partners Milwaukee, Wisconsin 337 Mio. $ AUM 37,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Ameliora Wealth Management Zurich, Switzerland 337 Mio. $ AUM 21,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NRCM
Northern Right Capital Management Darien, Connecticut 337 Mio. $ AUM 63,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPCG
Forum Private Client Group Fishers, Indiana 336 Mio. $ AUM 15,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCI
Silver Coast Investments San Diego, United States 336 Mio. $ AUM 19,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CG
Corundum Group Colorado Springs, Colorado 337 Mio. $ AUM 27,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von AlphaGrep UK für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt AlphaGrep UK 997 Positionen im Wert von 336 Mio. $, ein Rückgang um 2,7 % gegenüber 346 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,6 % des Portfolios aus.

AlphaGrep UK zog im Q2 2026 netto 28,2 Mio. $ ab, schloss 276 Positionen und reduzierte 262 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Fiserv Inc – eine Position im geschätzten Wert von 1,65 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete AlphaGrep UK eine neue Position in Five Below im Wert von 1,18 Mio. $.

  • Der größte Kauf von AlphaGrep UK im Q2 2026 war Five Below: 6.589 Aktien im Wert von 1,18 Mio. $.
  • AlphaGrep UK hat seine Position in McKesson in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von AlphaGrep UK im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 1,89 Mio. $.
  • AlphaGrep UK hat seine Position in Fiserv Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,65 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von AlphaGrep UK machen im Q2 2026 5,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 336 Mio. $ aus.
  • AlphaGrep UK eröffnete 238 neue Positionen und schloss 276 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von AlphaGrep UK sank gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 336 Mio. $.

Auf Grundlage der von AlphaGrep UK für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .