Adelphi Capital Portfolio-Positionen
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Latin America Class C
LILAK
|
+24,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ryanair
RYAAY
|
+37 Mio. $ |
| 2 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+24,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 81,77 % |
| 2 | Industrie | 18,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Liberty Global Class C
LBTYK
2,74 Mrd. $
| 145 Mio. $ | 71,63 % |
5.047.799
-767.265
| -13 % | -24,2 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
2
Ryanair
RYAAY
27,8 Mrd. $
| 36,8 Mio. $ | 18,23 % |
1.323.433
-1.139.610
| -46 % | -37 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
3
Liberty Latin America Class C
LILAK
1,59 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 10,14 % |
+735.737
| Neu | +24,4 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Adelphi Capital für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Adelphi Capital 3 Positionen im Wert von 202 Mio. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 274 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Adelphi Capital zog in Q2 2016 netto 36,7 Mio. $ ab und reduzierte 2 Positionen. Die größte Reduzierung betraf Ryanair mit einem geschätzten Abbau um 37 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 69 %. Danach folgt Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Adelphi Capital eine neue Position in Liberty Latin America Class C im Wert von 20,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von Adelphi Capital im Q2 2016 war Liberty Latin America Class C: 735.737 Aktien im Wert von 20,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Adelphi Capital im Q2 2016 entfiel auf Ryanair und belief sich schätzungsweise auf 37 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Adelphi Capital machen im Q2 2016 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 202 Mio. $ aus.
- Adelphi Capital hat in Q2 2016 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Adelphi Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 202 Mio. $.
Auf Grundlage der von Adelphi Capital für Q2 2016 am 19. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .