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Adelphi Capital Portfolio-Positionen
AUM
3,21 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
121,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+121,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
181 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,3 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+19,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
2
Neu
–
Aufgestockt
2
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
Ryanair
RYAAY
|
+4,05 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 94,9 % |
| 2 | Industrie | 5,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Liberty Global Class C
LBTYK
3,45 Mrd. $
| 172 Mio. $ | 94,9 % |
4.200.169
+370.629
| +10 % | +15,4 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
2
Ryanair
RYAAY
30 Mrd. $
| 9,24 Mio. $ | 5,1 % |
315.746
+145.852
| +86 % | +4,05 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TAM
Portfolio-Rückblick von Adelphi Capital für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Adelphi Capital 2 Positionen im Wert von 181 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 159 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
In Q2 2015 investierte Adelphi Capital 19,4 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 2 bestehende Positionen auf.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet: 95 % des verwalteten Vermögens, nach 97 % im Vorquartal. Es folgt Industrie.
- Adelphi Capital hat seine Position in Liberty Global Class C in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Adelphi Capital machen im Q2 2015 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 181 Mio. $ aus.
- Adelphi Capital eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Adelphi Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 181 Mio. $.
Auf Grundlage der von Adelphi Capital für Q2 2015 am 15. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .