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Adelphi Capital Portfolio-Positionen
AUM
3,21 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
121,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+121,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
160 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,2 Mio. $
(-6,6 %)
Kapitalfluss
-16 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-10 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
2
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
2
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+10,1 Mio. $ |
| 2 |
Ryanair
RYAAY
|
+5,88 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 69,37 % |
| 2 | Industrie | 30,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Liberty Global Class C
LBTYK
3,53 Mrd. $
| 111 Mio. $ | 69,37 % |
3.388.259
-312.437
| -8 % | -10,1 Mio. $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
|
2
Ryanair
RYAAY
30 Mrd. $
| 48,9 Mio. $ | 30,63 % |
1.159.948
-130.237
| -10 % | -5,88 Mio. $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TAM
Portfolio-Rückblick von Adelphi Capital für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Adelphi Capital 2 Positionen im Wert von 160 Mio. $, ein Rückgang um 6,6 % gegenüber 171 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Adelphi Capital zog in Q3 2017 netto 16 Mio. $ ab und reduzierte 2 Positionen. Die größte Reduzierung betraf Liberty Global Class C mit einem geschätzten Abbau um 10,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 68 %. Danach folgt Industrie.
- Der größte Positionsabbau von Adelphi Capital im Q3 2017 entfiel auf Liberty Global Class C und belief sich schätzungsweise auf 10,1 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Adelphi Capital machen im Q3 2017 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 160 Mio. $ aus.
- Adelphi Capital eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von Adelphi Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 160 Mio. $.
Auf Grundlage der von Adelphi Capital für Q3 2017 am 27. Okt. 2017 eingereichten 13F-Meldung .