Adelphi Capital Portfolio-Positionen
Top-Käufe
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Latin America Class C
LILAK
|
+20,5 Mio. $ |
| 2 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+18,9 Mio. $ |
| 3 |
Ryanair
RYAAY
|
+11,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 83,98 % |
| 2 | Industrie | 16,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Liberty Global Class C
LBTYK
2,62 Mrd. $
| 147 Mio. $ | 83,98 % |
4.435.847
-611.952
| -12 % | -18,9 Mio. $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
2
Ryanair
RYAAY
28,6 Mrd. $
| 27,9 Mio. $ | 16,02 % |
931.240
-392.193
| -30 % | -11,4 Mio. $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
3
Liberty Latin America Class C
LILAK
1,64 Mrd. $
| – | – |
-735.737
| Geschlossen | -20,5 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Adelphi Capital für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Adelphi Capital 3 Positionen im Wert von 175 Mio. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Adelphi Capital zog in Q3 2016 netto 50,7 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 2 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Liberty Latin America Class C – eine Position im geschätzten Wert von 20,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 82 %. Danach folgt Industrie.
- Der größte Positionsabbau von Adelphi Capital im Q3 2016 entfiel auf Liberty Global Class C und belief sich schätzungsweise auf 18,9 Mio. $.
- Adelphi Capital hat seine Position in Liberty Latin America Class C im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Adelphi Capital machen im Q3 2016 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 175 Mio. $ aus.
- Adelphi Capital eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Adelphi Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 175 Mio. $.
Auf Grundlage der von Adelphi Capital für Q3 2016 am 26. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .