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Alcentra Ltd (BNY Mellon) Portfolio-Positionen
AUM
565.836 $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-28,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-51,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
565.836 $
AUM-Wachstum
-330.520 $
(-37 %)
Kapitalfluss
-772.589 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-136,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
1
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Skillsoft
SKIL
|
+772.589 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Basiskonsumgüter | 100 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Skillsoft
SKIL
28,3 Mio. $
| 565.836 $ | 100 % |
25.078
-30.496
| -55 % | -772.589 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
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GM
TAM
Portfolio-Rückblick von Alcentra Ltd (BNY Mellon) für Q3 2023
Zum Stichtag Q3 2023 hielt Alcentra Ltd (BNY Mellon) eine Position im Wert von 565.836 $, 37 % weniger als im Vorquartal mit 896.356 $. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Alcentra Ltd (BNY Mellon) zog in Q3 2023 netto 772.589 $ ab und reduzierte eine Position. Die größte Reduzierung betraf Skillsoft mit einem geschätzten Abbau um 772.589 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Basiskonsumgüter konzentriert – unverändert gegenüber dem Vorquartal.
- Der größte Positionsabbau von Alcentra Ltd (BNY Mellon) im Q3 2023 entfiel auf Skillsoft und belief sich schätzungsweise auf 772.589 $.
- Die zehn größten Positionen von Alcentra Ltd (BNY Mellon) machen im Q3 2023 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 565.836 $ aus.
- Alcentra Ltd (BNY Mellon) eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Alcentra Ltd (BNY Mellon) sank gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 565.836 $.
Auf Grundlage der von Alcentra Ltd (BNY Mellon) für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .