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Adelphi Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$321만
회전율
0%
1년 추정 수익률
121.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.58%
1년 예상 수익률
+121.6%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.02억
AUM 성장
-US$7225만
(-26%)
자금 흐름
-US$3673만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-18.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
3
신규
1
증가
–
축소
2
청산됨
–
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Latin America Class C
LILAK
|
+US$2441만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ryanair
RYAAY
|
+US$3695만 |
| 2 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+US$2419만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 81.77% |
| 2 | 산업재 | 18.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.4억
| US$1.45억 | 71.63% |
5,047,799
-767,265
| -13% | -US$2419만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Ryanair
RYAAY
US$276억
| US$3681만 | 18.23% |
1,323,433
-1,139,610
| -46% | -US$3695만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$15.5억
| US$2046만 | 10.14% |
+735,737
| 신규 | +US$2441만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TAM
Adelphi Capital의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Adelphi Capital의 보유 포지션은 3개, 총액은 US$2.02억였으며 전 분기 US$2.74억보다 26% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Adelphi Capital 측은 2016년 2분기에 순액 US$3673만 규모를 회수하고 보유 종목 2개의 비중을 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Ryanair이며, 추정 감소액은 US$3695만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 자산의 82% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 69%에서 상승했으며, 그다음은 산업재 섹터예요.
시장 흐름에 역행해, Adelphi Capital 측은 Liberty Latin America Class C에 US$2046만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Adelphi Capital의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Liberty Latin America Class C 주식으로, US$2046만 상당의 735,737주를 매수했어요.
- Adelphi Capital의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Ryanair이며, 추정 감소액은 US$3695만예요.
- Adelphi Capital의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.02억 중 100% 비중을 차지해요.
- Adelphi Capital 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Adelphi Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 26% 하락해 US$2.02억 규모가 됐어요.
2016년 7월 19일에 제출된 Adelphi Capital의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.