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TAM
Trikon Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$184만
회전율
66.67%
1년 추정 수익률
172.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.84%
1년 예상 수익률
+172.11%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$184만
AUM 성장
-US$2034만
(-92%)
자금 흐름
-US$2083만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1,132.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
3
신규
–
증가
–
축소
1
청산됨
2
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coherent
COHR
|
+US$1000만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$774만 |
| 3 |
Freshworks
FRSH
|
+US$309만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 100% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.23조
| US$184만 | 100% |
42,270
-172,670
| -80% | -US$774만 |
2023 Q2
1분기
|
|
|
2
Coherent
COHR
US$456억
| – | – |
-196,065
| 청산됨 | -US$1000만 | – |
|
|
3
Freshworks
FRSH
US$38.7억
| – | – |
-176,000
| 청산됨 | -US$309만 | – |
|
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Trikon Asset Management의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Trikon Asset Management의 보유 포지션은 3개, 총액은 US$184만였으며 전 분기 US$2218만보다 92% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Trikon Asset Management 측은 2023년 3분기에 US$2083만 규모를 순회수하고, 포지션 2개를 청산했으며 보유 종목 1개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Coherent 주식으로, 추정 US$1000만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 정보기술 비중이 자산의 100% 수준으로 가장 높으며, 한 분기 전과 변동이 없어요.
- Trikon Asset Management의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$774만예요.
- Trikon Asset Management 측은 2023년 3분기에 Coherent 보유분을 전량 매도해 추정 US$1000만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Trikon Asset Management의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$184만 중 100% 비중을 차지해요.
- Trikon Asset Management 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Trikon Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 92% 하락해 US$184만 규모가 됐어요.
2023년 11월 14일에 제출된 Trikon Asset Management의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.