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Addison Advisors Portfolio-Positionen
AUM
217 Mio. $
Umschlag
19,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
217 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,31 Mio. $
(+2,5 %)
Kapitalfluss
+7,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,5 %
Position
817
Neu
127
Aufgestockt
283
Reduziert
118
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+684.273 $ |
| 2 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+669.105 $ |
| 3 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+590.741 $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+458.977 $ |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+330.942 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+342.633 $ |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+292.167 $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+175.711 $ |
| 4 |
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
|
+155.486 $ |
| 5 |
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
IBIC
|
+129.597 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,79 % |
| 2 | Technologie | 5,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,26 % |
| 4 | Industrie | 1,62 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
421 Mio. $
| 34.146 $ | 0,02 % |
700
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
302
VeriSign
VRSN
28,1 Mrd. $
| 34.124 $ | 0,02 % |
121
+2
| +2 % | +568 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
303
Stantec
STN
9,6 Mrd. $
| 34.017 $ | 0,02 % |
505
+29
| +6 % | +2.063 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
304
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11 Mrd. $
| 33.845 $ | 0,02 % |
218
-16
| -7 % | -2.499 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
305
Kinder Morgan
KMI
71,1 Mrd. $
| 33.589 $ | 0,02 % |
1.114
-43
| -4 % | -1.363 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
306
ENI
E
81,9 Mrd. $
| 33.342 $ | 0,02 % |
614
+29
| +5 % | +1.542 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
307
National Grid
NGG
84,7 Mrd. $
| 33.134 $ | 0,02 % |
437
+20
| +5 % | +1.595 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
308
Adobe
ADBE
94,6 Mrd. $
| 33.112 $ | 0,02 % |
138
+101
| +273 % | +25.288 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
309
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
246 Mrd. $
| 32.022 $ | 0,01 % |
1.388
+65
| +5 % | +1.466 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
310
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
12,7 Mrd. $
| 31.944 $ | 0,01 % |
300
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
311
TotalEnergies
TTE
199 Mrd. $
| 31.892 $ | 0,01 % |
373
+23
| +7 % | +1.990 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
312
Mondelez International
MDLZ
85,5 Mrd. $
| 31.859 $ | 0,01 % |
551
+30
| +6 % | +1.846 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
313
MetLife
MET
64,5 Mrd. $
| 31.735 $ | 0,01 % |
337
+58
| +21 % | +5.531 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
314
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,1 Mrd. $
| 31.580 $ | 0,01 % |
150
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
315
Amerant Bancorp
AMTB
1,21 Mrd. $
| 31.423 $ | 0,01 % |
1.096
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
316
British American Tobacco
BTI
133 Mrd. $
| 30.736 $ | 0,01 % |
565
+26
| +5 % | +1.509 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
317
iShares iBonds Dec 2032 Term Muni Bond ETF
IBMU
15 Mio. $
| 30.474 $ | 0,01 % |
1.265
+250
| +25 % | +6.232 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
318
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,05 Mrd. $
| 30.235 $ | 0,01 % |
310
-45
| -13 % | -4.473 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
319
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
4,18 Mrd. $
| 30.006 $ | 0,01 % |
91
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
320
Lithia Motors
LAD
6,41 Mrd. $
| 29.767 $ | 0,01 % |
102
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
321
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
| 29.655 $ | 0,01 % |
444
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
322
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
| 29.633 $ | 0,01 % |
28
+2
| +8 % | +2.184 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
323
Blackstone
BX
95 Mrd. $
| 29.593 $ | 0,01 % |
264
+12
| +5 % | +1.570 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
324
WEC Energy
WEC
38,7 Mrd. $
| 29.529 $ | 0,01 % |
293
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
325
West Pharmaceutical
WST
29 Mrd. $
| 29.291 $ | 0,01 % |
79
+1
| +1 % | +353 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Addison Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Addison Advisors 817 Positionen im Wert von 217 Mio. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 212 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Addison Advisors investierte 7,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 127 neue Positionen und stockte 283 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Camden National: 4.980 Aktien im Wert von 275.619 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 342.633 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Addison Advisors im Q3 2026 war Camden National: 4.980 Aktien im Wert von 275.619 $.
- Addison Advisors hat seine Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 684.273 $.
- Der größte Positionsabbau von Addison Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 342.633 $.
- Addison Advisors hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 30.339 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Addison Advisors machen im Q3 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 217 Mio. $ aus.
- Addison Advisors eröffnete 127 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Addison Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 217 Mio. $.
Auf Grundlage der von Addison Advisors für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .