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Addison Advisors Portfolio-Positionen
AUM
217 Mio. $
Umschlag
19,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
217 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,31 Mio. $
(+2,5 %)
Kapitalfluss
+7,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,5 %
Position
817
Neu
127
Aufgestockt
283
Reduziert
118
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+684.273 $ |
| 2 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+669.105 $ |
| 3 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+590.741 $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+458.977 $ |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+330.942 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+342.633 $ |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+292.167 $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+175.711 $ |
| 4 |
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
|
+155.486 $ |
| 5 |
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
IBIC
|
+129.597 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,79 % |
| 2 | Technologie | 5,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,26 % |
| 4 | Industrie | 1,62 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
AT&T
T
149 Mrd. $
| 47.032 $ | 0,02 % |
1.928
+616
| +47 % | +14.861 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
277
Toronto Dominion Bank
TD
202 Mrd. $
| 47.012 $ | 0,02 % |
400
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
278
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 45.955 $ | 0,02 % |
247
+35
| +17 % | +7.505 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
279
Ardagh Metal Packaging
AMBP
2,77 Mrd. $
| 45.731 $ | 0,02 % |
+10.537
| Neu | +51.057 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
280
A.O. Smith
AOS
8,63 Mrd. $
| 45.717 $ | 0,02 % |
811
+130
| +19 % | +7.837 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
281
Nuveen ESG Dividend ETF
NUDV
57,2 Mio. $
| 42.521 $ | 0,02 % |
1.330
-80
| -6 % | -2.682 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
282
Abbott
ABT
188 Mrd. $
| 42.399 $ | 0,02 % |
429
-15
| -3 % | -1.566 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
283
iShares iBonds Dec 2033 Term Muni Bond ETF
IBMV
9,9 Mio. $
| 42.205 $ | 0,02 % |
1.765
+750
| +74 % | +18.609 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
284
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
| 42.000 $ | 0,02 % |
800
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
285
Microchip Technology
MCHP
33,6 Mrd. $
| 41.763 $ | 0,02 % |
537
+9
| +2 % | +701 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
286
Scotiabank
BNS
113 Mrd. $
| 40.424 $ | 0,02 % |
445
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
287
AstraZeneca
AZN
286 Mrd. $
| 40.045 $ | 0,02 % |
248
+8
| +3 % | +1.333 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
288
NN Inc
NNBR
285 Mio. $
| 39.717 $ | 0,02 % |
10.822
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
289
GE HealthCare
GEHC
37,5 Mrd. $
| 39.484 $ | 0,02 % |
604
-66
| -10 % | -4.464 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
290
General Motors
GM
72,5 Mrd. $
| 39.270 $ | 0,02 % |
510
-33
| -6 % | -2.760 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
291
Unilever
UL
143 Mrd. $
| 39.232 $ | 0,02 % |
646
+16
| +3 % | +1.005 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
292
Yum! Brands
YUM
43,3 Mrd. $
| 38.994 $ | 0,02 % |
286
+2
| +0,7 % | +299 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
293
iShares iBonds Dec 2035 Term Muni Bond ETF
IBMX
4,91 Mio. $
| 38.435 $ | 0,02 % |
+1.650
| Neu | +40.225 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
294
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,36 Mrd. $
| 38.256 $ | 0,02 % |
755
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
295
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
| 37.307 $ | 0,02 % |
435
+38
| +10 % | +3.720 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
296
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,8 Mrd. $
| 37.219 $ | 0,02 % |
505
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
297
Exelon
EXC
47,9 Mrd. $
| 36.684 $ | 0,02 % |
908
+26
| +3 % | +1.162 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
298
Texas Instruments
TXN
277 Mrd. $
| 36.133 $ | 0,02 % |
129
+1
| +0,8 % | +277 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
299
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
| 35.344 $ | 0,02 % |
310
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
300
Community BanCorp
CMTV
278 Mio. $
| 34.354 $ | 0,02 % |
832
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Addison Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Addison Advisors 817 Positionen im Wert von 217 Mio. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 212 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Addison Advisors investierte 7,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 127 neue Positionen und stockte 283 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Camden National: 4.980 Aktien im Wert von 275.619 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 342.633 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Addison Advisors im Q3 2026 war Camden National: 4.980 Aktien im Wert von 275.619 $.
- Addison Advisors hat seine Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 684.273 $.
- Der größte Positionsabbau von Addison Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 342.633 $.
- Addison Advisors hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 30.339 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Addison Advisors machen im Q3 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 217 Mio. $ aus.
- Addison Advisors eröffnete 127 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Addison Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 217 Mio. $.
Auf Grundlage der von Addison Advisors für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .