9258 Wealth Managements WisdomTree US SmallCap Earnings Fund EES Verlauf der Aktienposition

Portfolio von 9258 Wealth Management Aktiendetails zu EES Fondsaktivität für EES

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q3	4,22 Mio. $	Verkaufen	79.965 -6.382	-7 %	-323.447 $	0,62 %	31
2024 Q2	4,07 Mio. $	Halten	86.347	–	–	0,63 %	34
2024 Q1	4,33 Mio. $	Halten	86.347	–	–	0,67 %	31
2023 Q4	4,3 Mio. $	Verkaufen	86.347 -300	-0,3 %	-13.271 $	0,76 %	29
2023 Q3	3,75 Mio. $	Halten	86.647	–	–	0,73 %	28
2023 Q2	3,88 Mio. $	Verkaufen	86.647 -4.393	-5 %	-187.281 $	0,73 %	28
2023 Q1	3,93 Mio. $	Halten	91.040	–	–	0,79 %	27
2022 Q4	3,88 Mio. $	Verkaufen	91.040 -50	-0,1 %	-2.161 $	0,84 %	29
2022 Q3	3,57 Mio. $	Verkaufen	91.090 -1.500	-2 %	-65.307 $	0,91 %	25
2022 Q2	3,81 Mio. $	Verkaufen	92.590 -250	-0,3 %	-11.121 $	0,98 %	16
2022 Q1	4,45 Mio. $	Halten	92.840	–	–	1,03 %	15
2021 Q4	4,77 Mio. $	Halten	92.840	–	–	1,09 %	15
2021 Q3	4,49 Mio. $	Halten	92.840	–	–	1,2 %	13
2021 Q2	4,58 Mio. $	Halten	92.840	–	–	1,23 %	13
2021 Q1	4,4 Mio. $	Halten	92.840	–	–	1,32 %	13
2020 Q4	3,61 Mio. $	Verkaufen	92.840 -3.525	-4 %	-123.485 $	1,18 %	15
2020 Q3	2,96 Mio. $	Verkaufen	96.365 -11.700	-11 %	-352.837 $	1,12 %	15
2020 Q2	3,07 Mio. $	Verkaufen	108.065 -2.100	-2 %	-54.661 $	1,24 %	14
2020 Q1	2,73 Mio. $	Verkaufen	110.165 -2.300	-2 %	-74.162 $	1,2 %	14
2019 Q4	4,32 Mio. $	Kaufen	+112.465	Neu	+4,15 Mio. $	1,59 %	8

Weitere Fonds mit EES im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Shore Point Advisors Brielle, New Jersey 315 Mio. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Global Retirement Partners San Rafael, California 6,54 Mrd. $ AUM

Linscomb Wealth Houston, Texas 2,31 Mrd. $ AUM 21,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EES-Position von 9258 Wealth Management: Q3 2024 im Rückblick

9258 Wealth Management verringerte seine Beteiligung an WisdomTree US SmallCap Earnings Fund (EES) im Q3 2024 um 7,4 %, verkaufte schätzungsweise 323.447 $ und hielt danach 79.965 Aktien im Wert von 4,22 Mio. $. Die Position macht 0,62 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #31.

9258 Wealth Management meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in EES und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 4,77 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2024 halten 149 von Wall St. Rank erfasste Fonds EES.

Zum Stand von Q3 2024 hielt 9258 Wealth Management 79.965 Aktien von WisdomTree US SmallCap Earnings Fund im Wert von 4,22 Mio. $.
9258 Wealth Management verkaufte 6.382 Aktien von WisdomTree US SmallCap Earnings Fund im Q3 2024 im geschätzten Wert von 323.447 $.
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund machte in Q3 2024 0,62 % des Portfolios von 9258 Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 31.
9258 Wealth Management meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in WisdomTree US SmallCap Earnings Fund und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von 9258 Wealth Management in WisdomTree US SmallCap Earnings Fund erreichte im Q4 2021 mit 4,77 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2024 hielten 149 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US SmallCap Earnings Fund.

Auf Grundlage der von 9258 Wealth Management für Q3 2024 am 12. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .