9258 Wealth Management의 WisdomTree US SmallCap Earnings Fund EES 주식 보유 내역

9258 Wealth Management의 포트폴리오 EES 주식 상세 정보 EES 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2024 Q3	US$422만	매도	79,965 -6,382	-7%	-US$32.3만	0.62%	31
2024 Q2	US$407만	보유	86,347	–	–	0.63%	34
2024 Q1	US$433만	보유	86,347	–	–	0.67%	31
2023 Q4	US$430만	매도	86,347 -300	-0.3%	-US$1.33만	0.76%	29
2023 Q3	US$375만	보유	86,647	–	–	0.73%	28
2023 Q2	US$388만	매도	86,647 -4,393	-5%	-US$18.7만	0.73%	28
2023 Q1	US$393만	보유	91,040	–	–	0.79%	27
2022 Q4	US$388만	매도	91,040 -50	-0.1%	-US$2.16천	0.84%	29
2022 Q3	US$357만	매도	91,090 -1,500	-2%	-US$6.53만	0.91%	25
2022 Q2	US$381만	매도	92,590 -250	-0.3%	-US$1.11만	0.98%	16
2022 Q1	US$445만	보유	92,840	–	–	1.03%	15
2021 Q4	US$477만	보유	92,840	–	–	1.09%	15
2021 Q3	US$449만	보유	92,840	–	–	1.2%	13
2021 Q2	US$458만	보유	92,840	–	–	1.23%	13
2021 Q1	US$440만	보유	92,840	–	–	1.32%	13
2020 Q4	US$361만	매도	92,840 -3,525	-4%	-US$12.3만	1.18%	15
2020 Q3	US$296만	매도	96,365 -11,700	-11%	-US$35.3만	1.12%	15
2020 Q2	US$307만	매도	108,065 -2,100	-2%	-US$5.47만	1.24%	14
2020 Q1	US$273만	매도	110,165 -2,300	-2%	-US$7.42만	1.2%	14
2019 Q4	US$432만	매수	+112,465	신규	+US$415만	1.59%	8

EES 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM US$1098억 26.29% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률

Savant Capital Rockford, Illinois AUM US$350억 15.18% 1년 추정 수익률

Shore Point Advisors Brielle, New Jersey AUM US$3.15억 12.9% 1년 추정 수익률

Global Retirement Partners San Rafael, California AUM US$65.4억

Linscomb Wealth Houston, Texas AUM US$23.1억 21.24% 1년 추정 수익률

9258 Wealth Management의 EES 포지션: 2024년 3분기 리뷰

9258 Wealth Management 측은 2024년 3분기에 WisdomTree US SmallCap Earnings Fund (EES) 지분을 7.4% 줄였어요. 약 US$32.3만 규모를 매도해, 현재 US$422만 상당의 79,965주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.62%이고, 순위는 #31예요.

9258 Wealth Management 측은 2019년 4분기에 EES 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$477만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 149개가 2024년 3분기 기준으로 EES 주식을 보유하고 있어요.

9258 Wealth Management 측은 2024년 3분기 기준으로 US$422만 상당의 WisdomTree US SmallCap Earnings Fund 주식 79,965주를 보유했어요.
2024년 3분기에 9258 Wealth Management 측이 WisdomTree US SmallCap Earnings Fund 주식 6,382주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$32.3만 규모예요.
2024년 3분기에 9258 Wealth Management의 포트폴리오에서 WisdomTree US SmallCap Earnings Fund 비중은 0.62%였으며, 보유 종목 순위는 #31위였습니다.
9258 Wealth Management 측은 2019년 4분기에 WisdomTree US SmallCap Earnings Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요.
9258 Wealth Management의 WisdomTree US SmallCap Earnings Fund 보유 규모는 2021년 4분기에 US$477만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 149개 펀드가 2024년 3분기 기준으로 WisdomTree US SmallCap Earnings Fund 주식을 보유했어요.

2024년 11월 12일에 제출된 9258 Wealth Management의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.