de 9258 Wealth Management WisdomTree US SmallCap Earnings Fund EES Histórico de posições em ações

Carteira de 9258 Wealth Management Detalhes da ação EES Atividade dos fundos em EES

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 4,22 mi	Vender	79.965 -6.382	-7%	-US$ 323 mil	0,62%	31
2024 Q2	US$ 4,07 mi	Manter	86.347	–	–	0,63%	34
2024 Q1	US$ 4,33 mi	Manter	86.347	–	–	0,67%	31
2023 Q4	US$ 4,3 mi	Vender	86.347 -300	-0,3%	-US$ 13,3 mil	0,76%	29
2023 Q3	US$ 3,75 mi	Manter	86.647	–	–	0,73%	28
2023 Q2	US$ 3,88 mi	Vender	86.647 -4.393	-5%	-US$ 187 mil	0,73%	28
2023 Q1	US$ 3,93 mi	Manter	91.040	–	–	0,79%	27
2022 Q4	US$ 3,88 mi	Vender	91.040 -50	-0,1%	-US$ 2,16 mil	0,84%	29
2022 Q3	US$ 3,57 mi	Vender	91.090 -1.500	-2%	-US$ 65,3 mil	0,91%	25
2022 Q2	US$ 3,81 mi	Vender	92.590 -250	-0,3%	-US$ 11,1 mil	0,98%	16
2022 Q1	US$ 4,45 mi	Manter	92.840	–	–	1,03%	15
2021 Q4	US$ 4,77 mi	Manter	92.840	–	–	1,09%	15
2021 Q3	US$ 4,49 mi	Manter	92.840	–	–	1,2%	13
2021 Q2	US$ 4,58 mi	Manter	92.840	–	–	1,23%	13
2021 Q1	US$ 4,4 mi	Manter	92.840	–	–	1,32%	13
2020 Q4	US$ 3,61 mi	Vender	92.840 -3.525	-4%	-US$ 123 mil	1,18%	15
2020 Q3	US$ 2,96 mi	Vender	96.365 -11.700	-11%	-US$ 353 mil	1,12%	15
2020 Q2	US$ 3,07 mi	Vender	108.065 -2.100	-2%	-US$ 54,7 mil	1,24%	14
2020 Q1	US$ 2,73 mi	Vender	110.165 -2.300	-2%	-US$ 74,2 mil	1,2%	14
2019 Q4	US$ 4,32 mi	Comprar	+112.465	Nova	+US$ 4,15 mi	1,59%	8

Outros fundos que detêm EES

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 35 bi 15,18% Retorno est. (1 ano)

Shore Point Advisors Brielle, New Jersey AUM de US$ 315 mi 12,9% Retorno est. (1 ano)

Global Retirement Partners San Rafael, California AUM de US$ 7,1 bi

Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de US$ 2,31 bi 21,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de 9258 Wealth Management em EES no T3 2024

9258 Wealth Management reduziu sua participação em WisdomTree US SmallCap Earnings Fund (EES) em 7,4% no T3 2024, vendendo aproximadamente US$ 323 mil e ficando com 79.965 ações avaliadas em US$ 4,22 mi. A posição representa 0,62% do portfólio e ocupa a posição nº 31.

9258 Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em EES no T4 2019 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,77 mi em T4 2021. 149 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm EES no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, 9258 Wealth Management detinha 79.965 ações de WisdomTree US SmallCap Earnings Fund, no valor de US$ 4,22 mi.
9258 Wealth Management vendeu 6.382 ações de WisdomTree US SmallCap Earnings Fund em T3 2024, por um valor estimado de US$ 323 mil.
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund representou 0,62% da carteira de 9258 Wealth Management em T3 2024, sua posição nº 31.
9258 Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree US SmallCap Earnings Fund no T4 2019 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree US SmallCap Earnings Fund de 9258 Wealth Management atingiu o pico de US$ 4,77 mi em T4 2021.
149 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree US SmallCap Earnings Fund em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de 9258 Wealth Management referente a T3 2024, protocolado em 12 de nov. de 2024.