9258 Wealth Managementの WisdomTree US SmallCap Earnings Fund EES 株式保有履歴

9258 Wealth Managementのポートフォリオ EESの株式詳細 EESのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2024 Q3	$422万	売却	79,965 -6,382	-7%	-$32.3万	0.62%	31
2024 Q2	$407万	保有する	86,347	–	–	0.63%	34
2024 Q1	$433万	保有する	86,347	–	–	0.67%	31
2023 Q4	$430万	売却	86,347 -300	-0.3%	-$1.33万	0.76%	29
2023 Q3	$375万	保有する	86,647	–	–	0.73%	28
2023 Q2	$388万	売却	86,647 -4,393	-5%	-$18.7万	0.73%	28
2023 Q1	$393万	保有する	91,040	–	–	0.79%	27
2022 Q4	$388万	売却	91,040 -50	-0.1%	-$2,161	0.84%	29
2022 Q3	$357万	売却	91,090 -1,500	-2%	-$6.53万	0.91%	25
2022 Q2	$381万	売却	92,590 -250	-0.3%	-$1.11万	0.98%	16
2022 Q1	$445万	保有する	92,840	–	–	1.03%	15
2021 Q4	$477万	保有する	92,840	–	–	1.09%	15
2021 Q3	$449万	保有する	92,840	–	–	1.2%	13
2021 Q2	$458万	保有する	92,840	–	–	1.23%	13
2021 Q1	$440万	保有する	92,840	–	–	1.32%	13
2020 Q4	$361万	売却	92,840 -3,525	-4%	-$12.3万	1.18%	15
2020 Q3	$296万	売却	96,365 -11,700	-11%	-$35.3万	1.12%	15
2020 Q2	$307万	売却	108,065 -2,100	-2%	-$5.47万	1.24%	14
2020 Q1	$273万	売却	110,165 -2,300	-2%	-$7.42万	1.2%	14
2019 Q4	$432万	買う	+112,465	新規	+$415万	1.59%	8

EESを保有するその他のファンド

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

UBS Group Zurich, Switzerland $7650億 AUM 28.39% 推定1年リターン

Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois $1098億 AUM 26.29% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン

Savant Capital Rockford, Illinois $350億 AUM 15.18% 推定1年リターン

Shore Point Advisors Brielle, New Jersey $3.15億 AUM 12.9% 推定1年リターン

Global Retirement Partners San Rafael, California $71億 AUM

Linscomb Wealth Houston, Texas $23.1億 AUM 21.24% 推定1年リターン

9258 Wealth ManagementのEES保有状況：2024年第3四半期の振り返り

9258 Wealth Managementは2024年第3四半期にWisdomTree US SmallCap Earnings Fund (EES)の保有株式を7.4%減らし、推定$32.3万分を売却しました。保有株数は79,965株となり、その価値は$422万です。このポジションはポートフォリオの 0.62% を占め、順位は #31 です。

9258 Wealth Managementは2019年第4四半期にEESの保有を初めて報告し、それ以降20四半期にわたって保有しています。この保有株数は2021年第4四半期に$477万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する149本のファンドが、2024年第3四半期時点でEESを保有しています。

9258 Wealth Managementは2024年第3四半期時点で、WisdomTree US SmallCap Earnings Fundを79,965株保有しており、その評価額は$422万でした。
9258 Wealth Managementは2024年第3四半期にWisdomTree US SmallCap Earnings Fundの株式を6,382株売却し、売却額は推定で$32.3万でした。
2024年第3四半期に、9258 Wealth Managementのポートフォリオに占めるWisdomTree US SmallCap Earnings Fundの割合は0.62%で、保有銘柄の中で第31位でした。
9258 Wealth Managementは2019年第4四半期にWisdomTree US SmallCap Earnings Fundの保有を初めて報告し、それ以降20四半期にわたって保有しています。
9258 Wealth ManagementのWisdomTree US SmallCap Earnings Fundの保有額は、2021年第4四半期に$477万でピークに達しました。
2024年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する149のファンドがWisdomTree US SmallCap Earnings Fundを保有していました。

2024年11月12日に提出された、2024年第3四半期分の9258 Wealth Managementの 13F報告書に基づいています。