de 9258 Wealth Management WisdomTree US SmallCap Earnings Fund EES Historial de posiciones en acciones

Cartera de 9258 Wealth Management Detalles de la acción EES Actividad de fondos de EES

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q3	USD 4.22 M	Vender	79,965 -6,382	-7%	-USD 323 k	0.62%	31
2024 Q2	USD 4.07 M	Mantener	86,347	–	–	0.63%	34
2024 Q1	USD 4.33 M	Mantener	86,347	–	–	0.67%	31
2023 Q4	USD 4.3 M	Vender	86,347 -300	-0.3%	-USD 13.3 k	0.76%	29
2023 Q3	USD 3.75 M	Mantener	86,647	–	–	0.73%	28
2023 Q2	USD 3.88 M	Vender	86,647 -4,393	-5%	-USD 187 k	0.73%	28
2023 Q1	USD 3.93 M	Mantener	91,040	–	–	0.79%	27
2022 Q4	USD 3.88 M	Vender	91,040 -50	-0.1%	-USD 2.16 k	0.84%	29
2022 Q3	USD 3.57 M	Vender	91,090 -1,500	-2%	-USD 65.3 k	0.91%	25
2022 Q2	USD 3.81 M	Vender	92,590 -250	-0.3%	-USD 11.1 k	0.98%	16
2022 Q1	USD 4.45 M	Mantener	92,840	–	–	1.03%	15
2021 Q4	USD 4.77 M	Mantener	92,840	–	–	1.09%	15
2021 Q3	USD 4.49 M	Mantener	92,840	–	–	1.2%	13
2021 Q2	USD 4.58 M	Mantener	92,840	–	–	1.23%	13
2021 Q1	USD 4.4 M	Mantener	92,840	–	–	1.32%	13
2020 Q4	USD 3.61 M	Vender	92,840 -3,525	-4%	-USD 123 k	1.18%	15
2020 Q3	USD 2.96 M	Vender	96,365 -11,700	-11%	-USD 353 k	1.12%	15
2020 Q2	USD 3.07 M	Vender	108,065 -2,100	-2%	-USD 54.7 k	1.24%	14
2020 Q1	USD 2.73 M	Vender	110,165 -2,300	-2%	-USD 74.2 k	1.2%	14
2019 Q4	USD 4.32 M	Comprar	+112,465	Nuevas	+USD 4.15 M	1.59%	8

Otros fondos que tienen EES en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año

Shore Point Advisors Brielle, New Jersey AUM de USD 315 M 12.9% Rendimiento estimado a 1 año

Global Retirement Partners San Rafael, California AUM de USD 7104 M

Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de USD 2308 M 21.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de 9258 Wealth Management en EES: resumen de T3 2024

9258 Wealth Management redujo su participación en WisdomTree US SmallCap Earnings Fund (EES) en 7.4% durante T3 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 323 k, y conservó 79,965 acciones valuadas en USD 4.22 M. La posición representa 0.62% de la cartera y ocupa el puesto #31.

9258 Wealth Management reportó por primera vez una posición en EES en T4 2019 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.77 M en T4 2021. Al cierre de T3 2024, 149 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EES.

Al cierre de T3 2024, 9258 Wealth Management tenía 79,965 acciones de WisdomTree US SmallCap Earnings Fund con un valor de USD 4.22 M.
9258 Wealth Management vendió 6,382 acciones de WisdomTree US SmallCap Earnings Fund en T3 2024, por un valor estimado de USD 323 k.
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund representó 0.62% de la cartera de 9258 Wealth Management en T3 2024 y fue su posición número 31.
9258 Wealth Management reportó por primera vez una posición en WisdomTree US SmallCap Earnings Fund en T4 2019 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
La posición de 9258 Wealth Management en WisdomTree US SmallCap Earnings Fund alcanzó su máximo de USD 4.77 M en T4 2021.
Al cierre de T3 2024, 149 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US SmallCap Earnings Fund en cartera.

Según el Informe 13F de 9258 Wealth Management correspondiente a T3 2024, presentado el 12 nov 2024.