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111 Capital Portfolio-Positionen
AUM
674 Mio. $
Umschlag
68,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
674 Mio. $
AUM-Wachstum
+91,5 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+113 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
16,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,93 %
Position
789
Neu
301
Aufgestockt
158
Reduziert
93
Geschlossen
237
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+7,83 Mio. $ |
| 2 |
TotalEnergies
TTE
|
+7,09 Mio. $ |
| 3 |
UBS Group
UBS
|
+5,89 Mio. $ |
| 4 |
Allstate
ALL
|
+4,96 Mio. $ |
| 5 |
American Express
AXP
|
+4,44 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+7,95 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+5,8 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+5,4 Mio. $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+5,05 Mio. $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+4,98 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 28,93 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,15 % |
| 3 | Industrie | 11,89 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,63 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Cadence Design Systems
CDNS
88,6 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,16 % |
3.294
+1.190
| +57 % | +391.074 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
152
Occidental Petroleum
OXY
58,7 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,16 % |
+19.598
| Neu | +1,12 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
153
Comcast
CMCSA
89,3 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,16 % |
+49.429
| Neu | +1,21 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
154
Super Micro Computer
SMCI
17,7 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,16 % |
25.674
+13.571
| +112 % | +461.282 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
155
NXP Semiconductors
NXPI
66,8 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,16 % |
4.437
-235
| -5 % | -57.270 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
156
Darling Ingredients
DAR
8,67 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,16 % |
+17.286
| Neu | +1,09 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
157
Constellation Energy
CEG
98,5 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,16 % |
4.118
-2.031
| -33 % | -542.905 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
158
SPX Corp
SPXC
7,76 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,16 % |
6.161
+4.887
| +384 % | +992.570 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
159
Intuit
INTU
91,3 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,15 % |
3.768
-2.889
| -43 % | -907.710 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
160
General Motors
GM
72,5 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,15 % |
13.463
+2.187
| +19 % | +182.913 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
161
Halozyme
HALO
11,4 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,15 % |
9.333
+4.507
| +93 % | +435.246 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
162
NRG Energy
NRG
20,4 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,15 % |
+10.547
| Neu | +1,27 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
163
Maplebear
CART
13,9 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,15 % |
+23.344
| Neu | +1,1 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
164
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,15 % |
1.824
-1.882
| -51 % | -1,06 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
165
Mueller Industries
MLI
12 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,15 % |
16.499
+12.259
| +289 % | +763.910 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
166
Evergy
EVRG
20,8 Mrd. $
| 978.853 $ | 0,15 % |
+12.479
| Neu | +1,03 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
167
VICI Properties
VICI
27,5 Mrd. $
| 973.423 $ | 0,14 % |
42.378
-28.560
| -40 % | -735.537 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
168
Cognex
CGNX
8,42 Mrd. $
| 963.547 $ | 0,14 % |
+15.887
| Neu | +996.584 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
169
Ingersoll Rand
IR
32,7 Mrd. $
| 956.301 $ | 0,14 % |
+12.732
| Neu | +1,01 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
170
Monolithic Power Systems
MPWR
67,8 Mrd. $
| 951.137 $ | 0,14 % |
706
+300
| +74 % | +393.061 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
171
Masco
MAS
16,3 Mrd. $
| 945.487 $ | 0,14 % |
14.028
+8.736
| +165 % | +645.392 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
172
Tapestry
TPR
26 Mrd. $
| 937.691 $ | 0,14 % |
+8.151
| Neu | +1,09 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
173
Cboe Global Markets
CBOE
39,2 Mrd. $
| 936.537 $ | 0,14 % |
3.402
+842
| +33 % | +238.619 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
174
Illinois Tool Works
ITW
81,7 Mrd. $
| 934.184 $ | 0,14 % |
+3.631
| Neu | +1,01 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
175
Western Digital
WDC
111 Mrd. $
| 930.280 $ | 0,14 % |
2.047
-1.378
| -40 % | -669.954 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von 111 Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt 111 Capital 789 Positionen im Wert von 674 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 582 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
111 Capital investierte 113 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 301 neue Positionen und stockte 158 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Home Depot: 23.857 Aktien im Wert von 6,79 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Microsoft; sie wurde auf 5,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von 111 Capital im Q3 2026 war Home Depot: 23.857 Aktien im Wert von 6,79 Mio. $.
- 111 Capital hat seine Position in Allstate in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von 111 Capital im Q3 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 5,8 Mio. $.
- 111 Capital hat seine Position in State Street Financial Select Sector SPDR ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,95 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von 111 Capital machen im Q3 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 674 Mio. $ aus.
- 111 Capital eröffnete 301 neue Positionen und schloss 237 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von 111 Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 674 Mio. $.
Auf Grundlage der von 111 Capital für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .