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BSC
BOLTON SECURITIES CORPORATION 投資組合持股
AUM
US$26.6億
週轉率
11.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.93%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$26.6億
AUM 成長
-US$2305萬
(-0.86%)
資金流向
+US$3876萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.24%
持股
2,364
新
148
增持
685
減碼
616
已平倉
125
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$862萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$590萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$496萬 |
| 4 |
Barron's 400 ETF
BFOR
|
+US$422萬 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$406萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$684萬 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$449萬 |
| 3 |
Primoris Services
PRIM
|
+US$324萬 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$316萬 |
| 5 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+US$313萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 27.87% |
| 2 | 資訊科技 | 24.81% |
| 3 | 工業 | 14.25% |
| 4 | 金融 | 9.11% |
| 5 | 非必需消費品 | 6.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
DoorDash
DASH
US$761億
| US$14.6萬 | 0.01% |
795
+487
| +158% | +US$9.8萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
1002
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
US$2.09億
| US$14.6萬 | 0.01% |
8,714
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
1003
Otis Worldwide
OTIS
US$296億
| US$14.6萬 | 0.01% |
2,263
-241
| -10% | -US$1.71萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
1004
CNA Financial
CNA
US$131億
| US$14.5萬 | 0.01% |
3,233
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
1005
Expedia Group
EXPE
US$312億
| US$14.5萬 | 0.01% |
549
-439
| -44% | -US$12.8萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
1006
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28億
| US$14.4萬 | 0.01% |
3,490
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
1007
Extra Space Storage
EXR
US$331億
| US$14.4萬 | 0.01% |
1,094
-168
| -13% | -US$2.41萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
1008
NextNav
NN
US$15億
| US$14.4萬 | 0.01% |
+10,000
| 新 | +US$15.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1009
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
US$3.31億
| US$14.4萬 | 0.01% |
7,770
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
1010
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$29.5億
| US$14.3萬 | 0.01% |
7,350
-550
| -7% | -US$1.07萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1011
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.9億
| US$14.3萬 | 0.01% |
6,774
+2,225
| +49% | +US$4.79萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1012
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$546億
| US$14.3萬 | 0.01% |
1,415
-163
| -10% | -US$1.71萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
1013
Vodafone
VOD
US$361億
| US$14.3萬 | 0.01% |
8,854
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
1014
Rambus
RMBS
US$91億
| US$14.3萬 | 0.01% |
1,338
-218
| -14% | -US$2.1萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
1015
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$18.4億
| US$14.3萬 | 0.01% |
1,775
+125
| +8% | +US$1.01萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
1016
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$75.5億
| US$14.3萬 | 0.01% |
5,500
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
1017
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
US$9.5億
| US$14.3萬 | 0.01% |
6,450
-250
| -4% | -US$5,584 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1018
AdaptHealth
AHCO
US$10.5億
| US$14.2萬 | 0.01% |
+25,100
| 新 | +US$18.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1019
Valmont Industries
VMI
US$80.8億
| US$14.1萬 | 0.01% |
305
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
1020
Turning Point Brands
TPB
US$11.2億
| US$14.1萬 | 0.01% |
2,400
-800
| -25% | -US$6.27萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
1021
White Mountains Insurance
WTM
US$53.8億
| US$14萬 | 0.01% |
70
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
1022
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$222億
| US$14萬 | 0.01% |
365
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
1023
American Airlines Group
AAL
US$89.7億
| US$14萬 | 0.01% |
10,451
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
1024
Block Inc
XYZ
US$501億
| US$13.8萬 | 0.01% |
1,878
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
1025
GE HealthCare
GEHC
US$371億
| US$13.7萬 | 0.01% |
2,100
-237
| -10% | -US$1.6萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
FFH
BOLTON SECURITIES CORPORATION的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，BOLTON SECURITIES CORPORATION持有2,364個部位，管理資產為US$26.6億，較前一季的US$26.8億減少0.86%。 其前十大持股占投資組合的20%。
BOLTON SECURITIES CORPORATION的2026年第3季申報資料顯示有新增148項、增加685檔、減碼616檔持股和已平倉125筆個持倉部位。 其最大的新持股是Super Micro Computer：共78,688股，價值US$323萬。 最大的一筆賣出是Comfort Systems，估計金額為US$684萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的28%，較前一季的25%上升，其次為資訊科技和工業。
- BOLTON SECURITIES CORPORATION在2026年第3季最大筆買進的是Super Micro Computer：共買進78,688股，價值US$323萬。
- BOLTON SECURITIES CORPORATION在2026年第3季增持iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$862萬。
- BOLTON SECURITIES CORPORATION在2026年第3季最大幅度減持的標的是Comfort Systems，估計減持了US$684萬。
- BOLTON SECURITIES CORPORATION於2026年第3季完全出清Oil-Dri，估計賣出金額為US$293萬。
- 在2026年第3季，BOLTON SECURITIES CORPORATION的投資組合規模為US$26.6億，前十大持股占20%。
- BOLTON SECURITIES CORPORATION在2026年第3季新增了148個部位，並平倉125個部位。
- BOLTON SECURITIES CORPORATION的投資組合價值較前一季下跌0.86%，降至US$26.6億。
根據BOLTON SECURITIES CORPORATION的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。