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BSC
BOLTON SECURITIES CORPORATION ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$26.6億
売買回転率
11.55%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.93%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$26.6億
運用資産残高の伸び率
-$2305万
(-0.86%)
資金フロー
+$3876万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.24%
保有額
2,364
新規
148
買い増し
685
減少
616
解消
125
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$862万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$590万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$496万 |
| 4 |
Barron's 400 ETF
BFOR
|
+$422万 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+$406万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Comfort Systems
FIX
|
+$684万 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+$449万 |
| 3 |
Primoris Services
PRIM
|
+$324万 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$316万 |
| 5 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+$313万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 27.87% |
| 2 | 情報技術 | 24.81% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.25% |
| 4 | 金融 | 9.11% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
DoorDash
DASH
$761億
| $14.6万 | 0.01% |
795
+487
| +158% | +$9.8万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
1002
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
$2.09億
| $14.6万 | 0.01% |
8,714
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
1003
Otis Worldwide
OTIS
$296億
| $14.6万 | 0.01% |
2,263
-241
| -10% | -$1.71万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
1004
CNA Financial
CNA
$131億
| $14.5万 | 0.01% |
3,233
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
1005
Expedia Group
EXPE
$312億
| $14.5万 | 0.01% |
549
-439
| -44% | -$12.8万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
1006
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
$28億
| $14.4万 | 0.01% |
3,490
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
1007
Extra Space Storage
EXR
$331億
| $14.4万 | 0.01% |
1,094
-168
| -13% | -$2.41万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
1008
NextNav
NN
$15億
| $14.4万 | 0.01% |
+10,000
| 新規 | +$15.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1009
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
$3.31億
| $14.4万 | 0.01% |
7,770
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
1010
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
$29.5億
| $14.3万 | 0.01% |
7,350
-550
| -7% | -$1.07万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1011
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
$33.9億
| $14.3万 | 0.01% |
6,774
+2,225
| +49% | +$4.79万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1012
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$546億
| $14.3万 | 0.01% |
1,415
-163
| -10% | -$1.71万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
1013
Vodafone
VOD
$361億
| $14.3万 | 0.01% |
8,854
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
1014
Rambus
RMBS
$91.2億
| $14.3万 | 0.01% |
1,338
-218
| -14% | -$2.1万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
1015
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
$18.4億
| $14.3万 | 0.01% |
1,775
+125
| +8% | +$1.01万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
1016
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
$75.5億
| $14.3万 | 0.01% |
5,500
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
1017
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
$9.5億
| $14.3万 | 0.01% |
6,450
-250
| -4% | -$5,584 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1018
AdaptHealth
AHCO
$10.5億
| $14.2万 | 0.01% |
+25,100
| 新規 | +$18.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1019
Valmont Industries
VMI
$80.8億
| $14.1万 | 0.01% |
305
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
1020
Turning Point Brands
TPB
$11.2億
| $14.1万 | 0.01% |
2,400
-800
| -25% | -$6.27万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
1021
White Mountains Insurance
WTM
$53.8億
| $14万 | 0.01% |
70
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
1022
Reliance Steel & Aluminium
RS
$222億
| $14万 | 0.01% |
365
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
1023
American Airlines Group
AAL
$89.7億
| $14万 | 0.01% |
10,451
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
1024
Block Inc
XYZ
$501億
| $13.8万 | 0.01% |
1,878
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
1025
GE HealthCare
GEHC
$372億
| $13.7万 | 0.01% |
2,100
-237
| -10% | -$1.6万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
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BOLTON SECURITIES CORPORATIONの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、BOLTON SECURITIES CORPORATIONは$26.6億相当のポジションを2,364件保有しており、前四半期の$26.8億から0.86%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
BOLTON SECURITIES CORPORATIONの2026年第3四半期の報告書には、新規 148件、685件増加しました、616件減少、125件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSuper Micro Computerで、保有株数は78,688株、評価額は$323万でした。 最も大きな売却はComfort Systemsで、推定額は$684万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち28%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- BOLTON SECURITIES CORPORATIONが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSuper Micro Computerで、株数は78,688株、評価額は$323万でした。
- BOLTON SECURITIES CORPORATIONは2026年第3四半期にiShares ESG Aware MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$862万でした。
- BOLTON SECURITIES CORPORATIONが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はComfort Systemsで、推定$684万相当を減らしました。
- BOLTON SECURITIES CORPORATIONは2026年第3四半期にOil-Driの保有株をすべて売却し、売却額は推定$293万でした。
- 2026年第3四半期時点で、BOLTON SECURITIES CORPORATIONの上位10銘柄は、運用資産総額$26.6億のポートフォリオの20%を占めています。
- BOLTON SECURITIES CORPORATIONは2026年第3四半期に新たに148件のポジションを取り、125件のポジションを解消しました。
- BOLTON SECURITIES CORPORATIONのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.86%減少し、$26.6億となりました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のBOLTON SECURITIES CORPORATIONの 13F報告書 に基づいています。