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BSC
BOLTON SECURITIES CORPORATION Posiciones de la cartera
AUM
USD 2659 M
Rotación
11.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.93%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2659 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 23.1 M
(-0.86%)
Flujo de capital
+USD 38.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.24%
Posición
2,364
Nuevas
148
Aumentadas
685
Reducidas
616
Cerradas
125
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 8.62 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 5.9 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 4.96 M |
| 4 |
Barron's 400 ETF
BFOR
|
+USD 4.22 M |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 4.06 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 6.84 M |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 4.49 M |
| 3 |
Primoris Services
PRIM
|
+USD 3.24 M |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 3.16 M |
| 5 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+USD 3.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.87% |
| 2 | Tecnología | 24.81% |
| 3 | Industriales | 14.25% |
| 4 | Finanzas | 9.11% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
DoorDash
DASH
USD 76.1 mil M
| USD 146 k | 0.01% |
795
+487
| +158% | +USD 98.3 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1002
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
USD 209 M
| USD 146 k | 0.01% |
8,714
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1003
Otis Worldwide
OTIS
USD 29.6 mil M
| USD 146 k | 0.01% |
2,263
-241
| -10% | -USD 17.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1004
CNA Financial
CNA
USD 13.1 mil M
| USD 145 k | 0.01% |
3,233
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1005
Expedia Group
EXPE
USD 31.2 mil M
| USD 145 k | 0.01% |
549
-439
| -44% | -USD 128 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1006
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
USD 2804 M
| USD 144 k | 0.01% |
3,490
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1007
Extra Space Storage
EXR
USD 33.1 mil M
| USD 144 k | 0.01% |
1,094
-168
| -13% | -USD 24.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1008
NextNav
NN
USD 1496 M
| USD 144 k | 0.01% |
+10,000
| Nuevas | +USD 154 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1009
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
USD 331 M
| USD 144 k | 0.01% |
7,770
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1010
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 2950 M
| USD 143 k | 0.01% |
7,350
-550
| -7% | -USD 10.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1011
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3389 M
| USD 143 k | 0.01% |
6,774
+2,225
| +49% | +USD 47.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1012
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.6 mil M
| USD 143 k | 0.01% |
1,415
-163
| -10% | -USD 17.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1013
Vodafone
VOD
USD 36.1 mil M
| USD 143 k | 0.01% |
8,854
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1014
Rambus
RMBS
USD 9116 M
| USD 143 k | 0.01% |
1,338
-218
| -14% | -USD 21 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1015
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
USD 1836 M
| USD 143 k | 0.01% |
1,775
+125
| +8% | +USD 10.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1016
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
USD 7555 M
| USD 143 k | 0.01% |
5,500
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1017
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
USD 953 M
| USD 143 k | 0.01% |
6,450
-250
| -4% | -USD 5.58 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1018
AdaptHealth
AHCO
USD 1047 M
| USD 142 k | 0.01% |
+25,100
| Nuevas | +USD 189 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1019
Valmont Industries
VMI
USD 8081 M
| USD 141 k | 0.01% |
305
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1020
Turning Point Brands
TPB
USD 1118 M
| USD 141 k | 0.01% |
2,400
-800
| -25% | -USD 62.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1021
White Mountains Insurance
WTM
USD 5378 M
| USD 140 k | 0.01% |
70
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1022
Reliance Steel & Aluminium
RS
USD 22.2 mil M
| USD 140 k | 0.01% |
365
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1023
American Airlines Group
AAL
USD 8972 M
| USD 140 k | 0.01% |
10,451
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1024
Block Inc
XYZ
USD 50.1 mil M
| USD 138 k | 0.01% |
1,878
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1025
GE HealthCare
GEHC
USD 37.2 mil M
| USD 137 k | 0.01% |
2,100
-237
| -10% | -USD 16 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
FFH
Revisión del portafolio de BOLTON SECURITIES CORPORATION en T3 2026
Al cierre de T3 2026, BOLTON SECURITIES CORPORATION mantenía 2,364 posiciones valuadas en USD 2659 M, un 0.86% menos que los USD 2682 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de BOLTON SECURITIES CORPORATION muestra 148 nuevos, Aumentaron 685, 616 reducidas y 125 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Super Micro Computer: 78,688 acciones con un valor de USD 3.23 M. La mayor venta fue Comfort Systems, por un valor estimado de USD 6.84 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 28% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de BOLTON SECURITIES CORPORATION en T3 2026 fue Super Micro Computer: 78,688 acciones por un valor de USD 3.23 M.
- BOLTON SECURITIES CORPORATION fue quien más aumentó su posición en iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 8.62 M.
- La mayor reducción de BOLTON SECURITIES CORPORATION durante T3 2026 fue en Comfort Systems, con un recorte estimado de USD 6.84 M.
- BOLTON SECURITIES CORPORATION cerró por completo su posición en Oil-Dri en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.93 M.
- Las diez principales posiciones de BOLTON SECURITIES CORPORATION representan 20% de su cartera de USD 2659 M en T3 2026.
- BOLTON SECURITIES CORPORATION abrió 148 posiciones nuevas y cerró 125 en T3 2026.
- El valor de la cartera de BOLTON SECURITIES CORPORATION cayó 0.86% frente al trimestre anterior, hasta USD 2659 M.
Según el Informe 13F de BOLTON SECURITIES CORPORATION correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.