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WPAM
Wright Private Asset Management 投資組合持股
AUM
US$1093萬
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.49%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1093萬
AUM 成長
–
資金流向
+US$1092萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
99.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.39%
持股
34
新
34
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+US$68.1萬 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$67.8萬 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$59.3萬 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$57.9萬 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$50.9萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 22.48% |
| 2 | 科技 | 16.88% |
| 3 | 醫療保健 | 15.6% |
| 4 | 通訊服務 | 13.47% |
| 5 | 工業 | 10.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Chevron
CVX
US$4413億
| US$66.3萬 | 6.07% |
+5,606
| 新 | +US$67.8萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
|
2
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$65.5萬 | 5.99% |
+24,653
| 新 | +US$68.1萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$60.1萬 | 5.5% |
+11,382
| 新 | +US$57.9萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
|
4
AT&T
T
US$1606億
| US$57.1萬 | 5.23% |
+21,350
| 新 | +US$59.3萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
|
5
IBM
IBM
US$2187億
| US$47.8萬 | 4.37% |
+2,615
| 新 | +US$50.9萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
6
US Bancorp
USB
US$915億
| US$39.1萬 | 3.58% |
+10,815
| 新 | +US$37.1萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
7
Verizon
VZ
US$1861億
| US$38.3萬 | 3.51% |
+7,615
| 新 | +US$38.9萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
8
Honeywell
HON
US$670億
| US$38.2萬 | 3.5% |
+5,363
| 新 | +US$37萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
9
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$37.5萬 | 3.43% |
+9,091
| 新 | +US$35.4萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$35.2萬 | 3.22% |
+10,182
| 新 | +US$33.4萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
11
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$34.7萬 | 3.18% |
+11,303
| 新 | +US$37.5萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
12
American Express
AXP
US$2118億
| US$33.3萬 | 3.05% |
+4,455
| 新 | +US$31.7萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
13
Mastercard
MA
US$5409億
| US$32.5萬 | 2.97% |
+5,650
| 新 | +US$31.4萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
14
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$32萬 | 2.93% |
+3,692
| 新 | +US$34.3萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
15
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$29.1萬 | 2.66% |
+3,530
| 新 | +US$30萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
16
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$27.8萬 | 2.54% |
+2,503
| 新 | +US$27.7萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
17
Gilead Sciences
GILD
US$1937億
| US$27.4萬 | 2.51% |
+5,338
| 新 | +US$27.8萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
18
Elevance Health
ELV
US$929億
| US$27萬 | 2.47% |
+3,295
| 新 | +US$24.7萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
19
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$26.8萬 | 2.45% |
+12,840
| 新 | +US$26.5萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
20
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$26.8萬 | 2.45% |
+4,690
| 新 | +US$27.2萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
21
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$25萬 | 2.29% |
+3,956
| 新 | +US$25萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$23.8萬 | 2.18% |
+2,770
| 新 | +US$23.5萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$23.4萬 | 2.14% |
+16,520
| 新 | +US$25.4萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
24
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$23.3萬 | 2.13% |
+2,350
| 新 | +US$23.5萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
25
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$23萬 | 2.1% |
+9,431
| 新 | +US$21.2萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
相似基金
JCP
PLC
RA
BCM
EA
RCM
OTF
AIP
Wright Private Asset Management的2013年第2季投資組合回顧
2013年第2季是目前有紀錄以來，Wright Private Asset Management首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了34個持倉，價值US$1093萬。 其前十大持股占投資組合的44%。
其最大持股為Pfizer：共24,653股，價值US$65.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的22%，其次是科技和醫療保健。
- Wright Private Asset Management在2013年第2季最大筆買進的是Pfizer：共買進24,653股，價值US$65.5萬。
- 在2013年第2季，Wright Private Asset Management的投資組合規模為US$1093萬，前十大持股占44%。
- Wright Private Asset Management在2013年第2季揭露了34個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Wright Private Asset Management的2013年第2季 13F申報資料 ，於2013年7月31日提交。