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WPAM
Wright Private Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.9 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.49%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 10.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 10.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
99.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.39%
Posición
34
Nuevas
34
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+USD 681 k |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+USD 678 k |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 593 k |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 579 k |
| 5 |
IBM
IBM
|
+USD 509 k |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 22.48% |
| 2 | Tecnología | 16.88% |
| 3 | Atención médica | 15.6% |
| 4 | Servicios de comunicación | 13.47% |
| 5 | Industriales | 10.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 663 k | 6.07% |
+5,606
| Nuevas | +USD 678 k |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 655 k | 5.99% |
+24,653
| Nuevas | +USD 681 k |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 601 k | 5.5% |
+11,382
| Nuevas | +USD 579 k |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 571 k | 5.23% |
+21,350
| Nuevas | +USD 593 k |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 478 k | 4.37% |
+2,615
| Nuevas | +USD 509 k |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
6
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 391 k | 3.58% |
+10,815
| Nuevas | +USD 371 k |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
7
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 383 k | 3.51% |
+7,615
| Nuevas | +USD 389 k |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
8
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 382 k | 3.5% |
+5,363
| Nuevas | +USD 370 k |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
9
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 375 k | 3.43% |
+9,091
| Nuevas | +USD 354 k |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 352 k | 3.22% |
+10,182
| Nuevas | +USD 334 k |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
11
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 347 k | 3.18% |
+11,303
| Nuevas | +USD 375 k |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
12
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 333 k | 3.05% |
+4,455
| Nuevas | +USD 317 k |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
13
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 325 k | 2.97% |
+5,650
| Nuevas | +USD 314 k |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
14
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 320 k | 2.93% |
+3,692
| Nuevas | +USD 343 k |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
15
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 291 k | 2.66% |
+3,530
| Nuevas | +USD 300 k |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
16
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 278 k | 2.54% |
+2,503
| Nuevas | +USD 277 k |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
17
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 274 k | 2.51% |
+5,338
| Nuevas | +USD 278 k |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
18
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 270 k | 2.47% |
+3,295
| Nuevas | +USD 247 k |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
19
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 268 k | 2.45% |
+12,840
| Nuevas | +USD 265 k |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
20
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 268 k | 2.45% |
+4,690
| Nuevas | +USD 272 k |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
21
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 250 k | 2.29% |
+3,956
| Nuevas | +USD 250 k |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 238 k | 2.18% |
+2,770
| Nuevas | +USD 235 k |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 234 k | 2.14% |
+16,520
| Nuevas | +USD 254 k |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
24
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 233 k | 2.13% |
+2,350
| Nuevas | +USD 235 k |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
25
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 230 k | 2.1% |
+9,431
| Nuevas | +USD 212 k |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Wright Private Asset Management en T2 2013
T2 2013 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Wright Private Asset Management, que reveló 34 posiciones con un valor de USD 10.9 M. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
Su mayor posición es Pfizer: 24,653 acciones con un valor de USD 655 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 22% de los activos, seguida de Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Wright Private Asset Management en T2 2013 fue Pfizer: 24,653 acciones por un valor de USD 655 k.
- Las diez principales posiciones de Wright Private Asset Management representan 44% de su cartera de USD 10.9 M en T2 2013.
- Wright Private Asset Management reportó 34 posiciones en T2 2013, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Wright Private Asset Management correspondiente a T2 2013, presentado el 31 jul 2013.