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WPAM
Wright Private Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 10,9 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,49%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 10,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 10,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
99,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,39%
Posição
34
Nova
34
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 681 mil |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$ 678 mil |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 593 mil |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 579 mil |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$ 509 mil |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 22,48% |
| 2 | Tecnologia | 16,88% |
| 3 | Saúde | 15,6% |
| 4 | Serviços de comunicação | 13,47% |
| 5 | Industriais | 10,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 663 mil | 6,07% |
+5.606
| Nova | +US$ 678 mil |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 655 mil | 5,99% |
+24.653
| Nova | +US$ 681 mil |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 601 mil | 5,5% |
+11.382
| Nova | +US$ 579 mil |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 571 mil | 5,23% |
+21.350
| Nova | +US$ 593 mil |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 478 mil | 4,37% |
+2.615
| Nova | +US$ 509 mil |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
6
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 391 mil | 3,58% |
+10.815
| Nova | +US$ 371 mil |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
7
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 383 mil | 3,51% |
+7.615
| Nova | +US$ 389 mil |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
8
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 382 mil | 3,5% |
+5.363
| Nova | +US$ 370 mil |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
9
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 375 mil | 3,43% |
+9.091
| Nova | +US$ 354 mil |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 352 mil | 3,22% |
+10.182
| Nova | +US$ 334 mil |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
11
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 347 mil | 3,18% |
+11.303
| Nova | +US$ 375 mil |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
12
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 333 mil | 3,05% |
+4.455
| Nova | +US$ 317 mil |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
13
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 325 mil | 2,97% |
+5.650
| Nova | +US$ 314 mil |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
14
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 320 mil | 2,93% |
+3.692
| Nova | +US$ 343 mil |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
15
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 291 mil | 2,66% |
+3.530
| Nova | +US$ 300 mil |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
16
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 278 mil | 2,54% |
+2.503
| Nova | +US$ 277 mil |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
17
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 274 mil | 2,51% |
+5.338
| Nova | +US$ 278 mil |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
18
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
| US$ 270 mil | 2,47% |
+3.295
| Nova | +US$ 247 mil |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
19
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 268 mil | 2,45% |
+12.840
| Nova | +US$ 265 mil |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
20
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 268 mil | 2,45% |
+4.690
| Nova | +US$ 272 mil |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
21
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 250 mil | 2,29% |
+3.956
| Nova | +US$ 250 mil |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 238 mil | 2,18% |
+2.770
| Nova | +US$ 235 mil |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 234 mil | 2,14% |
+16.520
| Nova | +US$ 254 mil |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
24
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 233 mil | 2,13% |
+2.350
| Nova | +US$ 235 mil |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
25
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 230 mil | 2,1% |
+9.431
| Nova | +US$ 212 mil |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Wright Private Asset Management no T2 2013
T2 2013 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Wright Private Asset Management, que divulgou 34 posições avaliadas em US$ 10,9 mi. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
Sua maior posição é Pfizer: 24.653 ações no valor de US$ 655 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, que representa 22% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Wright Private Asset Management no T2 2013 foi Pfizer: 24.653 ações no valor de US$ 655 mil.
- As dez maiores posições de Wright Private Asset Management representam 44% de sua carteira de US$ 10,9 mi no T2 2013.
- Wright Private Asset Management divulgou 34 posições em T2 2013, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Wright Private Asset Management referente a T2 2013, protocolado em 31 de jul. de 2013.