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WPAM
Wright Private Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1093万
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.49%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1093万
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1092万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
99.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.39%
保有額
34
新規
34
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+$68.1万 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+$67.8万 |
| 3 |
AT&T
T
|
+$59.3万 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$57.9万 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+$50.9万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 22.48% |
| 2 | 情報技術 | 16.88% |
| 3 | ヘルスケア | 15.6% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 13.47% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 10.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Chevron
CVX
$4413億
| $66.3万 | 6.07% |
+5,606
| 新規 | +$67.8万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
2
Pfizer
PFE
$1686億
| $65.5万 | 5.99% |
+24,653
| 新規 | +$68.1万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $60.1万 | 5.5% |
+11,382
| 新規 | +$57.9万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
4
AT&T
T
$1606億
| $57.1万 | 5.23% |
+21,350
| 新規 | +$59.3万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
5
IBM
IBM
$2187億
| $47.8万 | 4.37% |
+2,615
| 新規 | +$50.9万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
6
US Bancorp
USB
$915億
| $39.1万 | 3.58% |
+10,815
| 新規 | +$37.1万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
7
Verizon
VZ
$1861億
| $38.3万 | 3.51% |
+7,615
| 新規 | +$38.9万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
8
Honeywell
HON
$670億
| $38.2万 | 3.5% |
+5,363
| 新規 | +$37万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
9
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $37.5万 | 3.43% |
+9,091
| 新規 | +$35.4万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $35.2万 | 3.22% |
+10,182
| 新規 | +$33.4万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
11
Oracle
ORCL
$3887億
| $34.7万 | 3.18% |
+11,303
| 新規 | +$37.5万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
12
American Express
AXP
$2118億
| $33.3万 | 3.05% |
+4,455
| 新規 | +$31.7万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
13
Mastercard
MA
$5409億
| $32.5万 | 2.97% |
+5,650
| 新規 | +$31.4万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
14
Philip Morris
PM
$3198億
| $32万 | 2.93% |
+3,692
| 新規 | +$34.3万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
15
Caterpillar
CAT
$3359億
| $29.1万 | 2.66% |
+3,530
| 新規 | +$30万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
16
GE Aerospace
GE
$3256億
| $27.8万 | 2.54% |
+2,503
| 新規 | +$27.7万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
17
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $27.4万 | 2.51% |
+5,338
| 新規 | +$27.8万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
18
Elevance Health
ELV
$929億
| $27万 | 2.47% |
+3,295
| 新規 | +$24.7万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
19
Comcast
CMCSA
$777億
| $26.8万 | 2.45% |
+12,840
| 新規 | +$26.5万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
20
CVS Health
CVS
$1181億
| $26.8万 | 2.45% |
+4,690
| 新規 | +$27.2万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
21
Walt Disney
DIS
$1910億
| $25万 | 2.29% |
+3,956
| 新規 | +$25万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $23.8万 | 2.18% |
+2,770
| 新規 | +$23.5万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
23
Apple
AAPL
$5.01兆
| $23.4万 | 2.14% |
+16,520
| 新規 | +$25.4万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
24
McDonald's
MCD
$1719億
| $23.3万 | 2.13% |
+2,350
| 新規 | +$23.5万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
25
Cisco
CSCO
$4234億
| $23万 | 2.1% |
+9,431
| 新規 | +$21.2万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
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Wright Private Asset Managementの2013年第2四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Wright Private Asset Managementの13F提出が初めて確認されたのは2013年第2四半期で、この提出書類では合計$1093万相当の34銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
最大の保有ポジションは Pfizer で、24,653 株を保有しており、評価額は $65.5万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の22%を占める金融への比重が最も高く、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Wright Private Asset Managementが2013年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPfizerで、株数は24,653株、評価額は$65.5万でした。
- 2013年第2四半期時点で、Wright Private Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1093万のポートフォリオの44%を占めています。
- Wright Private Asset Managementは、記録上初めて13F報告書を提出した2013年第2四半期に、34件のポジションを開示しました。
2013年7月31日に提出された、2013年第2四半期分のWright Private Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。