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WPAM

Wright Private Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 10,9 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10,9 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+10,9 Mio. $
Kapitalfluss %
99,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,39 %
Position
34
Neu
34
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+681.157 $
2
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+677.559 $
3
T-Symbol
AT&T
T
+593.103 $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+578.668 $
5
IBM-Symbol
IBM
IBM
+509.255 $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 22,48 %
2 Technologie 16,88 %
3 Gesundheitswesen 15,6 %
4 Kommunikationsdienste 13,47 %
5 Industrie 10,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CVX-Symbol
1
Chevron
CVX
441 Mrd. $
663.000 $ 6,07 %
+5.606
Neu +677.559 $
2013 Q2
0 Quartale
PFE-Symbol
2
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
655.000 $ 5,99 %
+24.653
Neu +681.157 $
2013 Q2
0 Quartale
JPM-Symbol
3
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
601.000 $ 5,5 %
+11.382
Neu +578.668 $
2013 Q2
0 Quartale
T-Symbol
4
AT&T
T
161 Mrd. $
571.000 $ 5,23 %
+21.350
Neu +593.103 $
2013 Q2
0 Quartale
IBM-Symbol
5
IBM
IBM
219 Mrd. $
478.000 $ 4,37 %
+2.615
Neu +509.255 $
2013 Q2
0 Quartale
USB-Symbol
6
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
391.000 $ 3,58 %
+10.815
Neu +371.083 $
2013 Q2
0 Quartale
VZ-Symbol
7
Verizon
VZ
186 Mrd. $
383.000 $ 3,51 %
+7.615
Neu +388.635 $
2013 Q2
0 Quartale
HON-Symbol
8
Honeywell
HON
67 Mrd. $
382.000 $ 3,5 %
+5.363
Neu +369.835 $
2013 Q2
0 Quartale
WFC-Symbol
9
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
375.000 $ 3,43 %
+9.091
Neu +354.249 $
2013 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
352.000 $ 3,22 %
+10.182
Neu +333.579 $
2013 Q2
0 Quartale
ORCL-Symbol
11
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
347.000 $ 3,18 %
+11.303
Neu +375.034 $
2013 Q2
0 Quartale
AXP-Symbol
12
American Express
AXP
212 Mrd. $
333.000 $ 3,05 %
+4.455
Neu +316.939 $
2013 Q2
0 Quartale
MA-Symbol
13
Mastercard
MA
541 Mrd. $
325.000 $ 2,97 %
+5.650
Neu +313.868 $
2013 Q2
0 Quartale
PM-Symbol
14
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
320.000 $ 2,93 %
+3.692
Neu +343.066 $
2013 Q2
0 Quartale
CAT-Symbol
15
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
291.000 $ 2,66 %
+3.530
Neu +300.199 $
2013 Q2
0 Quartale
GE-Symbol
16
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
278.000 $ 2,54 %
+2.503
Neu +277.120 $
2013 Q2
0 Quartale
GILD-Symbol
17
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
274.000 $ 2,51 %
+5.338
Neu +278.235 $
2013 Q2
0 Quartale
ELV-Symbol
18
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
270.000 $ 2,47 %
+3.295
Neu +246.595 $
2013 Q2
0 Quartale
CMCSA-Symbol
19
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
268.000 $ 2,45 %
+12.840
Neu +265.160 $
2013 Q2
0 Quartale
CVS-Symbol
20
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
268.000 $ 2,45 %
+4.690
Neu +271.720 $
2013 Q2
0 Quartale
DIS-Symbol
21
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
250.000 $ 2,29 %
+3.956
Neu +249.918 $
2013 Q2
0 Quartale
JNJ-Symbol
22
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
238.000 $ 2,18 %
+2.770
Neu +235.064 $
2013 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
234.000 $ 2,14 %
+16.520
Neu +254.140 $
2013 Q2
0 Quartale
MCD-Symbol
24
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
233.000 $ 2,13 %
+2.350
Neu +235.334 $
2013 Q2
0 Quartale
CSCO-Symbol
25
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
230.000 $ 2,1 %
+9.431
Neu +212.216 $
2013 Q2
0 Quartale
1
2

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Portfolio-Rückblick von Wright Private Asset Management für Q2 2013

Für Wright Private Asset Management ist Q2 2013 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 34 Positionen im Wert von 10,9 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Pfizer: 24.653 Aktien im Wert von 655.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Finanzwesen mit einem Anteil von 22 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Wright Private Asset Management im Q2 2013 war Pfizer: 24.653 Aktien im Wert von 655.000 $.
  • Die zehn größten Positionen von Wright Private Asset Management machen im Q2 2013 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,9 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Wright Private Asset Management für Q2 2013 wurden 34 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Wright Private Asset Management für Q2 2013 am 31. Juli 2013 eingereichten 13F-Meldung .