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Webster Bank 投資組合持股
AUM
US$11.5億
週轉率
19.84%
1年估算報酬率
23.08%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.28%
1年估算報酬率
+23.08%
3年估算報酬率
+77.46%
5年估算報酬率
+95.1%
10年估算報酬率
+282.22%
AUM
US$11.5億
AUM 成長
+US$9642萬
(+9.1%)
資金流向
-US$1502萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.33%
持股
766
新
84
增持
104
減碼
200
已平倉
68
平均持有時間
5.5
年
前10名平均持有時間
6.2
年
前20名平均持有期間
5.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+US$345萬 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+US$253萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$225萬 |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+US$138萬 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+US$132萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$421萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$254萬 |
| 3 |
Capital One
COF
|
+US$234萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$203萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$183萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 49.66% |
| 2 | 科技 | 16.82% |
| 3 | 金融 | 8.07% |
| 4 | 通訊服務 | 5.78% |
| 5 | 工業 | 5.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216億
| US$74.3萬 | 0.06% |
7,566
-2,678
| -26% | -US$26.5萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
152
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$19.5億
| US$74萬 | 0.06% |
15,040
-200
| -1% | -US$9,293 |
2020 Q1
25個季度
|
|
153
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$73.8萬 | 0.06% |
4,870
+573
| +13% | +US$9.06萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
154
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9億
| US$73萬 | 0.06% |
6,772
-219
| -3% | -US$2.27萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
155
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$653億
| US$65.4萬 | 0.06% |
2,850
| – | – |
2016 Q4
38個季度
|
|
156
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$65萬 | 0.06% |
10,895
+36
| +0.3% | +US$2,116 |
2013 Q2
52個季度
|
|
157
已下市
Webster Financial
WBS
| US$64.4萬 | 0.06% |
8,432
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
158
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$64.2萬 | 0.06% |
9,006
-140
| -2% | -US$9,752 |
2018 Q1
33個季度
|
|
159
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$63.9萬 | 0.06% |
3,001
| – | – |
2018 Q3
31個季度
|
|
160
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1億
| US$63.7萬 | 0.06% |
4,659
| – | – |
2021 Q3
19個季度
|
|
161
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$63萬 | 0.05% |
26,161
-100
| -0.4% | -US$2,616 |
2013 Q2
52個季度
|
|
162
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.7億
| US$62.8萬 | 0.05% |
7,625
| – | – |
2019 Q3
27個季度
|
|
163
3M
MMM
US$850億
| US$62.5萬 | 0.05% |
3,858
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
164
Watsco Inc
WSO
US$122億
| US$62.2萬 | 0.05% |
1,493
| – | – |
2015 Q4
42個季度
|
|
165
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$61.6萬 | 0.05% |
5,957
-94
| -2% | -US$8,391 |
2013 Q2
52個季度
|
|
166
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
US$6999萬
| US$61.5萬 | 0.05% |
12,993
+1,469
| +13% | +US$6.98萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
167
TransDigm Group
TDG
US$630億
| US$61.3萬 | 0.05% |
460
| – | – |
2016 Q4
38個季度
|
|
168
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$61.1萬 | 0.05% |
4,924
-508
| -9% | -US$6.12萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
169
Vulcan Materials
VMC
US$334億
| US$60.4萬 | 0.05% |
2,046
| – | – |
2016 Q3
39個季度
|
|
170
Roper Technologies
ROP
US$379億
| US$59.8萬 | 0.05% |
1,766
-61
| -3% | -US$2.08萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
171
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$57.6萬 | 0.05% |
7,203
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
172
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$56.5萬 | 0.05% |
2,960
-824
| -22% | -US$11.7萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
173
Verizon
VZ
US$1861億
| US$56萬 | 0.05% |
13,238
-5,994
| -31% | -US$28.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
174
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$56萬 | 0.05% |
1,520
-50
| -3% | -US$2.07萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
175
Carrier Global
CARR
US$453億
| US$56萬 | 0.05% |
7,631
-150
| -2% | -US$9,804 |
2020 Q2
24個季度
|
|
相似基金
AIC
Webster Bank的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Webster Bank持有766個部位，價值US$11.5億，較前一季的US$10.6億增加9.1%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Webster Bank的2026年第2季申報資料顯示有新增84項、增加104檔、減碼200檔持股和已平倉68筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF：共153,564股，價值US$252萬。 最大的一筆賣出是Honeywell，估計金額為US$421萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的50%，較前一季的48%上升，其次為科技和金融。
- Webster Bank在2026年第2季最大筆買進的是Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF：共買進153,564股，價值US$252萬。
- Webster Bank在2026年第2季增持Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$345萬。
- Webster Bank在2026年第2季最大幅度減持的標的是Berkshire Hathaway Class B，估計減持了US$254萬。
- Webster Bank於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$421萬。
- 在2026年第2季，Webster Bank的投資組合規模為US$11.5億，前十大持股占41%。
- Webster Bank在2026年第2季新增了84個部位，並平倉68個部位。
- Webster Bank的投資組合價值較前一季上升9.1%，達到US$11.5億。
根據Webster Bank的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月20日提交。