WealthPLAN Partners的 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF SPAB 持股歷史

WealthPLAN Partners的投資組合 SPAB股票詳細資料 SPAB基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2024 Q3	–	賣出	-621,420	已平倉	-US$1559萬	–	294
2024 Q2	US$1559萬	買進	621,420 +35,410	+6%	+US$88.3萬	1.67%	10
2024 Q1	US$1481萬	賣出	586,010 -7,185	-1%	-US$18.2萬	1.53%	10
2023 Q4	US$1521萬	買進	593,195 +20,590	+4%	+US$50.6萬	1.56%	9
2023 Q3	US$1394萬	買進	572,605 +7,992	+1%	+US$19.9萬	1.62%	8
2023 Q2	US$1432萬	買進	564,613 +25,259	+5%	+US$64.6萬	2.03%	7
2023 Q1	US$1391萬	買進	539,354 +9,109	+2%	+US$23.3萬	1.58%	8
2022 Q4	US$1351萬	買進	+530,245	新	+US$1328萬	0.94%	40
2022 Q1	US$1435萬	賣出	537,609 -3,715	-0.7%	-US$10.6萬	1%	31
2021 Q4	US$1571萬	買進	541,324 +20,854	+4%	+US$62萬	1.03%	24
2021 Q3	US$1550萬	買進	520,470 +43,937	+9%	+US$132萬	1.03%	25
2021 Q2	US$1432萬	買進	476,533 +28,626	+6%	+US$85.4萬	1.01%	34
2021 Q1	US$1336萬	買進	447,907 +38,235	+9%	+US$115萬	1.04%	28
2020 Q4	US$1248萬	買進	409,672 +32,932	+9%	+US$101萬	1.06%	24
2020 Q3	US$1155萬	買進	376,740 +36,627	+11%	+US$113萬	1.13%	20
2020 Q2	US$1051萬	賣出	340,113 -13,506	-4%	-US$41.3萬	1.09%	23
2020 Q1	US$1078萬	賣出	353,619 -50,969	-13%	-US$152萬	1.4%	14
2019 Q4	US$1207萬	買進	404,588 +9,414	+2%	+US$27.7萬	1.42%	13
2019 Q3	US$1159萬	買進	395,174 +2,903	+0.7%	+US$8.54萬	1.58%	10
2019 Q2	US$1158萬	買進	392,271 +3,973	+1%	+US$11.4萬	1.74%	9
2019 Q1	US$1109萬	買進	388,298 +14,689	+4%	+US$41.2萬	1.73%	8
2018 Q4	US$1049萬	買進	373,609 +4,147	+1%	+US$11.4萬	1.69%	8
2018 Q3	US$1013萬	買進	369,462 +18,633	+5%	+US$51.8萬	1.85%	8
2018 Q2	US$978萬	賣出	350,829 -8,914	-2%	-US$24.8萬	2.01%	5
2018 Q1	US$1013萬	買進	359,743 +143,663	+66%	+US$405萬	2.22%	4
2017 Q4	US$621萬	買進	+216,080	新	+US$622萬	1.66%	6

持有SPAB的其他基金

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska US$381億 AUM 19.66% 1年估算報酬率

State Street Boston, Massachusetts US$3.38兆 AUM 44.17% 1年估算報酬率

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota US$76.6億 AUM 9.25% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

Cerity Partners New York US$827億 AUM 28.53% 1年估算報酬率

RiverFront Investment Group Richmond, Virginia US$75.6億 AUM 23.82% 1年估算報酬率

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota US$70億 AUM 14.85% 1年估算報酬率

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona US$851億 AUM 27.35% 1年估算報酬率

WealthPLAN Partners的SPAB持股：2024年第3季回顧

WealthPLAN Partners在2024年第3季出清State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB)持股，賣出621,420股，估計賣出金額為US$1559萬。

WealthPLAN Partners首次於2017年第4季申報持有SPAB，並持有了25個季度。這筆持倉在2021年第4季達到US$1571萬的高峰。截至2024年第3季，Wall St. Rank 追蹤的463檔基金持有SPAB。

WealthPLAN Partners回報，截至2024年第3季已不再持有State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF，因為其在該季度已全數賣出。
WealthPLAN Partners在2024年第3季賣出State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF共621,420股，估計金額為US$1559萬。
WealthPLAN Partners首次於2017年第4季申報持有State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF，並持有了25個季度。
WealthPLAN Partners對State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF的持倉在2021年第4季達到高峰，市值為US$1571萬。
截至2024年第3季，Wall St. Rank 追蹤的463檔基金持有State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF。

根據WealthPLAN Partners的2024年第3季 13F申報資料，於2024年11月5日提交。