WealthPlan Investment Management
PFX圖示

WealthPlan Investment Management的 PhenixFIN PFX 持股歷史

WealthPlan Investment Management的投資組合 PFX股票詳細資料 PFX基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2023
Q3 		– 賣出
-25
已平倉 -US$950 – 293
2023
Q2 		US$950 持有
25
– – ﹤0.01% 335
2023
Q1 		US$900 買進
+25
新 +US$892 ﹤0.01% 412

持有PFX的其他基金

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin US$1872億 AUM 21.7% 1年估算報酬率
Adalta Capital Management
Adalta Capital Management New York US$2.28億 AUM 26.26% 1年估算報酬率
22NW LP
22NW LP Seattle, Washington US$1.05億 AUM 38.33% 1年估算報酬率
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率
American Financial Group
American Financial Group Cincinnati, Ohio US$2.84億 AUM 12.01% 1年估算報酬率
Legal & General Group
Legal & General Group London, United Kingdom US$4795億 AUM 42.84% 1年估算報酬率
Almitas Capital
Almitas Capital Santa Monica, California US$4.17億 AUM 22.81% 1年估算報酬率
Compagnie Lombard Odier SCmA
Compagnie Lombard Odier SCmA 1204 Geneva, Switzerland US$92.5億 AUM 27.04% 1年估算報酬率
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona US$851億 AUM 27.35% 1年估算報酬率
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California US$236億 AUM 20.99% 1年估算報酬率

WealthPlan Investment Management的PFX持股：2023年第3季回顧

WealthPlan Investment Management在2023年第3季出清PhenixFIN (PFX)持股，賣出25股，估計賣出金額為US$950。

WealthPlan Investment Management首次於2023年第1季申報持有PFX，並持有了2個季度。 這筆持倉在2023年第2季達到US$950的高峰。 截至2023年第3季，Wall St. Rank 追蹤的16檔基金持有PFX。

  • WealthPlan Investment Management回報，截至2023年第3季已不再持有PhenixFIN，因為其在該季度已全數賣出。
  • WealthPlan Investment Management在2023年第3季賣出PhenixFIN共25股，估計金額為US$950。
  • WealthPlan Investment Management首次於2023年第1季申報持有PhenixFIN，並持有了2個季度。
  • WealthPlan Investment Management對PhenixFIN的持倉在2023年第2季達到高峰，市值為US$950。
  • 截至2023年第3季，Wall St. Rank 追蹤的16檔基金持有PhenixFIN。

根據WealthPlan Investment Management的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年11月9日提交。