WealthPlan Investment Management의 PhenixFIN PFX 주식 보유 내역

WealthPlan Investment Management의 포트폴리오 PFX 주식 상세 정보 PFX 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2023 Q3	–	매도	-25	청산됨	-US$950	–	293
2023 Q2	US$950	보유	25	–	–	﹤0.01%	335
2023 Q1	US$900	매수	+25	신규	+US$892	﹤0.01%	412

PFX를 보유한 다른 펀드들

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률

ACM

Adalta Capital Management New York AUM US$2.28억 26.26% 1년 추정 수익률

22NW LP Seattle, Washington AUM US$1.05억 38.33% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

AFG

American Financial Group Cincinnati, Ohio AUM US$2.84억 12.01% 1년 추정 수익률

Legal & General Group London, United Kingdom AUM US$4795억 42.84% 1년 추정 수익률

Almitas Capital Santa Monica, California AUM US$4.17억 22.81% 1년 추정 수익률

Compagnie Lombard Odier SCmA 1204 Geneva, Switzerland AUM US$92.5억 27.04% 1년 추정 수익률

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM US$851억 27.35% 1년 추정 수익률

Allworth Financial Folsom, California AUM US$236억 20.99% 1년 추정 수익률

WealthPlan Investment Management의 PFX 포지션: 2023년 3분기 리뷰

WealthPlan Investment Management은(는) 2023년 3분기에 PhenixFIN (PFX) 주식을 전량 매도해 25주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$950로 추정돼요.

WealthPlan Investment Management의 경우, 2023년 1분기에 PFX 보유 내역을 처음 공시했고 2개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2023년 2분기에 US$950로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 16개가 2023년 3분기 기준으로 PFX를 보유하고 있어요.

WealthPlan Investment Management은(는) 분기 중 PhenixFIN을(를) 전량 매도한 뒤, 2023년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
2023년 3분기에 WealthPlan Investment Management이(가) PhenixFIN 주식 25주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$950예요.
WealthPlan Investment Management의 경우, 2023년 1분기에 PhenixFIN 보유 내역을 처음 공시했고 2개 분기 동안 보유했어요.
WealthPlan Investment Management의 PhenixFIN 보유 규모는 2023년 2분기에 US$950로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 16개 펀드가 2023년 3분기 기준으로 PhenixFIN을 보유했습니다.

2023년 11월 9일에 제출된 WealthPlan Investment Management의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.