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Wealthfront Advisers 投資組合持股
AUM
US$520億
週轉率
7.12%
1年估算報酬率
24.53%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.58%
1年估算報酬率
+24.53%
3年估算報酬率
+63.26%
5年估算報酬率
+56.07%
10年估算報酬率
–
AUM
US$520億
AUM 成長
+US$64.8億
(+14%)
資金流向
+US$11.7億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.26%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.09%
持股
1,138
新
62
增持
608
減碼
447
已平倉
19
平均持有時間
4.2
年
前10名平均持有時間
5.5
年
前20名平均持有期間
5.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1.85億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1.17億 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$1.09億 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$9743萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$6446萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$7004萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$3898萬 |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$3139萬 |
| 4 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$2056萬 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$1014萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.91% |
| 2 | 科技 | 7.11% |
| 3 | 金融 | 2.31% |
| 4 | 通訊服務 | 1.83% |
| 5 | 工業 | 1.67% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Macy's
M
US$62.7億
| US$238萬 | ﹤0.01% |
101,257
-2,686
| -3% | -US$5.62萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
577
Labcorp
LH
US$258億
| US$237萬 | ﹤0.01% |
8,474
-420
| -5% | -US$11萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
578
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$236萬 | ﹤0.01% |
11,953
-389
| -3% | -US$7.53萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
579
DaVita
DVA
US$120億
| US$236萬 | ﹤0.01% |
10,596
-549
| -5% | -US$10萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
580
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$234萬 | ﹤0.01% |
58,251
+1,961
| +3% | +US$7.59萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
581
Workday
WDAY
US$460億
| US$234萬 | ﹤0.01% |
19,105
+5,804
| +44% | +US$73.5萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
582
VeriSign
VRSN
US$273億
| US$234萬 | ﹤0.01% |
9,294
+464
| +5% | +US$12.9萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
583
Ingersoll Rand
IR
US$302億
| US$233萬 | ﹤0.01% |
28,418
-8,681
| -23% | -US$67.2萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
584
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8億
| US$232萬 | ﹤0.01% |
45,934
+8,958
| +24% | +US$45.3萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
585
Global X SuperDividend ETF
SDIV
US$11.6億
| US$232萬 | ﹤0.01% |
94,808
-981
| -1% | -US$2.48萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
586
West Pharmaceutical
WST
US$270億
| US$231萬 | ﹤0.01% |
6,440
+937
| +17% | +US$28.6萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
587
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
US$8.78億
| US$231萬 | ﹤0.01% |
58,541
+1,387
| +2% | +US$5.65萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
588
Fidelity National Financial
FNF
US$107億
| US$231萬 | ﹤0.01% |
48,920
-1,670
| -3% | -US$8.09萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
589
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$19.8億
| US$230萬 | ﹤0.01% |
54,659
+268
| +0.5% | +US$8,535 |
2021 Q3
19個季度
|
|
590
Invesco
IVZ
US$125億
| US$228萬 | ﹤0.01% |
86,439
-937
| -1% | -US$2.48萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
591
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$18.3億
| US$226萬 | ﹤0.01% |
52,881
-16,105
| -23% | -US$68.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
592
Nike
NKE
US$551億
| US$226萬 | ﹤0.01% |
55,025
-1,711
| -3% | -US$7.53萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
593
Fiserv Inc
FISV
US$253億
| US$224萬 | ﹤0.01% |
45,735
+164
| +0.4% | +US$9,166 |
2018 Q4
30個季度
|
|
594
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$40.5億
| US$224萬 | ﹤0.01% |
43,539
+3,032
| +7% | +US$15.5萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
595
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
US$6.02億
| US$220萬 | ﹤0.01% |
44,692
-3,154
| -7% | -US$15.5萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
596
PPG Industries
PPG
US$239億
| US$216萬 | ﹤0.01% |
17,834
+2,925
| +20% | +US$32.6萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
597
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.5億
| US$216萬 | ﹤0.01% |
48,224
+15,761
| +49% | +US$72.6萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
598
FedEx Freight
FDXF
US$169億
| US$214萬 | ﹤0.01% |
+14,193
| 新 | +US$232萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
599
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
US$26.6億
| US$214萬 | ﹤0.01% |
24,992
+3,889
| +18% | +US$30.5萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
600
Southwest Airlines
LUV
US$193億
| US$213萬 | ﹤0.01% |
41,418
-66,159
| -61% | -US$278萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
相似基金
Wealthfront Advisers的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wealthfront Advisers持有1,138個部位，價值US$520億，較前一季的US$456億增加14%。 其前十大持股占投資組合的56%。
Wealthfront Advisers的2026年第2季申報資料顯示有新增62項、增加608檔、減碼447檔持股和已平倉19筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共54,444股，價值US$1204萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF，估計金額為US$7004萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產81%，低於前一季的82%，其次為科技和金融。
- Wealthfront Advisers在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進54,444股，價值US$1204萬。
- Wealthfront Advisers在2026年第2季增持iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1.85億。
- Wealthfront Advisers在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF，估計減持了US$7004萬。
- Wealthfront Advisers於2026年第2季完全出清Coterra Energy，估計賣出金額為US$580萬。
- 在2026年第2季，Wealthfront Advisers的投資組合規模為US$520億，前十大持股占56%。
- Wealthfront Advisers在2026年第2季新增了62個部位，並平倉19個部位。
- Wealthfront Advisers的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$520億。
根據Wealthfront Advisers的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。