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Wealthfront Advisers 投資組合持股
AUM
US$520億
週轉率
7.12%
1年估算報酬率
24.53%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.58%
1年估算報酬率
+24.53%
3年估算報酬率
+63.26%
5年估算報酬率
+56.07%
10年估算報酬率
–
AUM
US$520億
AUM 成長
+US$64.8億
(+14%)
資金流向
+US$11.7億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.26%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.09%
持股
1,138
新
62
增持
608
減碼
447
已平倉
19
平均持有時間
4.2
年
前10名平均持有時間
5.5
年
前20名平均持有期間
5.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1.85億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1.17億 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$1.09億 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$9743萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$6446萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$7004萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$3898萬 |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$3139萬 |
| 4 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$2056萬 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$1014萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.91% |
| 2 | 科技 | 7.11% |
| 3 | 金融 | 2.31% |
| 4 | 通訊服務 | 1.83% |
| 5 | 工業 | 1.67% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Ares Management
ARES
US$255億
| US$452萬 | 0.01% |
40,640
-2,942
| -7% | -US$35.3萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
452
Airbnb
ABNB
US$1024億
| US$452萬 | 0.01% |
31,581
+1,890
| +6% | +US$25.8萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
453
Expeditors International
EXPD
US$255億
| US$447萬 | 0.01% |
27,421
+387
| +1% | +US$5.98萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
454
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198億
| US$447萬 | 0.01% |
14,937
+189
| +1% | +US$5.25萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
455
Qnity Electronics Inc
Q
US$241億
| US$444萬 | 0.01% |
27,157
+782
| +3% | +US$11.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
456
MSCI
MSCI
US$414億
| US$442萬 | 0.01% |
7,894
+715
| +10% | +US$41.7萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
457
Intercontinental Exchange
ICE
US$907億
| US$438萬 | 0.01% |
35,568
-15,367
| -30% | -US$231萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
458
Waters Corp
WAT
US$429億
| US$437萬 | 0.01% |
11,659
+4,066
| +54% | +US$139萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
459
Burlington
BURL
US$165億
| US$437萬 | 0.01% |
13,790
-2,253
| -14% | -US$72.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
460
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814億
| US$437萬 | 0.01% |
7,006
-1,338
| -16% | -US$91.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
461
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378億
| US$436萬 | 0.01% |
128,191
-4,622
| -3% | -US$15.1萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
462
iShares MSCI India ETF
INDA
US$59億
| US$435萬 | 0.01% |
88,089
+8,113
| +10% | +US$39.6萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
463
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$433萬 | 0.01% |
27,702
-471
| -2% | -US$7.25萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
464
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$433萬 | 0.01% |
189,877
+18,248
| +11% | +US$41.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
465
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$11.8億
| US$432萬 | 0.01% |
199,509
-3,876
| -2% | -US$8.33萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
466
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135億
| US$431萬 | 0.01% |
73,087
+24,795
| +51% | +US$139萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
467
Snowflake
SNOW
US$1083億
| US$430萬 | 0.01% |
16,898
+504
| +3% | +US$9.27萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
468
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125億
| US$430萬 | 0.01% |
84,929
+4,445
| +6% | +US$22.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
469
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$428萬 | 0.01% |
8,194
-1,005
| -11% | -US$50.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
470
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$426萬 | 0.01% |
27,120
+1,858
| +7% | +US$28.4萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
471
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
US$20.8億
| US$425萬 | 0.01% |
55,819
-2,361
| -4% | -US$17.6萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
472
SoFi Technologies
SOFI
US$188億
| US$424萬 | 0.01% |
236,417
+52,189
| +28% | +US$88.4萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
473
PayPal
PYPL
US$485億
| US$424萬 | 0.01% |
98,081
+11,174
| +13% | +US$50.8萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
474
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.4億
| US$421萬 | 0.01% |
22,773
+599
| +3% | +US$10.8萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
475
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$83.5億
| US$420萬 | 0.01% |
227,828
-12,111
| -5% | -US$21.7萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
相似基金
Wealthfront Advisers的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wealthfront Advisers持有1,138個部位，價值US$520億，較前一季的US$456億增加14%。 其前十大持股占投資組合的56%。
Wealthfront Advisers的2026年第2季申報資料顯示有新增62項、增加608檔、減碼447檔持股和已平倉19筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共54,444股，價值US$1204萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF，估計金額為US$7004萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產81%，低於前一季的82%，其次為科技和金融。
- Wealthfront Advisers在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進54,444股，價值US$1204萬。
- Wealthfront Advisers在2026年第2季增持iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1.85億。
- Wealthfront Advisers在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF，估計減持了US$7004萬。
- Wealthfront Advisers於2026年第2季完全出清Coterra Energy，估計賣出金額為US$580萬。
- 在2026年第2季，Wealthfront Advisers的投資組合規模為US$520億，前十大持股占56%。
- Wealthfront Advisers在2026年第2季新增了62個部位，並平倉19個部位。
- Wealthfront Advisers的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$520億。
根據Wealthfront Advisers的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。