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Wealthfront Advisers 投資組合持股
AUM
US$520億
週轉率
7.12%
1年估算報酬率
24.53%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.58%
1年估算報酬率
+24.53%
3年估算報酬率
+63.26%
5年估算報酬率
+56.07%
10年估算報酬率
–
AUM
US$520億
AUM 成長
+US$64.8億
(+14%)
資金流向
+US$11.7億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.26%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.09%
持股
1,138
新
62
增持
608
減碼
447
已平倉
19
平均持有時間
4.2
年
前10名平均持有時間
5.5
年
前20名平均持有期間
5.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1.85億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1.17億 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$1.09億 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$9743萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$6446萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$7004萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$3898萬 |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$3139萬 |
| 4 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$2056萬 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$1014萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.91% |
| 2 | 科技 | 7.11% |
| 3 | 金融 | 2.31% |
| 4 | 通訊服務 | 1.83% |
| 5 | 工業 | 1.67% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Cadence Design Systems
CDNS
US$880億
| US$1277萬 | 0.02% |
34,030
+1,812
| +6% | +US$63.5萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
227
Phillips 66
PSX
US$1170億
| US$1270萬 | 0.02% |
75,124
+3,626
| +5% | +US$62.4萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
228
Fifth Third Bancorp
FITB
US$457億
| US$1270萬 | 0.02% |
225,261
+2,783
| +1% | +US$14.1萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
229
FirstEnergy
FE
US$267億
| US$1264萬 | 0.02% |
265,856
+12,154
| +5% | +US$57.7萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
230
Eversource Energy
ES
US$252億
| US$1261萬 | 0.02% |
174,416
-4,772
| -3% | -US$33萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
231
Interactive Brokers
IBKR
US$375億
| US$1260萬 | 0.02% |
144,720
+2,377
| +2% | +US$19.8萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
232
Illinois Tool Works
ITW
US$775億
| US$1255萬 | 0.02% |
46,413
-9,567
| -17% | -US$248萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
233
W.W. Grainger
GWW
US$627億
| US$1251萬 | 0.02% |
9,199
+52
| +0.6% | +US$6.41萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
234
3M
MMM
US$850億
| US$1250萬 | 0.02% |
77,187
+10,637
| +16% | +US$161萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
235
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$1248萬 | 0.02% |
100,036
+19,038
| +24% | +US$227萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
236
PACCAR
PCAR
US$583億
| US$1247萬 | 0.02% |
103,787
-6,271
| -6% | -US$74萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
237
WEC Energy
WEC
US$354億
| US$1244萬 | 0.02% |
106,543
-2,982
| -3% | -US$34萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
238
CME Group
CME
US$1057億
| US$1243萬 | 0.02% |
56,285
-10,015
| -15% | -US$277萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
239
DoorDash
DASH
US$820億
| US$1242萬 | 0.02% |
67,288
-2,844
| -4% | -US$47萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
240
FedEx
FDX
US$695億
| US$1239萬 | 0.02% |
39,565
+9,378
| +31% | +US$341萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
241
Cummins
CMI
US$731億
| US$1235萬 | 0.02% |
17,320
+363
| +2% | +US$23.9萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
242
Monolithic Power Systems
MPWR
US$595億
| US$1227萬 | 0.02% |
8,873
+142
| +2% | +US$21.3萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
243
Datadog
DDOG
US$887億
| US$1216萬 | 0.02% |
46,715
+19,113
| +69% | +US$355萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
244
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216億
| US$1210萬 | 0.02% |
123,211
+9,014
| +8% | +US$89.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
245
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$122億
| US$1209萬 | 0.02% |
265,593
-75,540
| -22% | -US$421萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
HONA
246
Honeywell Aerospace
HONA
US$533億
| US$1204萬 | 0.02% |
+54,444
| 新 | +US$1201萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
247
American Tower
AMT
US$863億
| US$1195萬 | 0.02% |
73,066
-35,946
| -33% | -US$647萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
248
State Street
STT
US$455億
| US$1192萬 | 0.02% |
70,275
+68
| +0.1% | +US$1.05萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
249
Cencora
COR
US$651億
| US$1192萬 | 0.02% |
42,108
-2,205
| -5% | -US$63.6萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
250
Stryker
SYK
US$1130億
| US$1191萬 | 0.02% |
37,818
-12,937
| -25% | -US$408萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
相似基金
Wealthfront Advisers的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wealthfront Advisers持有1,138個部位，價值US$520億，較前一季的US$456億增加14%。 其前十大持股占投資組合的56%。
Wealthfront Advisers的2026年第2季申報資料顯示有新增62項、增加608檔、減碼447檔持股和已平倉19筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共54,444股，價值US$1204萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF，估計金額為US$7004萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產81%，低於前一季的82%，其次為科技和金融。
- Wealthfront Advisers在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進54,444股，價值US$1204萬。
- Wealthfront Advisers在2026年第2季增持iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1.85億。
- Wealthfront Advisers在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF，估計減持了US$7004萬。
- Wealthfront Advisers於2026年第2季完全出清Coterra Energy，估計賣出金額為US$580萬。
- 在2026年第2季，Wealthfront Advisers的投資組合規模為US$520億，前十大持股占56%。
- Wealthfront Advisers在2026年第2季新增了62個部位，並平倉19個部位。
- Wealthfront Advisers的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$520億。
根據Wealthfront Advisers的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。