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WealthCollab 投資組合持股
AUM
US$2.76億
週轉率
17.62%
1年估算報酬率
33.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.05%
1年估算報酬率
+33.83%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.76億
AUM 成長
+US$3324萬
(+14%)
資金流向
+US$1407萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.75%
持股
1,067
新
90
增持
189
減碼
137
已平倉
98
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SSR Mining
SSRM
|
+US$378萬 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$67.5萬 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$64.9萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$51.5萬 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$45.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Genpact
G
|
+US$8.22萬 |
| 2 |
VICI Properties
VICI
|
+US$4.1萬 |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+US$3.72萬 |
| 4 |
Cal-Maine
CALM
|
+US$2.88萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$2.62萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.58% |
| 2 | 原物料 | 12.15% |
| 3 | 資訊科技 | 6.31% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.27% |
| 5 | 金融 | 1.92% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Vale
VALE
US$519億
| US$5,475 | ﹤0.01% |
364
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
702
HUB Group
HUBG
US$16.2億
| US$5,474 | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
703
Trade Desk
TTD
US$62.2億
| US$5,424 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
704
Zimmer Biomet
ZBH
US$188億
| US$5,424 | ﹤0.01% |
63
+37
| +142% | +US$3,244 |
2025 Q3
3個季度
|
|
705
Atlassian
TEAM
US$565億
| US$5,368 | ﹤0.01% |
69
+40
| +138% | +US$3,271 |
2023 Q4
10個季度
|
|
706
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$1511億
| US$5,330 | ﹤0.01% |
226
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
707
Realty Income
O
US$540億
| US$5,329 | ﹤0.01% |
86
-2
| -2% | -US$125 |
2025 Q4
2個季度
|
|
708
Honda
HMC
US$449億
| US$5,314 | ﹤0.01% |
196
-235
| -55% | -US$5,978 |
2023 Q4
10個季度
|
|
709
Stifel
SF
US$102億
| US$5,303 | ﹤0.01% |
76
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
710
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26.6億
| US$5,299 | ﹤0.01% |
95
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
711
Expand Energy Corp
EXE
US$215億
| US$5,290 | ﹤0.01% |
58
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
712
Timken Company
TKR
US$75.1億
| US$5,232 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
713
Ferguson
FERG
US$440億
| US$5,222 | ﹤0.01% |
22
+10
| +83% | +US$2,413 |
2023 Q4
10個季度
|
|
714
Otter Tail
OTTR
US$38.1億
| US$5,219 | ﹤0.01% |
58
-61
| -51% | -US$5,389 |
2025 Q1
5個季度
|
|
715
SiriusXM
SIRI
US$92.8億
| US$5,170 | ﹤0.01% |
175
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
716
Western Digital
WDC
US$1326億
| US$5,110 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
717
Qualys
QLYS
US$72億
| US$5,088 | ﹤0.01% |
+37
| 新 | +US$3,640 |
2026 Q2
0個季度
|
|
718
Fabrinet
FN
US$114億
| US$5,059 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
719
Four Corners Property Trust
FCPT
US$24.2億
| US$5,033 | ﹤0.01% |
205
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
720
Methanex
MEOH
US$47億
| US$5,031 | ﹤0.01% |
109
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
721
Neostellar Capital Corp
NSLR
US$1.56億
| US$5,029 | ﹤0.01% |
+401
| 新 | +US$5,277 |
2026 Q2
0個季度
|
|
722
Global Industrial
GIC
US$17.1億
| US$5,019 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
723
Prudential
PUK
US$295億
| US$5,014 | ﹤0.01% |
187
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
724
Village Super Market
VLGEA
US$6.75億
| US$4,978 | ﹤0.01% |
118
-62
| -34% | -US$2,666 |
2025 Q4
2個季度
|
|
725
Nutrien
NTR
US$330億
| US$4,974 | ﹤0.01% |
79
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
WealthCollab的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，WealthCollab持有1,067個部位，價值US$2.76億，較前一季的US$2.43億增加14%。 其前十大持股占投資組合的55%。
WealthCollab在2026年第2季投入US$1407萬淨新增資金，建立90個新部位，並加碼189個既有持股。 其最大的新持股是Global X Variable Rate Preferred ETF：共5,000股，價值US$11萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產72%，低於前一季的73%，其次為原物料和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Genpact，估計減持了US$8.22萬。
- WealthCollab在2026年第2季最大筆買進的是Global X Variable Rate Preferred ETF：共買進5,000股，價值US$11萬。
- WealthCollab在2026年第2季增持SSR Mining的幅度最大，估計增加US$378萬。
- WealthCollab在2026年第2季最大幅度減持的標的是Genpact，估計減持了US$8.22萬。
- WealthCollab於2026年第2季完全出清Albertsons Companies，估計賣出金額為US$3.72萬。
- 在2026年第2季，WealthCollab的投資組合規模為US$2.76億，前十大持股占55%。
- WealthCollab在2026年第2季新增了90個部位，並平倉98個部位。
- WealthCollab的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$2.76億。
根據WealthCollab的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。