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WealthCollab 投資組合持股
AUM
US$2.76億
週轉率
17.62%
1年估算報酬率
33.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.05%
1年估算報酬率
+33.83%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.76億
AUM 成長
+US$3324萬
(+14%)
資金流向
+US$1407萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.75%
持股
1,067
新
90
增持
189
減碼
137
已平倉
98
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SSR Mining
SSRM
|
+US$378萬 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$67.5萬 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$64.9萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$51.5萬 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$45.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Genpact
G
|
+US$8.22萬 |
| 2 |
VICI Properties
VICI
|
+US$4.1萬 |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+US$3.72萬 |
| 4 |
Cal-Maine
CALM
|
+US$2.88萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$2.62萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.58% |
| 2 | 原物料 | 12.15% |
| 3 | 資訊科技 | 6.31% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.27% |
| 5 | 金融 | 1.92% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
PJT Partners
PJT
US$35億
| US$6,189 | ﹤0.01% |
41
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
677
Central Puerto
CEPU
US$18.4億
| US$6,182 | ﹤0.01% |
+416
| 新 | +US$6,281 |
2026 Q2
0個季度
|
|
678
Macy's
M
US$61.1億
| US$6,171 | ﹤0.01% |
262
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
679
Strategic Education
STRA
US$17.9億
| US$6,130 | ﹤0.01% |
80
+26
| +48% | +US$2,057 |
2023 Q4
10個季度
|
|
680
Acco Brands
ACCO
US$4.23億
| US$6,128 | ﹤0.01% |
+1,473
| 新 | +US$5,407 |
2026 Q2
0個季度
|
|
681
Lloyds Banking Group
LYG
US$775億
| US$6,099 | ﹤0.01% |
1,046
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
682
MFA Financial
MFA
US$6.62億
| US$6,057 | ﹤0.01% |
625
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
683
Arm
ARM
US$2361億
| US$6,028 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
684
ZoomInfo Technologies
GTM
US$11.9億
| US$6,022 | ﹤0.01% |
+2,055
| 新 | +US$9,238 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
TGB
685
Trekor Metals
TGB
US$29.1億
| US$6,014 | ﹤0.01% |
874
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
686
Aflac
AFL
US$603億
| US$5,980 | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
687
Entergy
ETR
US$502億
| US$5,973 | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
688
Victory Capital Holdings
VCTR
US$66.7億
| US$5,969 | ﹤0.01% |
71
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
689
Nomura Holdings
NMR
US$267億
| US$5,945 | ﹤0.01% |
677
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
690
Ready Capital
RC
US$1.95億
| US$5,943 | ﹤0.01% |
3,396
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
691
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$142億
| US$5,919 | ﹤0.01% |
31
-2
| -6% | -US$372 |
2025 Q2
4個季度
|
|
692
Ciena
CIEN
US$485億
| US$5,887 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
693
Grand Canyon Education
LOPE
US$41.8億
| US$5,868 | ﹤0.01% |
41
-28
| -41% | -US$4,444 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
WKEY
694
已下市
WISeKey
WKEY
| US$5,856 | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
695
Korn Ferry
KFY
US$40.9億
| US$5,793 | ﹤0.01% |
87
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
696
Hello Group
MOMO
US$6.68億
| US$5,789 | ﹤0.01% |
998
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
697
Stryker
SYK
US$1168億
| US$5,668 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
698
Allison Transmission
ALSN
US$90.6億
| US$5,637 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
699
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135億
| US$5,539 | ﹤0.01% |
+94
| 新 | +US$5,277 |
2026 Q2
0個季度
|
|
700
Gentherm
THRM
US$15.9億
| US$5,492 | ﹤0.01% |
161
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
WealthCollab的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，WealthCollab持有1,067個部位，價值US$2.76億，較前一季的US$2.43億增加14%。 其前十大持股占投資組合的55%。
WealthCollab在2026年第2季投入US$1407萬淨新增資金，建立90個新部位，並加碼189個既有持股。 其最大的新持股是Global X Variable Rate Preferred ETF：共5,000股，價值US$11萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產72%，低於前一季的73%，其次為原物料和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Genpact，估計減持了US$8.22萬。
- WealthCollab在2026年第2季最大筆買進的是Global X Variable Rate Preferred ETF：共買進5,000股，價值US$11萬。
- WealthCollab在2026年第2季增持SSR Mining的幅度最大，估計增加US$378萬。
- WealthCollab在2026年第2季最大幅度減持的標的是Genpact，估計減持了US$8.22萬。
- WealthCollab於2026年第2季完全出清Albertsons Companies，估計賣出金額為US$3.72萬。
- 在2026年第2季，WealthCollab的投資組合規模為US$2.76億，前十大持股占55%。
- WealthCollab在2026年第2季新增了90個部位，並平倉98個部位。
- WealthCollab的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$2.76億。
根據WealthCollab的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。