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WealthCollab 投資組合持股
AUM
US$2.76億
週轉率
17.62%
1年估算報酬率
33.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.05%
1年估算報酬率
+33.83%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.76億
AUM 成長
+US$3324萬
(+14%)
資金流向
+US$1407萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.75%
持股
1,067
新
90
增持
189
減碼
137
已平倉
98
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SSR Mining
SSRM
|
+US$378萬 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$67.5萬 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$64.9萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$51.5萬 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$45.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Genpact
G
|
+US$8.22萬 |
| 2 |
VICI Properties
VICI
|
+US$4.1萬 |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+US$3.72萬 |
| 4 |
Cal-Maine
CALM
|
+US$2.88萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$2.62萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.58% |
| 2 | 原物料 | 12.15% |
| 3 | 資訊科技 | 6.31% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.27% |
| 5 | 金融 | 1.92% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Signet Jewelers
SIG
US$44億
| US$1.12萬 | ﹤0.01% |
130
+26
| +25% | +US$2,247 |
2025 Q1
5個季度
|
|
552
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$774億
| US$1.12萬 | ﹤0.01% |
129
+9
| +8% | +US$771 |
2025 Q2
4個季度
|
|
553
Descartes Systems
DSGX
US$79億
| US$1.11萬 | ﹤0.01% |
161
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
554
已下市
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| US$1.1萬 | ﹤0.01% |
349
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
555
American Water Works
AWK
US$268億
| US$1.09萬 | ﹤0.01% |
83
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
556
TORM
TRMD
US$40.4億
| US$1.09萬 | ﹤0.01% |
419
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
557
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$48.8億
| US$1.09萬 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
558
Legacy Housing
LEGH
US$6.48億
| US$1.09萬 | ﹤0.01% |
415
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
559
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$80.6億
| US$1.08萬 | ﹤0.01% |
+30
| 新 | +US$1.02萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
560
Organon & Co
OGN
US$36.1億
| US$1.08萬 | ﹤0.01% |
798
+793
| +15,860% | +US$9,483 |
2023 Q4
10個季度
|
|
561
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
US$7.68億
| US$1.07萬 | ﹤0.01% |
125
-2
| -2% | -US$158 |
2023 Q4
10個季度
|
|
562
Obsidian Energy
OBE
US$7.89億
| US$1.07萬 | ﹤0.01% |
1,317
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
563
Omnicom Group
OMC
US$221億
| US$1.07萬 | ﹤0.01% |
147
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
564
Deluxe
DLX
US$10.5億
| US$1.06萬 | ﹤0.01% |
445
+23
| +5% | +US$599 |
2023 Q4
10個季度
|
|
565
First American
FAF
US$67.9億
| US$1.06萬 | ﹤0.01% |
154
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
566
Cadence Design Systems
CDNS
US$898億
| US$1.05萬 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
567
Ericsson
ERIC
US$339億
| US$1.05萬 | ﹤0.01% |
942
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
568
Fluor
FLR
US$62.1億
| US$1.05萬 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
569
Huntington Ingalls Industries
HII
US$108億
| US$1.04萬 | ﹤0.01% |
37
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
570
Xperi
XPER
US$2.52億
| US$1.01萬 | ﹤0.01% |
1,232
-1,752
| -59% | -US$1.27萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
571
Korea Electric Power
KEP
US$138億
| US$1.01萬 | ﹤0.01% |
837
+563
| +205% | +US$7,781 |
2024 Q3
7個季度
|
|
572
Halliburton
HAL
US$283億
| US$1.01萬 | ﹤0.01% |
298
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
573
Globus Medical
GMED
US$106億
| US$1萬 | ﹤0.01% |
127
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
574
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415億
| US$9,930 | ﹤0.01% |
+105
| 新 | +US$9,937 |
2026 Q2
0個季度
|
|
575
DRDGold
DRD
US$22.5億
| US$9,905 | ﹤0.01% |
465
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
WealthCollab的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，WealthCollab持有1,067個部位，價值US$2.76億，較前一季的US$2.43億增加14%。 其前十大持股占投資組合的55%。
WealthCollab在2026年第2季投入US$1407萬淨新增資金，建立90個新部位，並加碼189個既有持股。 其最大的新持股是Global X Variable Rate Preferred ETF：共5,000股，價值US$11萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產72%，低於前一季的73%，其次為原物料和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Genpact，估計減持了US$8.22萬。
- WealthCollab在2026年第2季最大筆買進的是Global X Variable Rate Preferred ETF：共買進5,000股，價值US$11萬。
- WealthCollab在2026年第2季增持SSR Mining的幅度最大，估計增加US$378萬。
- WealthCollab在2026年第2季最大幅度減持的標的是Genpact，估計減持了US$8.22萬。
- WealthCollab於2026年第2季完全出清Albertsons Companies，估計賣出金額為US$3.72萬。
- 在2026年第2季，WealthCollab的投資組合規模為US$2.76億，前十大持股占55%。
- WealthCollab在2026年第2季新增了90個部位，並平倉98個部位。
- WealthCollab的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$2.76億。
根據WealthCollab的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。