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WealthCollab 投資組合持股
AUM
US$2.76億
週轉率
17.62%
1年估算報酬率
33.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.05%
1年估算報酬率
+33.83%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.76億
AUM 成長
+US$3324萬
(+14%)
資金流向
+US$1407萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.75%
持股
1,067
新
90
增持
189
減碼
137
已平倉
98
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SSR Mining
SSRM
|
+US$378萬 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$67.5萬 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$64.9萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$51.5萬 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$45.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Genpact
G
|
+US$8.22萬 |
| 2 |
VICI Properties
VICI
|
+US$4.1萬 |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+US$3.72萬 |
| 4 |
Cal-Maine
CALM
|
+US$2.88萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$2.62萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.58% |
| 2 | 原物料 | 12.15% |
| 3 | 資訊科技 | 6.31% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.27% |
| 5 | 金融 | 1.92% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Textron
TXT
US$134億
| US$1.25萬 | ﹤0.01% |
136
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
527
VICI Properties
VICI
US$257億
| US$1.25萬 | ﹤0.01% |
469
-1,464
| -76% | -US$4.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
528
Vistra
VST
US$513億
| US$1.24萬 | ﹤0.01% |
78
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
529
Palo Alto Networks
PANW
US$2807億
| US$1.23萬 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
530
BGC Group
BGC
US$54.3億
| US$1.23萬 | ﹤0.01% |
1,148
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
531
Highwoods Properties
HIW
US$32.2億
| US$1.22萬 | ﹤0.01% |
405
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
532
Yum! Brands
YUM
US$410億
| US$1.22萬 | ﹤0.01% |
76
-54
| -42% | -US$8,363 |
2023 Q4
10個季度
|
|
533
Harmony Gold Mining
HMY
US$107億
| US$1.2萬 | ﹤0.01% |
788
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
534
Laureate Education
LAUR
US$54億
| US$1.2萬 | ﹤0.01% |
330
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
535
The GEO Group
GEO
US$36.7億
| US$1.2萬 | ﹤0.01% |
405
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
536
Fair Isaac
FICO
US$174億
| US$1.19萬 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
537
HealthStream
HSTM
US$10.4億
| US$1.19萬 | ﹤0.01% |
437
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
538
X Financial
XYF
US$1.8億
| US$1.18萬 | ﹤0.01% |
+2,429
| 新 | +US$1.16萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
539
Duke Energy
DUK
US$946億
| US$1.16萬 | ﹤0.01% |
92
-10
| -10% | -US$1,261 |
2023 Q4
10個季度
|
|
540
American Homes 4 Rent
AMH
US$112億
| US$1.16萬 | ﹤0.01% |
346
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
541
Aris Mining
ARIS
US$35.6億
| US$1.15萬 | ﹤0.01% |
770
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
542
iShares US Transportation ETF
IYT
US$19.9億
| US$1.15萬 | ﹤0.01% |
+132
| 新 | +US$1.08萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
543
FIVE9
FIVN
US$26.2億
| US$1.14萬 | ﹤0.01% |
+537
| 新 | +US$1.06萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
544
Solventum
SOLV
US$148億
| US$1.14萬 | ﹤0.01% |
148
+98
| +196% | +US$7,147 |
2024 Q2
8個季度
|
|
545
Chunghwa Telecom
CHT
US$369億
| US$1.14萬 | ﹤0.01% |
257
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
546
NatWest
NWG
US$685億
| US$1.14萬 | ﹤0.01% |
645
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
547
Itaú Unibanco
ITUB
US$1070億
| US$1.14萬 | ﹤0.01% |
1,391
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
548
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$483億
| US$1.13萬 | ﹤0.01% |
+131
| 新 | +US$1.12萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
549
CF Industries
CF
US$177億
| US$1.13萬 | ﹤0.01% |
104
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
550
Travel + Leisure Co
TNL
US$41.2億
| US$1.12萬 | ﹤0.01% |
147
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
WealthCollab的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，WealthCollab持有1,067個部位，價值US$2.76億，較前一季的US$2.43億增加14%。 其前十大持股占投資組合的55%。
WealthCollab在2026年第2季投入US$1407萬淨新增資金，建立90個新部位，並加碼189個既有持股。 其最大的新持股是Global X Variable Rate Preferred ETF：共5,000股，價值US$11萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產72%，低於前一季的73%，其次為原物料和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Genpact，估計減持了US$8.22萬。
- WealthCollab在2026年第2季最大筆買進的是Global X Variable Rate Preferred ETF：共買進5,000股，價值US$11萬。
- WealthCollab在2026年第2季增持SSR Mining的幅度最大，估計增加US$378萬。
- WealthCollab在2026年第2季最大幅度減持的標的是Genpact，估計減持了US$8.22萬。
- WealthCollab於2026年第2季完全出清Albertsons Companies，估計賣出金額為US$3.72萬。
- 在2026年第2季，WealthCollab的投資組合規模為US$2.76億，前十大持股占55%。
- WealthCollab在2026年第2季新增了90個部位，並平倉98個部位。
- WealthCollab的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$2.76億。
根據WealthCollab的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。