買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
Q3 | US$185萬 | 賣出 |
8,098
-757
| -9% | -US$17.7萬 | 0.12% | 120 |
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2026
Q2 | US$201萬 | 賣出 |
8,855
-1
| -0% | -US$223 | 0.14% | 117 |
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2026
Q1 | US$187萬 | 賣出 |
8,856
-465
| -5% | -US$10.1萬 | 0.14% | 114 |
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2025
Q4 | US$198萬 | 買進 |
9,321
+6
| +0.1% | +US$1,257 | 0.15% | 113 |
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2025
Q3 | US$192萬 | 賣出 |
9,315
-113
| -1% | -US$2.27萬 | 0.15% | 114 |
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2025
Q2 | US$184萬 | 賣出 |
9,428
-528
| -5% | -US$9.8萬 | 0.16% | 110 |
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2025
Q1 | US$190萬 | 賣出 |
9,956
-539
| -5% | -US$10.4萬 | 0.18% | 102 |
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2024
Q4 | US$200萬 | 賣出 |
10,495
-373
| -3% | -US$7.4萬 | 0.19% | 93 |
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2024
Q3 | US$214萬 | 賣出 |
10,868
-8
| -0.1% | -US$1,520 | 0.2% | 87 |
|
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2024
Q2 | US$198萬 | 賣出 |
10,876
-764
| -7% | -US$13.9萬 | 0.2% | 85 |
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2024
Q1 | US$217萬 | 賣出 |
11,640
-129
| -1% | -US$2.29萬 | 0.22% | 83 |
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2023
Q4 | US$205萬 | 賣出 |
11,769
-3,190
| -21% | -US$51.3萬 | 0.23% | 83 |
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2023
Q3 | US$230萬 | 賣出 |
14,959
-74
| -0.5% | -US$1.2萬 | 0.28% | 74 |
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2023
Q2 | US$242萬 | 賣出 |
15,033
-1,384
| -8% | -US$21.3萬 | 0.29% | 77 |
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2023
Q1 | US$249萬 | 買進 |
+16,417
| 新 | +US$248萬 | 0.31% | 75 |
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2022
Q3 | US$212萬 | 賣出 |
16,509
-329
| -2% | -US$4.66萬 | 0.31% | 75 |
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2022
Q2 | US$233萬 | 買進 |
16,838
+12,164
| +260% | +US$180萬 | 0.31% | 75 |
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2022
Q1 | US$71.3萬 | 買進 |
4,674
+1,285
| +38% | +US$19.8萬 | 0.09% | 181 |
|
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2021
Q4 | US$53.1萬 | 買進 |
3,389
+144
| +4% | +US$2.19萬 | 0.06% | 217 |
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2021
Q3 | US$47.2萬 | 買進 |
3,245
+10
| +0.3% | +US$1,490 | 0.06% | 212 |
|
|
2021
Q2 | US$48.1萬 | 買進 |
3,235
+4
| +0.1% | +US$589 | 0.07% | 184 |
|
|
2021
Q1 | US$45.6萬 | 買進 |
3,231
+35
| +1% | +US$4,712 | 0.07% | 186 |
|
|
2020
Q4 | US$42.2萬 | 買進 |
3,196
+115
| +4% | +US$1.39萬 | 0.07% | 187 |
|
|
2020
Q3 | US$34.6萬 | 買進 |
3,081
+3
| +0.1% | +US$340 | 0.07% | 189 |
|
|
2020
Q2 | US$33.3萬 | 買進 |
3,078
+222
| +8% | +US$2.36萬 | 0.08% | 186 |
|
|
2020
Q1 | US$27.4萬 | 持有 |
2,856
| – | – | 0.06% | 183 |
|
|
2019
Q4 | US$37.1萬 | 買進 |
2,856
+403
| +16% | +US$5.01萬 | 0.08% | 177 |
|
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2019
Q3 | US$29.2萬 | 持有 |
2,453
| – | – | 0.07% | 202 |
|
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2019
Q2 | US$28.5萬 | 持有 |
2,453
| – | – | 0.07% | 199 |
|
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2019
Q1 | US$27.6萬 | 持有 |
2,453
| – | – | 0.07% | 201 |
|
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2018
Q4 | US$24.8萬 | 持有 |
2,453
| – | – | 0.06% | 202 |
|
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2018
Q3 | US$28.4萬 | 持有 |
2,453
| – | – | 0.07% | 208 |
|
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2018
Q2 | US$27萬 | 買進 |
+2,453
| 新 | +US$27.2萬 | 0.07% | 198 |
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持有IVE的其他基金
WBH Advisory的IVE持股：2026年第3季回顧
WBH Advisory在2026年第3季將iShares S&P 500 Value ETF (IVE)持股減少8.5%，估計賣出價值US$17.7萬的股票，剩餘8,098股，價值US$185萬。 此持倉占投資組合的0.12%，排名第120名。
WBH Advisory於2018年第2季首次申報持有IVE，此後已有33個季度申報持有該股。 這筆持倉在2023年第1季達到US$249萬的高峰。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,147檔基金持有IVE。
- 截至2026年第3季，WBH Advisory持有iShares S&P 500 Value ETF 8,098股，價值US$185萬。
- WBH Advisory在2026年第3季賣出iShares S&P 500 Value ETF共757股，估計金額為US$17.7萬。
- 在2026年第3季，iShares S&P 500 Value ETF佔WBH Advisory投資組合的0.12%，是其第 #120大持倉。
- WBH Advisory於2018年第2季首次申報持有iShares S&P 500 Value ETF，此後已有33個季度申報持有該股。
- WBH Advisory對iShares S&P 500 Value ETF的持倉在2023年第1季達到高峰，市值為US$249萬。
- 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,147檔基金持有iShares S&P 500 Value ETF。
根據WBH Advisory的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月5日提交。