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Third View Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$8.14億
週轉率
23.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.05%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.14億
AUM 成長
+US$8382萬
(+11%)
資金流向
+US$1682萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.55%
持股
316
新
49
增持
84
減碼
145
已平倉
25
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.4
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$758萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$463萬 |
| 3 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
|
+US$261萬 |
| 4 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+US$233萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$220萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$387萬 |
| 2 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$310萬 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$244萬 |
| 4 |
L3Harris
LHX
|
+US$218萬 |
| 5 |
DTE Energy
DTE
|
+US$149萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 26.53% |
| 2 | 通訊服務 | 13.57% |
| 3 | 其他 | 13.16% |
| 4 | 金融 | 11.59% |
| 5 | 非必需消費品 | 9.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Roper Technologies
ROP
US$393億
| US$72.9萬 | 0.09% |
2,155
-777
| -27% | -US$26.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
152
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$206億
| US$72.1萬 | 0.09% |
1,690
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
153
Fastenal
FAST
US$602億
| US$71.1萬 | 0.09% |
14,812
-3,206
| -18% | -US$14.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
154
Edwards Lifesciences
EW
US$510億
| US$70.9萬 | 0.09% |
7,834
+3,147
| +67% | +US$26.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
155
Merck
MRK
US$3698億
| US$70.8萬 | 0.09% |
5,509
-537
| -9% | -US$6.29萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
156
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$93.6億
| US$70.4萬 | 0.09% |
9,740
-386
| -4% | -US$2.62萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
157
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$69.9萬 | 0.09% |
12,113
-114
| -0.9% | -US$6,087 |
2025 Q4
2個季度
|
|
158
Fair Isaac
FICO
US$172億
| US$69.7萬 | 0.09% |
583
-276
| -32% | -US$30.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
159
Sandisk
SNDK
US$1992億
| US$68.4萬 | 0.08% |
+301
| 新 | +US$43萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
160
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$399億
| US$68.1萬 | 0.08% |
+11,546
| 新 | +US$68.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
161
Tyler Technologies
TYL
US$154億
| US$66.6萬 | 0.08% |
2,278
-142
| -6% | -US$4.49萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
162
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
US$322億
| US$63.8萬 | 0.08% |
8,527
-249
| -3% | -US$1.87萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
163
Ares Management
ARES
US$266億
| US$63.3萬 | 0.08% |
5,687
-279
| -5% | -US$3.35萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
164
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$149億
| US$62萬 | 0.08% |
12,162
+1,848
| +18% | +US$9.19萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
165
Perimeter Solutions
PRM
US$44.6億
| US$61.9萬 | 0.08% |
17,369
-1,238
| -7% | -US$3.87萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
166
Allstate
ALL
US$635億
| US$61萬 | 0.08% |
2,565
+416
| +19% | +US$9.04萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
167
Lam Research
LRCX
US$3264億
| US$58.5萬 | 0.07% |
+1,350
| 新 | +US$41萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
168
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
US$5.89億
| US$57.9萬 | 0.07% |
+4,250
| 新 | +US$50.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
169
Ametek
AME
US$574億
| US$56.6萬 | 0.07% |
2,338
-627
| -21% | -US$14.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
170
Sterling Infrastructure
STRL
US$126億
| US$54.6萬 | 0.07% |
+651
| 新 | +US$45.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
171
Kinder Morgan
KMI
US$756億
| US$54.3萬 | 0.07% |
16,981
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
172
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2450億
| US$53.8萬 | 0.07% |
27,027
-6,585
| -20% | -US$12.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
173
UnitedHealth
UNH
US$3743億
| US$53.5萬 | 0.07% |
1,288
-3,425
| -73% | -US$127萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
174
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$780億
| US$52.9萬 | 0.06% |
+3,844
| 新 | +US$50.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
175
Northrop Grumman
NOC
US$766億
| US$52.8萬 | 0.06% |
1,037
+626
| +152% | +US$36.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
BPIM
TLP
Third View Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Third View Private Wealth持有316個部位，價值US$8.14億，較前一季的US$7.3億增加11%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Third View Private Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增49項、增加84檔、減碼145檔持股和已平倉25筆個持倉部位。 其最大的新持股是PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund：共27,964股，價值US$262萬。 最大的一筆賣出是Qualcomm，估計金額為US$387萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的27%，較前一季的24%上升，其次為通訊服務和其他。
- Third View Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund：共買進27,964股，價值US$262萬。
- Third View Private Wealth在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$758萬。
- Third View Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Qualcomm，估計減持了US$387萬。
- Third View Private Wealth於2026年第2季完全出清DTE Energy，估計賣出金額為US$149萬。
- 在2026年第2季，Third View Private Wealth的投資組合規模為US$8.14億，前十大持股占37%。
- Third View Private Wealth在2026年第2季新增了49個部位，並平倉25個部位。
- Third View Private Wealth的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$8.14億。
根據Third View Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。