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Third View Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$8.14億
週轉率
23.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.05%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.14億
AUM 成長
+US$8382萬
(+11%)
資金流向
+US$1682萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.55%
持股
316
新
49
增持
84
減碼
145
已平倉
25
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.4
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$758萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$463萬 |
| 3 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
|
+US$261萬 |
| 4 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+US$233萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$220萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$387萬 |
| 2 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$310萬 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$244萬 |
| 4 |
L3Harris
LHX
|
+US$218萬 |
| 5 |
DTE Energy
DTE
|
+US$149萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 26.53% |
| 2 | 通訊服務 | 13.57% |
| 3 | 其他 | 13.16% |
| 4 | 金融 | 11.59% |
| 5 | 非必需消費品 | 9.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Intel
INTC
US$4519億
| US$51.7萬 | 0.06% |
+3,701
| 新 | +US$37.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
177
Welltower
WELL
US$1711億
| US$50.2萬 | 0.06% |
+2,210
| 新 | +US$46.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
178
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.6億
| US$50.1萬 | 0.06% |
4,470
-191
| -4% | -US$2.02萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
179
Quanta Services
PWR
US$831億
| US$49.8萬 | 0.06% |
+691
| 新 | +US$47.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
180
Floor & Decor
FND
US$51.3億
| US$49.4萬 | 0.06% |
8,325
-5,134
| -38% | -US$26萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
181
Toast
TOST
US$193億
| US$49.1萬 | 0.06% |
17,646
+7,291
| +70% | +US$19萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
182
Charles Schwab
SCHW
US$1581億
| US$49萬 | 0.06% |
5,309
+2,489
| +88% | +US$22.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
183
Arch Capital
ACGL
US$350億
| US$48.8萬 | 0.06% |
5,025
-706
| -12% | -US$6.66萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
184
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$156億
| US$48.8萬 | 0.06% |
8,864
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
185
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$118億
| US$48.5萬 | 0.06% |
2,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
186
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
LSGR
US$9.09億
| US$48.4萬 | 0.06% |
11,481
+420
| +4% | +US$1.83萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
187
Waters Corp
WAT
US$448億
| US$48萬 | 0.06% |
1,280
-3,765
| -75% | -US$128萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
188
Philip Morris
PM
US$3144億
| US$47.7萬 | 0.06% |
2,636
+517
| +24% | +US$8.97萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
189
Sony
SONY
US$1530億
| US$47.6萬 | 0.06% |
23,738
-5,811
| -20% | -US$12.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
190
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$425億
| US$47.3萬 | 0.06% |
20,775
-1,393
| -6% | -US$3.17萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
191
Southwest Airlines
LUV
US$206億
| US$46.9萬 | 0.06% |
9,122
+1,878
| +26% | +US$7.89萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
192
Qualcomm
QCOM
US$1846億
| US$46.7萬 | 0.06% |
2,527
-20,712
| -89% | -US$387萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
193
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
US$19.2億
| US$46.5萬 | 0.06% |
3,937
-184
| -4% | -US$2.09萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
194
Progressive
PGR
US$1333億
| US$46.5萬 | 0.06% |
2,127
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
195
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$625億
| US$45.8萬 | 0.06% |
13,540
+3,815
| +39% | +US$12.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
196
General Motors
GM
US$677億
| US$45.5萬 | 0.06% |
5,909
+666
| +13% | +US$5.23萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
197
Cadence Design Systems
CDNS
US$853億
| US$45.5萬 | 0.06% |
1,213
+90
| +8% | +US$3.15萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
198
Western Digital
WDC
US$1326億
| US$44.6萬 | 0.05% |
+698
| 新 | +US$33.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
199
Celestica
CLS
US$339億
| US$44.4萬 | 0.05% |
1,216
-530
| -30% | -US$19.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
200
Lockheed Martin
LMT
US$1361億
| US$44.3萬 | 0.05% |
+869
| 新 | +US$47萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
BPIM
TLP
Third View Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Third View Private Wealth持有316個部位，價值US$8.14億，較前一季的US$7.3億增加11%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Third View Private Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增49項、增加84檔、減碼145檔持股和已平倉25筆個持倉部位。 其最大的新持股是PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund：共27,964股，價值US$262萬。 最大的一筆賣出是Qualcomm，估計金額為US$387萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的27%，較前一季的24%上升，其次為通訊服務和其他。
- Third View Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund：共買進27,964股，價值US$262萬。
- Third View Private Wealth在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$758萬。
- Third View Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Qualcomm，估計減持了US$387萬。
- Third View Private Wealth於2026年第2季完全出清DTE Energy，估計賣出金額為US$149萬。
- 在2026年第2季，Third View Private Wealth的投資組合規模為US$8.14億，前十大持股占37%。
- Third View Private Wealth在2026年第2季新增了49個部位，並平倉25個部位。
- Third View Private Wealth的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$8.14億。
根據Third View Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。