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Third View Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$8.14億
週轉率
23.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.05%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.14億
AUM 成長
+US$8382萬
(+11%)
資金流向
+US$1682萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.55%
持股
316
新
49
增持
84
減碼
145
已平倉
25
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.4
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$758萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$463萬 |
| 3 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
|
+US$261萬 |
| 4 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+US$233萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$220萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$387萬 |
| 2 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$310萬 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$244萬 |
| 4 |
L3Harris
LHX
|
+US$218萬 |
| 5 |
DTE Energy
DTE
|
+US$149萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 26.53% |
| 2 | 通訊服務 | 13.57% |
| 3 | 其他 | 13.16% |
| 4 | 金融 | 11.59% |
| 5 | 非必需消費品 | 9.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
CoStar Group
CSGP
US$144億
| US$43.2萬 | 0.05% |
15,258
-7,459
| -33% | -US$25.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
202
NextEra Energy
NEE
US$1708億
| US$43.2萬 | 0.05% |
4,923
+567
| +13% | +US$5.13萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
203
Lumentum
LITE
US$682億
| US$43.1萬 | 0.05% |
+502
| 新 | +US$44.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
204
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$69.4億
| US$43萬 | 0.05% |
19,265
-1,293
| -6% | -US$2.88萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
205
Amgen
AMGN
US$2418億
| US$42.7萬 | 0.05% |
1,180
-234
| -17% | -US$8.01萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
206
Chevron
CVX
US$4447億
| US$42萬 | 0.05% |
2,536
-243
| -9% | -US$4.52萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
207
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.9億
| US$41.9萬 | 0.05% |
4,413
-174
| -4% | -US$1.58萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
208
US Bancorp
USB
US$935億
| US$41.8萬 | 0.05% |
6,923
-1,595
| -19% | -US$8.94萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
209
Prologis
PLD
US$1204億
| US$41.5萬 | 0.05% |
3,064
+395
| +15% | +US$5.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
210
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2271億
| US$40.9萬 | 0.05% |
+5,741
| 新 | +US$40萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
211
S&P Global
SPGI
US$1336億
| US$40.8萬 | 0.05% |
1,001
+167
| +20% | +US$7.05萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
212
Brookfield Renewable
BEPC
US$54.5億
| US$40.6萬 | 0.05% |
10,931
-6,811
| -38% | -US$26.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
213
Teledyne Technologies
TDY
US$288億
| US$39.9萬 | 0.05% |
598
-129
| -18% | -US$8.13萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
214
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.7億
| US$39.9萬 | 0.05% |
3,345
-121
| -3% | -US$1.31萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
215
Howmet Aerospace
HWM
US$771億
| US$39.8萬 | 0.05% |
+1,482
| 新 | +US$38.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
216
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$828億
| US$39.2萬 | 0.05% |
2,481
-136
| -5% | -US$2.13萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
217
Pfizer
PFE
US$1734億
| US$38.6萬 | 0.05% |
16,016
-555
| -3% | -US$1.45萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
218
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$48.1億
| US$38.5萬 | 0.05% |
3,527
-134
| -4% | -US$1.38萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
219
Ecolab
ECL
US$819億
| US$37.9萬 | 0.05% |
1,361
-287
| -17% | -US$7.56萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
220
ConocoPhillips
COP
US$1750億
| US$37.9萬 | 0.05% |
3,647
+606
| +20% | +US$7.18萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
221
Dell
DELL
US$2880億
| US$37.4萬 | 0.05% |
+867
| 新 | +US$25.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
222
Amphenol
APH
US$1802億
| US$37萬 | 0.05% |
+4,192
| 新 | +US$30.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
223
Microchip Technology
MCHP
US$405億
| US$36.9萬 | 0.05% |
4,047
-702
| -15% | -US$6.26萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
224
Ross Stores
ROST
US$756億
| US$36.1萬 | 0.04% |
1,696
-609
| -26% | -US$13.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
225
iShares US Technology ETF
IYW
US$242億
| US$36萬 | 0.04% |
1,426
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
BPIM
TLP
Third View Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Third View Private Wealth持有316個部位，價值US$8.14億，較前一季的US$7.3億增加11%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Third View Private Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增49項、增加84檔、減碼145檔持股和已平倉25筆個持倉部位。 其最大的新持股是PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund：共27,964股，價值US$262萬。 最大的一筆賣出是Qualcomm，估計金額為US$387萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的27%，較前一季的24%上升，其次為通訊服務和其他。
- Third View Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund：共買進27,964股，價值US$262萬。
- Third View Private Wealth在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$758萬。
- Third View Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Qualcomm，估計減持了US$387萬。
- Third View Private Wealth於2026年第2季完全出清DTE Energy，估計賣出金額為US$149萬。
- 在2026年第2季，Third View Private Wealth的投資組合規模為US$8.14億，前十大持股占37%。
- Third View Private Wealth在2026年第2季新增了49個部位，並平倉25個部位。
- Third View Private Wealth的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$8.14億。
根據Third View Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。