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Third View Private Wealth

Third View Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 814 Mio. $ Umschlag 23,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
814 Mio. $
AUM-Wachstum
+83,8 Mio. $
Kapitalfluss
+16,8 Mio. $
Kapitalfluss %
2,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,55 %
Position
316
Neu
49
Aufgestockt
84
Reduziert
145
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+7,58 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,63 Mio. $
3
HYS-Symbol
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
+2,61 Mio. $
4
OTIS-Symbol
Otis Worldwide
OTIS
+2,33 Mio. $
5
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+2,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+3,87 Mio. $
2
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+3,1 Mio. $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+2,44 Mio. $
4
LHX-Symbol
L3Harris
LHX
+2,18 Mio. $
5
DTE-Symbol
DTE Energy
DTE
+1,49 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 26,53 %
2 Kommunikationsdienste 13,57 %
3 Sonstiges 13,16 %
4 Finanzwesen 11,59 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ROP-Symbol
151
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
729.235 $ 0,09 %
2.155
-777
-27 % -264.983 $
2025 Q4
2 Quartale
IWV-Symbol
152
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
720.616 $ 0,09 %
1.690
– –
2025 Q4
2 Quartale
FAST-Symbol
153
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
711.443 $ 0,09 %
14.812
-3.206
-18 % -145.512 $
2025 Q4
2 Quartale
EW-Symbol
154
Edwards Lifesciences
EW
49,9 Mrd. $
708.664 $ 0,09 %
7.834
+3.147
+67 % +263.626 $
2025 Q4
2 Quartale
MRK-Symbol
155
Merck
MRK
360 Mrd. $
707.907 $ 0,09 %
5.509
-537
-9 % -62.855 $
2025 Q4
2 Quartale
JQUA-Symbol
156
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
704.007 $ 0,09 %
9.740
-386
-4 % -26.242 $
2025 Q4
2 Quartale
SPSM-Symbol
157
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
698.530 $ 0,09 %
12.113
-114
-0,9 % -6.087 $
2025 Q4
2 Quartale
FICO-Symbol
158
Fair Isaac
FICO
16,7 Mrd. $
696.557 $ 0,09 %
583
-276
-32 % -309.167 $
2025 Q4
2 Quartale
SNDK-Symbol
159
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
684.393 $ 0,08 %
+301
Neu +429.678 $
2026 Q2
0 Quartale
VGIT-Symbol
160
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
680.983 $ 0,08 %
+11.546
Neu +682.202 $
2026 Q2
0 Quartale
TYL-Symbol
161
Tyler Technologies
TYL
14,8 Mrd. $
666.224 $ 0,08 %
2.278
-142
-6 % -44.896 $
2025 Q4
2 Quartale
SUNB-Symbol
162
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
31,2 Mrd. $
637.905 $ 0,08 %
8.527
-249
-3 % -18.671 $
2026 Q1
1 Quartal
ARES-Symbol
163
Ares Management
ARES
25,5 Mrd. $
633.061 $ 0,08 %
5.687
-279
-5 % -33.472 $
2025 Q4
2 Quartale
PVAL-Symbol
164
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
619.654 $ 0,08 %
12.162
+1.848
+18 % +91.867 $
2026 Q1
1 Quartal
PRM-Symbol
165
Perimeter Solutions
PRM
4,34 Mrd. $
619.205 $ 0,08 %
17.369
-1.238
-7 % -38.670 $
2025 Q4
2 Quartale
ALL-Symbol
166
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
610.316 $ 0,08 %
2.565
+416
+19 % +90.412 $
2026 Q1
1 Quartal
LRCX-Symbol
167
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
584.835 $ 0,07 %
+1.350
Neu +409.807 $
2026 Q2
0 Quartale
PTF-Symbol
168
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
562 Mio. $
579.318 $ 0,07 %
+4.250
Neu +502.532 $
2026 Q2
0 Quartale
AME-Symbol
169
Ametek
AME
56,9 Mrd. $
565.661 $ 0,07 %
2.338
-627
-21 % -144.436 $
2025 Q4
2 Quartale
STRL-Symbol
170
Sterling Infrastructure
STRL
13 Mrd. $
546.423 $ 0,07 %
+651
Neu +456.900 $
2026 Q2
0 Quartale
KMI-Symbol
171
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
542.883 $ 0,07 %
16.981
– –
2025 Q4
2 Quartale
MUFG-Symbol
172
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
246 Mrd. $
537.567 $ 0,07 %
27.027
-6.585
-20 % -124.044 $
2025 Q4
2 Quartale
UNH-Symbol
173
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
535.435 $ 0,07 %
1.288
-3.425
-73 % -1,27 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IVW-Symbol
174
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
528.665 $ 0,06 %
+3.844
Neu +507.590 $
2026 Q2
0 Quartale
NOC-Symbol
175
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
528.108 $ 0,06 %
1.037
+626
+152 % +361.085 $
2025 Q4
2 Quartale
5 6
7
8 9

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Portfolio-Rückblick von Third View Private Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Third View Private Wealth 316 Positionen im Wert von 814 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 730 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Third View Private Wealth für Q2 2026 weist 49 neu, 84 erhöht, 145 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund: 27.964 Aktien im Wert von 2,62 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 3,87 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Third View Private Wealth im Q2 2026 war PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund: 27.964 Aktien im Wert von 2,62 Mio. $.
  • Third View Private Wealth hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,58 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Third View Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 3,87 Mio. $.
  • Third View Private Wealth hat seine Position in DTE Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,49 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Third View Private Wealth machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 814 Mio. $ aus.
  • Third View Private Wealth eröffnete 49 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Third View Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 814 Mio. $.

Auf Grundlage der von Third View Private Wealth für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .