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Third View Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$8.14億
週轉率
23.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.05%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.14億
AUM 成長
+US$8382萬
(+11%)
資金流向
+US$1682萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.55%
持股
316
新
49
增持
84
減碼
145
已平倉
25
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.4
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$758萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$463萬 |
| 3 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
|
+US$261萬 |
| 4 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+US$233萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$220萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$387萬 |
| 2 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$310萬 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$244萬 |
| 4 |
L3Harris
LHX
|
+US$218萬 |
| 5 |
DTE Energy
DTE
|
+US$149萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 26.53% |
| 2 | 通訊服務 | 13.57% |
| 3 | 其他 | 13.16% |
| 4 | 金融 | 11.59% |
| 5 | 非必需消費品 | 9.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Apollo Global Management
APO
US$655億
| US$638萬 | 0.78% |
53,954
+1,040
| +2% | +US$13.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
27
Vulcan Materials
VMC
US$334億
| US$630萬 | 0.77% |
21,355
-193
| -0.9% | -US$5.53萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
28
Air Products & Chemicals
APD
US$665億
| US$558萬 | 0.68% |
19,016
-1,252
| -6% | -US$36.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
29
Coca-Cola
KO
US$4019億
| US$536萬 | 0.66% |
65,922
+1,769
| +3% | +US$14萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
30
Marsh
MRSH
US$900億
| US$533萬 | 0.65% |
31,989
+5,563
| +21% | +US$93萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
31
Texas Instruments
TXN
US$2522億
| US$509萬 | 0.62% |
17,065
-11,191
| -40% | -US$310萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
32
Blackstone
BX
US$855億
| US$501萬 | 0.61% |
42,537
+6,490
| +18% | +US$78萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
33
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$805億
| US$501萬 | 0.61% |
8,027
+250
| +3% | +US$17萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
34
Autodesk
ADSK
US$503億
| US$484萬 | 0.6% |
24,917
+158
| +0.6% | +US$3.61萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
35
Unilever
UL
US$1403億
| US$479萬 | 0.59% |
79,702
+10,952
| +16% | +US$63.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
36
Union Pacific
UNP
US$1705億
| US$454萬 | 0.56% |
16,693
-951
| -5% | -US$25萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
37
Public Storage
PSA
US$553億
| US$444萬 | 0.54% |
13,935
-597
| -4% | -US$18.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
38
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116億
| US$442萬 | 0.54% |
17,404
-543
| -3% | -US$12.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
39
Linde
LIN
US$2321億
| US$439萬 | 0.54% |
8,456
-471
| -5% | -US$23.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
40
Becton Dickinson
BDX
US$520億
| US$401萬 | 0.49% |
26,483
-601
| -2% | -US$8.99萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
41
Starbucks
SBUX
US$1116億
| US$399萬 | 0.49% |
39,081
-1,785
| -4% | -US$18萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
42
Otis Worldwide
OTIS
US$270億
| US$398萬 | 0.49% |
55,533
+31,197
| +128% | +US$233萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
43
Salesforce
CRM
US$1995億
| US$396萬 | 0.49% |
25,260
-1,392
| -5% | -US$24.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
44
CVS Health
CVS
US$1185億
| US$389萬 | 0.48% |
37,575
-1,208
| -3% | -US$10.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
45
Haleon
HLN
US$446億
| US$385萬 | 0.47% |
412,429
+50,007
| +14% | +US$46.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
46
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$384萬 | 0.47% |
7,673
+2,650
| +53% | +US$127萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
47
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$383萬 | 0.47% |
156,205
+12,343
| +9% | +US$31.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
48
Automatic Data Processing
ADP
US$1137億
| US$370萬 | 0.45% |
16,504
-684
| -4% | -US$14.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
49
Expeditors International
EXPD
US$256億
| US$367萬 | 0.45% |
22,534
-1,205
| -5% | -US$18.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
50
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2512億
| US$364萬 | 0.45% |
7,251
-292
| -4% | -US$14萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
BPIM
TLP
Third View Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Third View Private Wealth持有316個部位，價值US$8.14億，較前一季的US$7.3億增加11%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Third View Private Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增49項、增加84檔、減碼145檔持股和已平倉25筆個持倉部位。 其最大的新持股是PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund：共27,964股，價值US$262萬。 最大的一筆賣出是Qualcomm，估計金額為US$387萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的27%，較前一季的24%上升，其次為通訊服務和其他。
- Third View Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund：共買進27,964股，價值US$262萬。
- Third View Private Wealth在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$758萬。
- Third View Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Qualcomm，估計減持了US$387萬。
- Third View Private Wealth於2026年第2季完全出清DTE Energy，估計賣出金額為US$149萬。
- 在2026年第2季，Third View Private Wealth的投資組合規模為US$8.14億，前十大持股占37%。
- Third View Private Wealth在2026年第2季新增了49個部位，並平倉25個部位。
- Third View Private Wealth的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$8.14億。
根據Third View Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。