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Third View Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$8.14億
週轉率
23.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.05%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.14億
AUM 成長
+US$8382萬
(+11%)
資金流向
+US$1682萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.55%
持股
316
新
49
增持
84
減碼
145
已平倉
25
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.4
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$758萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$463萬 |
| 3 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
|
+US$261萬 |
| 4 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+US$233萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$220萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$387萬 |
| 2 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$310萬 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$244萬 |
| 4 |
L3Harris
LHX
|
+US$218萬 |
| 5 |
DTE Energy
DTE
|
+US$149萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 26.53% |
| 2 | 通訊服務 | 13.57% |
| 3 | 其他 | 13.16% |
| 4 | 金融 | 11.59% |
| 5 | 非必需消費品 | 9.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Sempra
SRE
US$547億
| US$362萬 | 0.45% |
39,091
-2,856
| -7% | -US$26.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
52
Novartis
NVS
US$2920億
| US$359萬 | 0.44% |
22,936
-894
| -4% | -US$13.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
53
Novo Nordisk
NVO
US$1733億
| US$356萬 | 0.44% |
74,210
-6,228
| -8% | -US$26.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
54
Travelers Companies
TRV
US$824億
| US$356萬 | 0.44% |
10,777
-942
| -8% | -US$28.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
55
MetLife
MET
US$651億
| US$356萬 | 0.44% |
42,023
-2,614
| -6% | -US$21.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
56
American Tower
AMT
US$834億
| US$351萬 | 0.43% |
21,469
-1,301
| -6% | -US$23.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
57
Capital One
COF
US$1279億
| US$346萬 | 0.42% |
17,225
-1,020
| -6% | -US$19.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
58
Deere & Co
DE
US$1706億
| US$343萬 | 0.42% |
5,400
-310
| -5% | -US$18萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
59
TransDigm Group
TDG
US$627億
| US$342萬 | 0.42% |
2,564
+49
| +2% | +US$6.02萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
60
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1088億
| US$340萬 | 0.42% |
11,233
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
61
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$317億
| US$328萬 | 0.4% |
12,703
-1,212
| -9% | -US$27.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
62
Waste Management
WM
US$917億
| US$315萬 | 0.39% |
14,155
-674
| -5% | -US$15萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
63
AstraZeneca
AZN
US$2617億
| US$307萬 | 0.38% |
16,205
-1,859
| -10% | -US$35萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
64
PNC Financial Services
PNC
US$890億
| US$305萬 | 0.37% |
12,397
-923
| -7% | -US$20.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
65
T-Mobile US
TMUS
US$1643億
| US$303萬 | 0.37% |
18,087
-874
| -5% | -US$16.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
66
Live Nation Entertainment
LYV
US$409億
| US$303萬 | 0.37% |
16,555
-96
| -0.6% | -US$1.58萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
67
SEI Investments
SEIC
US$130億
| US$301萬 | 0.37% |
34,268
-2,237
| -6% | -US$19.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
68
Intuitive Surgical
ISRG
US$1519億
| US$299萬 | 0.37% |
7,509
-47
| -0.6% | -US$2.05萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
69
Home Depot
HD
US$3136億
| US$286萬 | 0.35% |
8,111
-623
| -7% | -US$20.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
70
Costco
COST
US$4417億
| US$285萬 | 0.35% |
3,050
+224
| +8% | +US$22.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
71
Brookfield
BN
US$843億
| US$280萬 | 0.34% |
65,669
-10,600
| -14% | -US$47.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
72
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$277萬 | 0.34% |
4,028
+1,672
| +71% | +US$111萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
73
Hilton Worldwide
HLT
US$817億
| US$269萬 | 0.33% |
8,132
-1,832
| -18% | -US$60.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
74
Procter & Gamble
PG
US$3663億
| US$268萬 | 0.33% |
18,257
-1,338
| -7% | -US$19.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
75
KKR & Co
KKR
US$808億
| US$262萬 | 0.32% |
28,588
+1,346
| +5% | +US$13.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
BPIM
TLP
Third View Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Third View Private Wealth持有316個部位，價值US$8.14億，較前一季的US$7.3億增加11%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Third View Private Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增49項、增加84檔、減碼145檔持股和已平倉25筆個持倉部位。 其最大的新持股是PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund：共27,964股，價值US$262萬。 最大的一筆賣出是Qualcomm，估計金額為US$387萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的27%，較前一季的24%上升，其次為通訊服務和其他。
- Third View Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund：共買進27,964股，價值US$262萬。
- Third View Private Wealth在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$758萬。
- Third View Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Qualcomm，估計減持了US$387萬。
- Third View Private Wealth於2026年第2季完全出清DTE Energy，估計賣出金額為US$149萬。
- 在2026年第2季，Third View Private Wealth的投資組合規模為US$8.14億，前十大持股占37%。
- Third View Private Wealth在2026年第2季新增了49個部位，並平倉25個部位。
- Third View Private Wealth的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$8.14億。
根據Third View Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。