Stratos Wealth Partners

Stratos Wealth Partners的 Swiss Helvetia Fund SWZ 持股歷史

Stratos Wealth Partners的投資組合 SWZ股票詳細資料 SWZ基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2018 Q4	–	賣出	-5,000	已平倉	-US$4.3萬	–	2307
2018 Q3	US$4.3萬	買進	+5,000	新	+US$6.09萬	﹤0.01%	1526
2018 Q2	–	賣出	-4,000	已平倉	-US$4.9萬	–	2387
2018 Q1	US$4.9萬	買進	+4,000	新	+US$5.12萬	﹤0.01%	1585

持有SWZ的其他基金

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

Lazard Asset Management

Lazard Asset Management New York US$661億 AUM 33.53% 1年估算報酬率

1607 Capital Partners

1607 Capital Partners Richmond, Virginia US$11.5億 AUM 12.28% 1年估算報酬率

CSS LLC Chicago, Illinois US$25.7億 AUM 67.1% 1年估算報酬率

Geode Capital Management

Geode Capital Management Boston, Massachusetts US$1.92兆 AUM 36.1% 1年估算報酬率

Alpine Global Management New York US$6.15億 AUM 34.28% 1年估算報酬率

Commonwealth Equity Services

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts US$770億 AUM 19.24% 1年估算報酬率

Bulldog Investors

Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey US$4.55億 AUM 2.3% 1年估算報酬率

Wolverine Asset Management

Wolverine Asset Management Chicago, Illinois US$149億 AUM 3.61% 1年估算報酬率

Uncommon Cents Investing

Uncommon Cents Investing Janesville, Wisconsin US$4.57億 AUM 20.18% 1年估算報酬率

Stratos Wealth Partners的SWZ持股：2018年第4季回顧

Stratos Wealth Partners在2018年第4季出清Swiss Helvetia Fund (SWZ)持股，賣出5,000股，估計賣出金額為US$4.3萬。

Stratos Wealth Partners首次於2018年第1季申報持有SWZ，並持有了2個季度。這筆持倉在2018年第1季達到US$4.9萬的高峰。截至2018年第4季，Wall St. Rank 追蹤的34檔基金持有SWZ。

Stratos Wealth Partners回報，截至2018年第4季已不再持有Swiss Helvetia Fund，因為其在該季度已全數賣出。
Stratos Wealth Partners在2018年第4季賣出Swiss Helvetia Fund共5,000股，估計金額為US$4.3萬。
Stratos Wealth Partners首次於2018年第1季申報持有Swiss Helvetia Fund，並持有了2個季度。
Stratos Wealth Partners對Swiss Helvetia Fund的持倉在2018年第1季達到高峰，市值為US$4.9萬。
截至2018年第4季，Wall St. Rank 追蹤的34檔基金持有Swiss Helvetia Fund。

根據Stratos Wealth Partners的2018年第4季 13F申報資料，於2019年2月8日提交。