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Stephen Yacktman Yacktman Asset Management
AUM
US$80.9億
週轉率
5.19%
1年估算報酬率
19.03%
Stephen Yacktman is a senior portfolio manager at Yacktman Asset Management, continuing a value-oriented tradition associated with the Yacktman name. The firm is known for focusing on high-quality businesses purchased at sensible prices and for a long-term ownership mindset. Its funds and separate accounts are widely followed in the U.S. value community.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.19%
1年估算報酬率
+19.03%
3年估算報酬率
+57.59%
5年估算報酬率
+83.22%
10年估算報酬率
+303.92%
AUM
US$80.9億
AUM 成長
+US$5.9億
(+7.9%)
資金流向
+US$7.15億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.16%
持股
77
新
1
增持
51
減碼
9
已平倉
3
平均持有時間
6.1
年
前10名平均持有時間
5.5
年
前20名平均持有期間
4.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$4.07億 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$1.69億 |
| 3 |
Broadridge
BR
|
+US$1.33億 |
| 4 |
BellRing Brands
BRBR
|
+US$4542萬 |
| 5 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$1794萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$7468萬 |
| 2 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$4010萬 |
| 3 |
eBay
EBAY
|
+US$2843萬 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$1634萬 |
| 5 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$360萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 必需消費品 | 18.9% |
| 2 | 金融 | 16.26% |
| 3 | 能源 | 14.57% |
| 4 | 通訊服務 | 13.3% |
| 5 | 工業 | 10.74% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1109億
| US$6.5億 | 8.04% |
16,462,508
-79,090
| -0.5% | -US$360萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$5.81億 | 7.19% |
1,161,530
+846,549
| +269% | +US$4.07億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$3.99億 | 4.93% |
1,129,129
+2,595
| +0.2% | +US$92.7萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
4
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$3.78億 | 4.68% |
4,101,552
+196,696
| +5% | +US$1794萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3.76億 | 4.65% |
1,009,284
+16,368
| +2% | +US$662萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$98.8億
| US$3.58億 | 4.42% |
6,197,210
+148,879
| +2% | +US$741萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$3.2億 | 3.96% |
1,259,977
+10,568
| +0.8% | +US$246萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$2.88億 | 3.56% |
1,963,488
+32,357
| +2% | +US$471萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$2.81億 | 3.47% |
2,072,843
+44,876
| +2% | +US$671萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Fox Class B
FOX
US$241億
| US$2.65億 | 3.27% |
5,649,828
+83,310
| +1% | +US$463萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
11
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$210億
| US$2.61億 | 3.23% |
698,566
+5,440
| +0.8% | +US$199萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
News Corp Class A
NWSA
US$162億
| US$1.88億 | 2.32% |
7,554,958
+166,310
| +2% | +US$431萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
13
Diamondback Energy
FANG
US$571億
| US$1.78億 | 2.2% |
1,014,114
+10,144
| +1% | +US$197萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
14
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$1.73億 | 2.14% |
2,127,657
+28,902
| +1% | +US$228萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
ConocoPhillips
COP
US$1760億
| US$1.67億 | 2.06% |
1,606,025
+24,504
| +2% | +US$290萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
EOG Resources
EOG
US$829億
| US$1.61億 | 1.99% |
1,243,536
+21,693
| +2% | +US$296萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
17
State Street
STT
US$455億
| US$1.56億 | 1.93% |
919,740
+10,549
| +1% | +US$163萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
Kenvue
KVUE
US$363億
| US$1.54億 | 1.9% |
8,051,004
+118,545
| +1% | +US$209萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
19
Tyson Foods
TSN
US$193億
| US$1.48億 | 1.83% |
2,578,970
+64,100
| +3% | +US$401萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
20
eBay
EBAY
US$535億
| US$1.41億 | 1.74% |
1,262,742
-266,452
| -17% | -US$2843萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
21
Ingredion
INGR
US$61.8億
| US$1.39億 | 1.72% |
1,471,409
+31,151
| +2% | +US$329萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
22
Talen Energy Corp
TLN
US$168億
| US$1.38億 | 1.71% |
359,800
-100
| -0% | -US$3.67萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
23
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$1.32億 | 1.64% |
1,375,972
+28,436
| +2% | +US$290萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
24
Elevance Health
ELV
US$929億
| US$1.31億 | 1.63% |
339,985
+5,670
| +2% | +US$210萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
25
Intuit
INTU
US$869億
| US$1.28億 | 1.59% |
491,278
+483,903
| +6,561% | +US$1.69億 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Stephen Yacktman的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Stephen Yacktman持有77個部位，價值US$80.9億，較前一季的US$75億增加7.9%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Stephen Yacktman在2026年第2季動用US$7.15億的淨新增資金，建立1個新部位，並加碼51個既有部位。 其最大的新持股是Broadridge：共878,522股，價值US$1.2億。
按類股來看，投資組合最集中於必需消費品，占資產19%，低於前一季的20%，其次為金融和能源。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares MSCI South Korea ETF，估計減持了US$7468萬。
- Stephen Yacktman在2026年第2季最大筆買進的是Broadridge：共買進878,522股，價值US$1.2億。
- Stephen Yacktman在2026年第2季增持Berkshire Hathaway Class B的幅度最大，估計增加US$4.07億。
- Stephen Yacktman在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI South Korea ETF，估計減持了US$7468萬。
- Stephen Yacktman於2026年第2季完全出清Cisco，估計賣出金額為US$1634萬。
- 在2026年第2季，Stephen Yacktman的投資組合規模為US$80.9億，前十大持股占48%。
- Stephen Yacktman在2026年第2季新增1個部位，並平倉3個部位。
- Stephen Yacktman的投資組合價值較前一季上升7.9%，達到US$80.9億。
根據Yacktman Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。